境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積
259.9419
歐元
-1.68 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 505.8510 | -3.25 | -0.64% | -8.06% | -1.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 403.0260 | -2.60 | -0.64% | -8.48% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 444.9167 | -6.89 | -1.52% | -15.70% | -5.51% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 387.5483 | -6.01 | -1.53% | -15.93% | -6.16% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 441.9391 | -2.85 | -0.64% | -8.31% | -1.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 259.9419 | -1.68 | -0.64% | -8.73% | -3.04% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 354.6514 | -5.50 | -1.53% | -16.09% | -6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 259.9419 | -1.6784 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 261.6203 | +1.1056 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 260.5147 | -0.7977 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 261.3124 | +1.9537 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 259.3587 | -3.4303 | -1.31% |
| 2025/05/14 | 262.789 | +0.5108 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 262.2782 | +1.1050 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 261.1732 | +6.5502 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 254.623 | +2.5152 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 252.1078 | +1.5717 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 250.5361 | +2.2516 | +0.91% |
| 2025/05/06 | 248.2845 | -0.8293 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 249.1138 | +0.0912 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 249.0226 | +1.3598 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 247.6628 | +4.4304 | +1.82% |
| 2025/04/30 | 243.2324 | -2.2401 | -0.91% |
| 2025/04/29 | 245.4725 | +0.0061 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 245.4664 | +0.7585 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 244.7079 | +2.9366 | +1.21% |
| 2025/04/24 | 241.7713 | -2.4742 | -1.01% |
| 2025/04/23 | 244.2455 | +7.6760 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 236.5695 | -2.7200 | -1.14% |
| 2025/04/17 | 239.2895 | +0.8343 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 238.4552 | -2.8611 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 241.3163 | -1.7020 | -0.70% |
| 2025/04/14 | 243.0183 | +6.1584 | +2.60% |
| 2025/04/11 | 236.8599 | -5.3160 | -2.20% |
| 2025/04/10 | 242.1759 | +18.5887 | +8.31% |
| 2025/04/09 | 223.5872 | -12.5104 | -5.30% |
| 2025/04/08 | 236.0976 | +6.3327 | +2.76% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
