境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
387.5483
歐元
-6.01 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 505.8510 | -3.25 | -0.64% | -8.06% | -1.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 403.0260 | -2.60 | -0.64% | -8.48% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 444.9167 | -6.89 | -1.52% | -15.70% | -5.51% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 387.5483 | -6.01 | -1.53% | -15.93% | -6.16% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 441.9391 | -2.85 | -0.64% | -8.31% | -1.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 259.9419 | -1.68 | -0.64% | -8.73% | -3.04% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 354.6514 | -5.50 | -1.53% | -16.09% | -6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 387.5483 | -6.0063 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 393.5546 | +2.5708 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 390.9838 | -3.3759 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 394.3597 | +3.4617 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 390.898 | -4.6275 | -1.17% |
| 2025/05/14 | 395.5255 | -2.4850 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 398.0105 | +1.0355 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 396.975 | +14.7079 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 382.2671 | +5.2777 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 376.9894 | +4.3790 | +1.18% |
| 2025/05/07 | 372.6104 | +2.6859 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 369.9245 | -0.5015 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 370.426 | -1.2594 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 371.6854 | +1.9652 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 369.7202 | +8.4724 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 361.2478 | -2.1170 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 363.3648 | -1.8452 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 365.21 | +1.1355 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 364.0745 | +5.1689 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 358.9056 | -2.7525 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 361.6581 | +13.3818 | +3.84% |
| 2025/04/22 | 348.2763 | -7.4284 | -2.09% |
| 2025/04/17 | 355.7047 | +0.8339 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 354.8708 | -5.3544 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 360.2252 | -1.7503 | -0.48% |
| 2025/04/14 | 361.9755 | +11.0493 | +3.15% |
| 2025/04/11 | 350.9262 | -17.4738 | -4.74% |
| 2025/04/10 | 368.4 | +27.7751 | +8.15% |
| 2025/04/09 | 340.6249 | -23.4398 | -6.44% |
| 2025/04/08 | 364.0647 | +10.6112 | +3.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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