境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
468.9926
美元
-3.29 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 468.9926 | -3.29 | -0.70% | -14.76% | -6.02% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 374.1019 | -2.64 | -0.70% | -15.05% | -7.14% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 413.2648 | -2.00 | -0.48% | -21.70% | -11.63% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,617萬 | 歐元 | 360.2252 | -1.75 | -0.48% | -21.85% | -12.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 美元 | 410.0209 | -2.88 | -0.70% | -14.93% | -6.67% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,542萬 | 歐元 | 241.3163 | -1.70 | -0.70% | -15.27% | -7.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元719萬 | 歐元 | 329.8104 | -1.61 | -0.48% | -21.97% | -12.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 468.9926 | -3.2895 | -0.70% |
| 2025/04/14 | 472.2821 | +12.0193 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 460.2628 | -10.2124 | -2.17% |
| 2025/04/10 | 470.4752 | +36.4193 | +8.39% |
| 2025/04/09 | 434.0559 | -24.6235 | -5.37% |
| 2025/04/08 | 458.6794 | +12.3604 | +2.77% |
| 2025/04/07 | 446.319 | -19.6074 | -4.21% |
| 2025/04/04 | 465.9264 | -27.6505 | -5.60% |
| 2025/04/03 | 493.5769 | -6.7458 | -1.35% |
| 2025/04/02 | 500.3227 | -0.0802 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 500.4029 | +4.0335 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 496.3694 | -9.9590 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 506.3284 | -4.9416 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 511.27 | -5.5151 | -1.07% |
| 2025/03/26 | 516.7851 | -0.6386 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 517.4237 | +2.7059 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 514.7178 | +10.7243 | +2.13% |
| 2025/03/21 | 503.9935 | -6.9591 | -1.36% |
| 2025/03/20 | 510.9526 | +1.9144 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 509.0382 | +1.9093 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 507.1289 | -0.8047 | -0.16% |
| 2025/03/17 | 507.9336 | +8.4139 | +1.68% |
| 2025/03/14 | 499.5197 | +3.0438 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 496.4759 | -5.8516 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 502.3275 | -1.0953 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 503.4228 | -9.6049 | -1.87% |
| 2025/03/10 | 513.0277 | -1.7006 | -0.33% |
| 2025/03/07 | 514.7283 | -2.5584 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 517.2867 | +0.1634 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 517.1233 | -4.1924 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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