境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積
3487.4213
日幣
-10.36 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 本頁基金 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3487.4213 | -10.3611 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 3497.7824 | +10.2081 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 3487.5743 | -13.5860 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 3501.1603 | +4.7178 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 3496.4425 | -22.6836 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 3519.1261 | -18.2103 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 3537.3364 | -28.9214 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 3566.2578 | +75.0745 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 3491.1833 | +34.0377 | +0.98% |
| 2025/05/08 | 3457.1456 | +24.5382 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 3432.6074 | +5.3447 | +0.16% |
| 2025/05/02 | 3427.2627 | -12.6458 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 3439.9085 | +40.7678 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 3399.1407 | -13.3919 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 3412.5326 | +54.8040 | +1.63% |
| 2025/04/25 | 3357.7286 | +25.5644 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 3332.1642 | -7.7704 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 3339.9346 | +68.3442 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 3271.5904 | +28.3851 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 3243.2053 | +10.4896 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 3232.7157 | +1.8579 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 3230.8578 | +7.6268 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 3223.231 | +98.9973 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 3124.2337 | -70.0540 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 3194.2877 | +184.4213 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 3009.8664 | -152.1128 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 3161.9792 | +168.6499 | +5.63% |
| 2025/04/07 | 2993.3293 | -112.5578 | -3.62% |
| 2025/04/04 | 3105.8871 | -165.1409 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 3271.028 | -141.1796 | -4.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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