境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積
288.7213
歐元
-1.17 (-0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 570.1654 | -2.24 | -0.39% | +3.63% | +0.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 451.1451 | -1.78 | -0.39% | +2.44% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.4461 | -0.14 | -0.03% | -8.21% | -10.34% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 496.1245 | -1.95 | -0.39% | +2.94% | -0.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.2783 | -0.13 | -0.03% | -8.83% | -10.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 288.7213 | -1.17 | -0.40% | +1.37% | -2.05% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.4948 | -0.13 | -0.03% | -9.27% | -11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 288.7213 | -1.1725 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 289.8938 | -2.4175 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 292.3113 | -3.2553 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 295.5666 | +2.8507 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 292.7159 | +4.5502 | +1.58% |
| 2025/12/10 | 288.1657 | +0.9519 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 287.2138 | -2.1456 | -0.74% |
| 2025/12/08 | 289.3594 | +1.0574 | +0.37% |
| 2025/12/05 | 288.302 | +1.1878 | +0.41% |
| 2025/12/04 | 287.1142 | +1.6052 | +0.56% |
| 2025/12/03 | 285.509 | -0.4374 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 285.9464 | +1.7252 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 284.2212 | -2.1034 | -0.73% |
| 2025/11/28 | 286.3246 | +0.7749 | +0.27% |
| 2025/11/26 | 285.5497 | +6.6658 | +2.39% |
| 2025/11/25 | 278.8839 | +1.8852 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 276.9987 | +7.4494 | +2.76% |
| 2025/11/21 | 269.5493 | -6.1754 | -2.24% |
| 2025/11/20 | 275.7247 | +6.5756 | +2.44% |
| 2025/11/19 | 269.1491 | +3.2828 | +1.23% |
| 2025/11/18 | 265.8663 | -6.3277 | -2.32% |
| 2025/11/17 | 272.194 | +2.0359 | +0.75% |
| 2025/11/14 | 270.1581 | -7.7102 | -2.77% |
| 2025/11/13 | 277.8683 | -2.2136 | -0.79% |
| 2025/11/12 | 280.0819 | +1.8765 | +0.67% |
| 2025/11/11 | 278.2054 | -1.6435 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 279.8489 | +8.6965 | +3.21% |
| 2025/11/07 | 271.1524 | -3.8841 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 275.0365 | +3.2952 | +1.21% |
| 2025/11/05 | 271.7413 | +1.3608 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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