境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元避險)C-累積
269.2799
歐元
+0.24 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 269.2799 | +0.2441 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 269.0358 | +1.7430 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 267.2928 | -1.4457 | -0.54% |
| 2025/07/07 | 268.7385 | -0.3173 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 269.0558 | +2.1551 | +0.81% |
| 2025/07/02 | 266.9007 | +3.0673 | +1.16% |
| 2025/07/01 | 263.8334 | -1.6436 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 265.477 | +0.6959 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 264.7811 | +3.0120 | +1.15% |
| 2025/06/26 | 261.7691 | -2.0630 | -0.78% |
| 2025/06/25 | 263.8321 | +2.0973 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 261.7348 | +4.1520 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 257.5828 | -2.3591 | -0.91% |
| 2025/05/21 | 259.9419 | -1.6784 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 261.6203 | +1.1056 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 260.5147 | -0.7977 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 261.3124 | +1.9537 | +0.75% |
| 2025/05/15 | 259.3587 | -3.4303 | -1.31% |
| 2025/05/14 | 262.789 | +0.5108 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 262.2782 | +1.1050 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 261.1732 | +6.5502 | +2.57% |
| 2025/05/09 | 254.623 | +2.5152 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 252.1078 | +1.5717 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 250.5361 | +2.2516 | +0.91% |
| 2025/05/06 | 248.2845 | -0.8293 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 249.1138 | +0.0912 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 249.0226 | +1.3598 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 247.6628 | +4.4304 | +1.82% |
| 2025/04/30 | 243.2324 | -2.2401 | -0.91% |
| 2025/04/29 | 245.4725 | +0.0061 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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