境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
525.99
美元
+0.59 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 525.99 | +0.5873 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 525.4027 | +3.4627 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 521.94 | -2.7620 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 524.702 | -0.5806 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 525.2826 | +4.3017 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 520.9809 | +6.0356 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 514.9453 | -3.1583 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 518.1036 | +1.3205 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 516.7831 | +5.9234 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 510.8597 | -3.9285 | -0.76% |
| 2025/06/25 | 514.7882 | +4.1746 | +0.82% |
| 2025/06/24 | 510.6136 | +8.1741 | +1.63% |
| 2025/06/23 | 502.4395 | -1.4394 | -0.29% |
| 2025/06/20 | 503.8789 | +0.9237 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 502.9552 | -2.8958 | -0.57% |
| 2025/05/21 | 505.851 | -3.2524 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 509.1034 | +2.1873 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 506.9161 | -1.5320 | -0.30% |
| 2025/05/16 | 508.4481 | +3.8651 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 504.583 | -6.6006 | -1.29% |
| 2025/05/14 | 511.1836 | +1.0599 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 510.1237 | +2.1597 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 507.964 | +12.5979 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 495.3661 | +4.8954 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 490.4707 | +3.1323 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 487.3384 | +4.4377 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 482.9007 | -1.5619 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 484.4626 | +0.1779 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 484.2847 | +2.6548 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 481.6299 | +8.6755 | +1.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
