境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積
4326.6229
日幣
+34.43 (0.80%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元153億 | 日幣 | 3179.5034 | +24.85 | +0.79% | +16.05% | +17.18% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元104億 | 日幣 | 3543.3620 | +27.85 | +0.79% | +16.69% | +17.83% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元27.44億 | 日幣 | 4326.6229 | +34.43 | +0.80% | +18.11% | +19.27% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.41億 | 日幣 | 2885.4251 | +22.43 | +0.78% | +15.48% | +16.60% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,642萬 | 歐元 | 29.5304 | +0.24 | +0.82% | +19.17% | +20.46% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 34.7539 | +0.28 | +0.82% | +20.71% | +22.05% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,735萬 | 美元 | 37.0807 | +0.30 | +0.83% | +21.34% | +22.70% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元675萬 | 美元 | 32.8378 | +0.27 | +0.82% | +20.12% | +21.46% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元350萬 | 歐元 | 31.5022 | +0.26 | +0.82% | +19.81% | +21.10% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.16萬 | 美元 | 42.7602 | +0.36 | +0.84% | +22.79% | +24.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.64億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 4326.6229 | +34.4330 | +0.80% |
| 2024/12/20 | 4292.1899 | -57.7249 | -1.33% |
| 2024/12/19 | 4349.9148 | +22.8021 | +0.53% |
| 2024/12/18 | 4327.1127 | +9.8259 | +0.23% |
| 2024/12/17 | 4317.2868 | -31.8260 | -0.73% |
| 2024/12/16 | 4349.1128 | -2.5257 | -0.06% |
| 2024/12/13 | 4351.6385 | -0.3505 | -0.01% |
| 2024/12/12 | 4351.989 | -24.4966 | -0.56% |
| 2024/12/11 | 4376.4856 | +41.8687 | +0.97% |
| 2024/12/10 | 4334.6169 | -11.7722 | -0.27% |
| 2024/12/09 | 4346.3891 | +39.3453 | +0.91% |
| 2024/12/06 | 4307.0438 | -26.3341 | -0.61% |
| 2024/12/05 | 4333.3779 | -13.1689 | -0.30% |
| 2024/12/04 | 4346.5468 | +15.2631 | +0.35% |
| 2024/12/03 | 4331.2837 | +28.9632 | +0.67% |
| 2024/12/02 | 4302.3205 | +79.7020 | +1.89% |
| 2024/11/29 | 4222.6185 | -12.6846 | -0.30% |
| 2024/11/28 | 4235.3031 | +45.7187 | +1.09% |
| 2024/11/27 | 4189.5844 | -60.4868 | -1.42% |
| 2024/11/26 | 4250.0712 | -22.6264 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 4272.6976 | +30.3712 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 4242.3264 | +22.6661 | +0.54% |
| 2024/11/21 | 4219.6603 | -15.5325 | -0.37% |
| 2024/11/20 | 4235.1928 | +29.1458 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 4206.047 | -30.1770 | -0.71% |
| 2024/11/18 | 4236.224 | -0.4313 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 4236.6553 | -40.9469 | -0.96% |
| 2024/11/14 | 4277.6022 | +12.8075 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 4264.7947 | -63.9199 | -1.48% |
| 2024/11/12 | 4328.7146 | +7.7167 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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