境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積
34.5963
美元
-0.10 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.5963 | -0.1010 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 34.6973 | +0.1051 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 34.5922 | -0.1339 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 34.7261 | +0.0539 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 34.6722 | -0.2160 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 34.8882 | -0.1805 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 35.0687 | -0.2850 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 35.3537 | +0.7224 | +2.09% |
| 2025/05/09 | 34.6313 | +0.3362 | +0.98% |
| 2025/05/08 | 34.2951 | +0.2493 | +0.73% |
| 2025/05/07 | 34.0458 | +0.0680 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 33.9778 | -0.1195 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 34.0973 | +0.4049 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 33.6924 | -0.1164 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 33.8088 | +0.5379 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 33.2709 | +0.2546 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 33.0163 | -0.0747 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 33.091 | +0.6722 | +2.07% |
| 2025/04/22 | 32.4188 | +0.2891 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 32.1297 | +0.1079 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 32.0218 | +0.0380 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 31.9838 | +0.0811 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 31.9027 | +0.9800 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 30.9227 | -0.6919 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 31.6146 | +1.8290 | +6.14% |
| 2025/04/09 | 29.7856 | -1.5249 | -4.87% |
| 2025/04/08 | 31.3105 | +1.6783 | +5.66% |
| 2025/04/07 | 29.6322 | -1.0757 | -3.50% |
| 2025/04/04 | 30.7079 | -1.6355 | -5.06% |
| 2025/04/03 | 32.3434 | -1.4019 | -4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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