境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積
306.926
歐元
-2.86 (-0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 607.1627 | -5.71 | -0.93% | +5.49% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 479.7884 | -4.56 | -0.94% | +5.40% | +6.60% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,245萬 | 歐元 | 510.5726 | -10.14 | -1.95% | +4.48% | -4.26% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 527.9126 | -4.99 | -0.94% | +5.44% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 442.6050 | -8.81 | -1.95% | +4.43% | -4.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 306.9260 | -2.86 | -0.92% | +5.42% | +5.53% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元628萬 | 歐元 | 403.6458 | -8.06 | -1.96% | +4.39% | -5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 306.926 | -2.8639 | -0.92% |
| 2026/01/23 | 309.7899 | -2.9216 | -0.93% |
| 2026/01/22 | 312.7115 | +9.1565 | +3.02% |
| 2026/01/21 | 303.555 | +1.5572 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 301.9978 | -6.1682 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 308.166 | +3.5067 | +1.15% |
| 2026/01/15 | 304.6593 | +4.0967 | +1.36% |
| 2026/01/14 | 300.5626 | -1.1667 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 301.7293 | +1.9917 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 299.7376 | -0.6255 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 300.3631 | +2.4497 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 297.9134 | -1.6915 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 299.6049 | +5.8293 | +1.98% |
| 2026/01/06 | 293.7756 | +2.6395 | +0.91% |
| 2026/01/05 | 291.1361 | +1.6689 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 289.4672 | -1.6744 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 291.1416 | -0.8644 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 292.006 | -0.3092 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 292.3152 | -0.9990 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 293.3142 | +0.9225 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 292.3917 | +3.3692 | +1.17% |
| 2025/12/19 | 289.0225 | -0.8092 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 289.8317 | +1.1104 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 288.7213 | -1.1725 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 289.8938 | -2.4175 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 292.3113 | -3.2553 | -1.10% |
| 2025/12/12 | 295.5666 | +2.8507 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 292.7159 | +4.5502 | +1.58% |
| 2025/12/10 | 288.1657 | +0.9519 | +0.33% |
| 2025/12/09 | 287.2138 | -2.1456 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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