境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積
4279.9119
日幣
-12.57 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 本頁基金 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4279.9119 | -12.5695 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 4292.4814 | +12.6705 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 4279.8109 | -16.2353 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 4296.0462 | +5.9321 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 4290.1141 | -27.6870 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 4317.8011 | -22.1976 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 4339.9987 | -35.3308 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 4375.3295 | +92.5328 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 4282.7967 | +41.8986 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 4240.8981 | +30.2428 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 4210.6553 | +7.2637 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 4203.3916 | -15.3650 | -0.36% |
| 2025/05/01 | 4218.7566 | +50.1370 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 4168.6196 | -16.1385 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 4184.7581 | +67.6168 | +1.64% |
| 2025/04/25 | 4117.1413 | +31.4828 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 4085.6585 | -9.3871 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 4095.0456 | +83.9299 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 4011.1157 | +35.4650 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 3975.6507 | +12.9941 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 3962.6566 | +2.4106 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 3960.246 | +9.4828 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 3950.7632 | +121.7184 | +3.18% |
| 2025/04/11 | 3829.0448 | -85.7206 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 3914.7654 | +226.1335 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 3688.6319 | -186.2770 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 3874.9089 | +206.7914 | +5.64% |
| 2025/04/07 | 3668.1175 | -137.5339 | -3.61% |
| 2025/04/04 | 3805.6514 | -202.2053 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 4007.8567 | -172.8344 | -4.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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