境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積
34.7539
美元
+0.28 (0.82%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | +24.85 | +0.79% | +16.05% | +17.18% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | +27.85 | +0.79% | +16.69% | +17.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | +34.43 | +0.80% | +18.11% | +19.27% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | +22.43 | +0.78% | +15.48% | +16.60% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | +0.24 | +0.82% | +19.17% | +20.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | +0.28 | +0.82% | +20.71% | +22.05% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | +0.30 | +0.83% | +21.34% | +22.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | +0.27 | +0.82% | +20.12% | +21.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | +0.26 | +0.82% | +19.81% | +21.10% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | +0.36 | +0.84% | +22.79% | +24.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 34.7539 | +0.2842 | +0.82% |
| 2024/12/20 | 34.4697 | -0.4565 | -1.31% |
| 2024/12/19 | 34.9262 | +0.1939 | +0.56% |
| 2024/12/18 | 34.7323 | +0.0831 | +0.24% |
| 2024/12/17 | 34.6492 | -0.2477 | -0.71% |
| 2024/12/16 | 34.8969 | -0.0271 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 34.924 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/12/12 | 34.9244 | -0.1808 | -0.52% |
| 2024/12/11 | 35.1052 | +0.3410 | +0.98% |
| 2024/12/10 | 34.7642 | -0.0887 | -0.25% |
| 2024/12/09 | 34.8529 | +0.3069 | +0.89% |
| 2024/12/06 | 34.546 | -0.2099 | -0.60% |
| 2024/12/05 | 34.7559 | -0.0888 | -0.25% |
| 2024/12/04 | 34.8447 | +0.1208 | +0.35% |
| 2024/12/03 | 34.7239 | +0.2462 | +0.71% |
| 2024/12/02 | 34.4777 | +0.6437 | +1.90% |
| 2024/11/29 | 33.834 | -0.0922 | -0.27% |
| 2024/11/28 | 33.9262 | +0.3445 | +1.03% |
| 2024/11/27 | 33.5817 | -0.4851 | -1.42% |
| 2024/11/26 | 34.0668 | -0.1811 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 34.2479 | +0.2399 | +0.71% |
| 2024/11/22 | 34.008 | +0.1844 | +0.55% |
| 2024/11/21 | 33.8236 | -0.1127 | -0.33% |
| 2024/11/20 | 33.9363 | +0.2405 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 33.6958 | -0.2474 | -0.73% |
| 2024/11/18 | 33.9432 | -0.0045 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 33.9477 | -0.3264 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 34.2741 | +0.1168 | +0.34% |
| 2024/11/13 | 34.1573 | -0.5083 | -1.47% |
| 2024/11/12 | 34.6656 | +0.0599 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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