境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積
286.5757
歐元
+1.77 (0.62%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 286.5757 | +1.7663 | +0.62% |
| 2024/12/31 | 284.8094 | +1.9825 | +0.70% |
| 2024/12/30 | 282.8269 | -5.0069 | -1.74% |
| 2024/12/27 | 287.8338 | +2.8122 | +0.99% |
| 2024/12/23 | 285.0216 | +2.9891 | +1.06% |
| 2024/12/20 | 282.0325 | -4.1327 | -1.44% |
| 2024/12/19 | 286.1652 | -8.5858 | -2.91% |
| 2024/12/18 | 294.751 | -2.4927 | -0.84% |
| 2024/12/17 | 297.2437 | -2.1665 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 299.4102 | -1.3111 | -0.44% |
| 2024/12/13 | 300.7213 | +1.3958 | +0.47% |
| 2024/12/12 | 299.3255 | -0.3692 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 299.6947 | -0.4893 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 300.184 | -0.8194 | -0.27% |
| 2024/12/09 | 301.0034 | +0.3815 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 300.6219 | -3.0153 | -0.99% |
| 2024/12/05 | 303.6372 | -0.1668 | -0.05% |
| 2024/12/04 | 303.804 | -0.2966 | -0.10% |
| 2024/12/03 | 304.1006 | +0.8374 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 303.2632 | +0.5787 | +0.19% |
| 2024/11/29 | 302.6845 | -0.9592 | -0.32% |
| 2024/11/27 | 303.6437 | -2.7177 | -0.89% |
| 2024/11/26 | 306.3614 | +1.9221 | +0.63% |
| 2024/11/25 | 304.4393 | +6.6834 | +2.24% |
| 2024/11/22 | 297.7559 | +3.3053 | +1.12% |
| 2024/11/21 | 294.4506 | +3.2306 | +1.11% |
| 2024/11/20 | 291.22 | +2.7054 | +0.94% |
| 2024/11/19 | 288.5146 | -2.8308 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 291.3454 | -1.7656 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 293.111 | -6.0967 | -2.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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