境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
389.7318
歐元
+0.66 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 389.7318 | +0.6603 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 389.0715 | +2.7546 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 386.3169 | -2.0186 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 388.3355 | +0.1035 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 388.232 | +3.6961 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 384.5359 | +5.9933 | +1.58% |
| 2025/07/01 | 378.5426 | -5.2554 | -1.37% |
| 2025/06/30 | 383.798 | +2.0643 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 381.7337 | +3.1114 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 378.6223 | -6.7369 | -1.75% |
| 2025/06/25 | 385.3592 | +3.3979 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 381.9613 | +1.7154 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 380.2459 | -7.3024 | -1.88% |
| 2025/05/21 | 387.5483 | -6.0063 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 393.5546 | +2.5708 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 390.9838 | -3.3759 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 394.3597 | +3.4617 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 390.898 | -4.6275 | -1.17% |
| 2025/05/14 | 395.5255 | -2.4850 | -0.62% |
| 2025/05/13 | 398.0105 | +1.0355 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 396.975 | +14.7079 | +3.85% |
| 2025/05/09 | 382.2671 | +5.2777 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 376.9894 | +4.3790 | +1.18% |
| 2025/05/07 | 372.6104 | +2.6859 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 369.9245 | -0.5015 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 370.426 | -1.2594 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 371.6854 | +1.9652 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 369.7202 | +8.4724 | +2.35% |
| 2025/04/30 | 361.2478 | -2.1170 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 363.3648 | -1.8452 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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