境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
505.851
美元
-3.25 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 505.8510 | -3.25 | -0.64% | -8.06% | -1.30% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 403.0260 | -2.60 | -0.64% | -8.48% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 444.9167 | -6.89 | -1.52% | -15.70% | -5.51% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 387.5483 | -6.01 | -1.53% | -15.93% | -6.16% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 441.9391 | -2.85 | -0.64% | -8.31% | -1.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 259.9419 | -1.68 | -0.64% | -8.73% | -3.04% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 354.6514 | -5.50 | -1.53% | -16.09% | -6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 505.851 | -3.2524 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 509.1034 | +2.1873 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 506.9161 | -1.5320 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 508.4481 | +3.8651 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 504.583 | -6.6006 | -1.29% |
| 2025/05/14 | 511.1836 | +1.0599 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 510.1237 | +2.1597 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 507.964 | +12.5979 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 495.3661 | +4.8954 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 490.4707 | +3.1323 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 487.3384 | +4.4377 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 482.9007 | -1.5619 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 484.4626 | +0.1779 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 484.2847 | +2.6548 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 481.6299 | +8.6755 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 472.9544 | -4.3100 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 477.2644 | +0.0239 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 477.2405 | +1.5109 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 475.7296 | +5.7303 | +1.22% |
| 2025/04/24 | 469.9993 | -4.7608 | -1.00% |
| 2025/04/23 | 474.7601 | +14.9097 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 459.8504 | -5.3212 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 465.1716 | +1.6302 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 463.5414 | -5.4512 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 468.9926 | -3.2895 | -0.70% |
| 2025/04/14 | 472.2821 | +12.0193 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 460.2628 | -10.2124 | -2.17% |
| 2025/04/10 | 470.4752 | +36.4193 | +8.39% |
| 2025/04/09 | 434.0559 | -24.6235 | -5.37% |
| 2025/04/08 | 458.6794 | +12.3604 | +2.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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