境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積
37.0031
美元
-0.11 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.0031 | -0.1057 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 37.1088 | +0.1133 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 36.9955 | -0.1408 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 37.1363 | +0.0582 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 37.0781 | -0.2323 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 37.3104 | -0.1872 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 37.4976 | -0.3041 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 37.8017 | +0.7740 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 37.0277 | +0.3598 | +0.98% |
| 2025/05/08 | 36.6679 | +0.2684 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 36.3995 | +0.0753 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 36.3242 | -0.1271 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 36.4513 | +0.4333 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 36.018 | -0.1234 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 36.1414 | +0.5767 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 35.5647 | +0.2725 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 35.2922 | -0.0792 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 35.3714 | +0.7195 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 34.6519 | +0.3117 | +0.91% |
| 2025/04/17 | 34.3402 | +0.1158 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 34.2244 | +0.0412 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 34.1832 | +0.0875 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 34.0957 | +1.0489 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 33.0468 | -0.7408 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 33.7876 | +1.9551 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 31.8325 | -1.6291 | -4.87% |
| 2025/04/08 | 33.4616 | +1.7937 | +5.66% |
| 2025/04/07 | 31.6679 | -1.1480 | -3.50% |
| 2025/04/04 | 32.8159 | -1.7473 | -5.06% |
| 2025/04/03 | 34.5632 | -1.4972 | -4.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
