境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積
3457.1456
日幣
+24.54 (0.71%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元132億 | 日幣 | 3095.8454 | +21.93 | +0.71% | -3.87% | -2.40% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元97.76億 | 日幣 | 3457.1456 | +24.54 | +0.71% | -3.68% | -1.86% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 日幣 | 4240.8981 | +30.24 | +0.72% | -3.26% | -0.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 日幣 | 2804.2277 | +19.82 | +0.71% | -4.04% | -2.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,311萬 | 歐元 | 28.9190 | +0.21 | +0.72% | -3.33% | -0.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 美元 | 36.6679 | +0.27 | +0.74% | -2.43% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 34.2951 | +0.25 | +0.73% | -2.62% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 32.3422 | +0.23 | +0.73% | -2.80% | +0.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元333萬 | 歐元 | 30.9126 | +0.22 | +0.72% | -3.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.22萬 | 美元 | 42.4760 | +0.31 | +0.74% | -2.01% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 3457.1456 | +24.5382 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 3432.6074 | +5.3447 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 3427.2627 | -12.6458 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 3439.9085 | +40.7678 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 3399.1407 | -13.3919 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 3412.5326 | +54.8040 | +1.63% |
| 2025/04/25 | 3357.7286 | +25.5644 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 3332.1642 | -7.7704 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 3339.9346 | +68.3442 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 3271.5904 | +28.3851 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 3243.2053 | +10.4896 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 3232.7157 | +1.8579 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 3230.8578 | +7.6268 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 3223.231 | +98.9973 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 3124.2337 | -70.0540 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 3194.2877 | +184.4213 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 3009.8664 | -152.1128 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 3161.9792 | +168.6499 | +5.63% |
| 2025/04/07 | 2993.3293 | -112.5578 | -3.62% |
| 2025/04/04 | 3105.8871 | -165.1409 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 3271.028 | -141.1796 | -4.14% |
| 2025/04/02 | 3412.2076 | -18.8622 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 3431.0698 | -24.2734 | -0.70% |
| 2025/03/31 | 3455.3432 | -81.3230 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 3536.6662 | -59.4571 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 3596.1233 | +14.2045 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 3581.9188 | +9.8429 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 3572.0759 | +11.5883 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 3560.4876 | +0.0446 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 3560.443 | -12.9748 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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