境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
467.3613
歐元
+6.40 (1.39%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 467.3613 | +6.3952 | +1.39% |
| 2024/12/31 | 460.9661 | +3.0399 | +0.66% |
| 2024/12/30 | 457.9262 | -5.8170 | -1.25% |
| 2024/12/27 | 463.7432 | +2.8529 | +0.62% |
| 2024/12/23 | 460.8903 | +5.2229 | +1.15% |
| 2024/12/20 | 455.6674 | -6.9304 | -1.50% |
| 2024/12/19 | 462.5978 | -9.4292 | -2.00% |
| 2024/12/18 | 472.027 | -3.3165 | -0.70% |
| 2024/12/17 | 475.3435 | -3.4523 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 478.7958 | -2.0776 | -0.43% |
| 2024/12/13 | 480.8734 | +1.2415 | +0.26% |
| 2024/12/12 | 479.6319 | +1.3465 | +0.28% |
| 2024/12/11 | 478.2854 | -0.8916 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 479.177 | +1.2184 | +0.25% |
| 2024/12/09 | 477.9586 | +1.7275 | +0.36% |
| 2024/12/06 | 476.2311 | -6.4186 | -1.33% |
| 2024/12/05 | 482.6497 | -4.0888 | -0.84% |
| 2024/12/04 | 486.7385 | +1.4092 | +0.29% |
| 2024/12/03 | 485.3293 | +0.6428 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 484.6865 | +3.3453 | +0.69% |
| 2024/11/29 | 481.3412 | -0.9450 | -0.20% |
| 2024/11/27 | 482.2862 | -7.6167 | -1.55% |
| 2024/11/26 | 489.9029 | +4.2193 | +0.87% |
| 2024/11/25 | 485.6836 | +6.3605 | +1.33% |
| 2024/11/22 | 479.3231 | +9.9195 | +2.11% |
| 2024/11/21 | 469.4036 | +6.1411 | +1.33% |
| 2024/11/20 | 463.2625 | +5.1489 | +1.12% |
| 2024/11/19 | 458.1136 | -4.8378 | -1.04% |
| 2024/11/18 | 462.9514 | -3.2004 | -0.69% |
| 2024/11/15 | 466.1518 | -11.0578 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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