境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
607.1627
美元
-5.71 (-0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 607.1627 | -5.71 | -0.93% | +5.49% | +7.89% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 479.7884 | -4.56 | -0.94% | +5.40% | +6.60% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,245萬 | 歐元 | 510.5726 | -10.14 | -1.95% | +4.48% | -4.26% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 527.9126 | -4.99 | -0.94% | +5.44% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 442.6050 | -8.81 | -1.95% | +4.43% | -4.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 306.9260 | -2.86 | -0.92% | +5.42% | +5.53% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元628萬 | 歐元 | 403.6458 | -8.06 | -1.96% | +4.39% | -5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 607.1627 | -5.7093 | -0.93% |
| 2026/01/23 | 612.872 | -5.7051 | -0.92% |
| 2026/01/22 | 618.5771 | +18.1082 | +3.02% |
| 2026/01/21 | 600.4689 | +3.1161 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 597.3528 | -12.2800 | -2.01% |
| 2026/01/16 | 609.6328 | +6.9883 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 602.6445 | +8.1613 | +1.37% |
| 2026/01/14 | 594.4832 | -2.2685 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 596.7517 | +3.9755 | +0.67% |
| 2026/01/12 | 592.7762 | -1.2390 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 594.0152 | +4.8881 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 589.1271 | -3.2634 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 592.3905 | +11.5436 | +1.99% |
| 2026/01/06 | 580.8469 | +5.2848 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 575.5621 | +3.2758 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 572.2863 | -3.2618 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 575.5481 | -1.6113 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 577.1594 | -0.5409 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 577.7003 | -1.9260 | -0.33% |
| 2025/12/23 | 579.6263 | +1.9382 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 577.6881 | +6.7985 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 570.8896 | -1.5577 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 572.4473 | +2.2819 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 570.1654 | -2.2351 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 572.4005 | -4.7336 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 577.1341 | -6.4422 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 583.5763 | +5.6614 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 577.9149 | +9.1199 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 568.795 | +1.9114 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 566.8836 | -4.1962 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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