境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積
4240.8981
日幣
+30.24 (0.72%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元132億 | 日幣 | 3095.8454 | +21.93 | +0.71% | -3.87% | -2.40% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元97.76億 | 日幣 | 3457.1456 | +24.54 | +0.71% | -3.68% | -1.86% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 日幣 | 4240.8981 | +30.24 | +0.72% | -3.26% | -0.65% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 日幣 | 2804.2277 | +19.82 | +0.71% | -4.04% | -2.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,311萬 | 歐元 | 28.9190 | +0.21 | +0.72% | -3.33% | -0.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 美元 | 36.6679 | +0.27 | +0.74% | -2.43% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 34.2951 | +0.25 | +0.73% | -2.62% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 32.3422 | +0.23 | +0.73% | -2.80% | +0.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元333萬 | 歐元 | 30.9126 | +0.22 | +0.72% | -3.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.22萬 | 美元 | 42.4760 | +0.31 | +0.74% | -2.01% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 4240.8981 | +30.2428 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 4210.6553 | +7.2637 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 4203.3916 | -15.3650 | -0.36% |
| 2025/05/01 | 4218.7566 | +50.1370 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 4168.6196 | -16.1385 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 4184.7581 | +67.6168 | +1.64% |
| 2025/04/25 | 4117.1413 | +31.4828 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 4085.6585 | -9.3871 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 4095.0456 | +83.9299 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 4011.1157 | +35.4650 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 3975.6507 | +12.9941 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 3962.6566 | +2.4106 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 3960.246 | +9.4828 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 3950.7632 | +121.7184 | +3.18% |
| 2025/04/11 | 3829.0448 | -85.7206 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 3914.7654 | +226.1335 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 3688.6319 | -186.2770 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 3874.9089 | +206.7914 | +5.64% |
| 2025/04/07 | 3668.1175 | -137.5339 | -3.61% |
| 2025/04/04 | 3805.6514 | -202.2053 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 4007.8567 | -172.8344 | -4.13% |
| 2025/04/02 | 4180.6911 | -22.9676 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 4203.6587 | -29.5953 | -0.70% |
| 2025/03/31 | 4233.254 | -99.1888 | -2.29% |
| 2025/03/28 | 4332.4428 | -72.6827 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 4405.1255 | +17.5488 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 4387.5767 | +12.2057 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 4375.371 | +14.3411 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 4361.0299 | +0.4982 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 4360.5317 | -15.5777 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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