境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)C-累積
37.0807
美元
+0.30 (0.83%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | +24.85 | +0.79% | +16.05% | +17.18% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | +27.85 | +0.79% | +16.69% | +17.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | +34.43 | +0.80% | +18.11% | +19.27% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | +22.43 | +0.78% | +15.48% | +16.60% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | +0.24 | +0.82% | +19.17% | +20.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | +0.28 | +0.82% | +20.71% | +22.05% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | +0.30 | +0.83% | +21.34% | +22.70% | 本頁基金 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | +0.27 | +0.82% | +20.12% | +21.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | +0.26 | +0.82% | +19.81% | +21.10% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | +0.36 | +0.84% | +22.79% | +24.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 37.0807 | +0.3049 | +0.83% |
| 2024/12/20 | 36.7758 | -0.4862 | -1.30% |
| 2024/12/19 | 37.262 | +0.2076 | +0.56% |
| 2024/12/18 | 37.0544 | +0.0891 | +0.24% |
| 2024/12/17 | 36.9653 | -0.2637 | -0.71% |
| 2024/12/16 | 37.229 | -0.0273 | -0.07% |
| 2024/12/13 | 37.2563 | -0.0009 | 0.00% |
| 2024/12/12 | 37.2572 | -0.1923 | -0.51% |
| 2024/12/11 | 37.4495 | +0.3643 | +0.98% |
| 2024/12/10 | 37.0852 | -0.0979 | -0.26% |
| 2024/12/09 | 37.1831 | +0.3290 | +0.89% |
| 2024/12/06 | 36.8541 | -0.2234 | -0.60% |
| 2024/12/05 | 37.0775 | -0.0942 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 37.1717 | +0.1293 | +0.35% |
| 2024/12/03 | 37.0424 | +0.2632 | +0.72% |
| 2024/12/02 | 36.7792 | +0.6883 | +1.91% |
| 2024/11/29 | 36.0909 | -0.0978 | -0.27% |
| 2024/11/28 | 36.1887 | +0.3680 | +1.03% |
| 2024/11/27 | 35.8207 | -0.5169 | -1.42% |
| 2024/11/26 | 36.3376 | -0.1926 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 36.5302 | +0.2575 | +0.71% |
| 2024/11/22 | 36.2727 | +0.1972 | +0.55% |
| 2024/11/21 | 36.0755 | -0.1196 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 36.1951 | +0.2569 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 35.9382 | -0.2633 | -0.73% |
| 2024/11/18 | 36.2015 | -0.0032 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 36.2047 | -0.3475 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 36.5522 | +0.1250 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 36.4272 | -0.5415 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 36.9687 | +0.0644 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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