境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A-累積
420.2783
歐元
-0.13 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 570.1654 | -2.24 | -0.39% | +3.63% | +0.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 451.1451 | -1.78 | -0.39% | +2.44% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.4461 | -0.14 | -0.03% | -8.21% | -10.34% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 496.1245 | -1.95 | -0.39% | +2.94% | -0.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.2783 | -0.13 | -0.03% | -8.83% | -10.96% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 288.7213 | -1.17 | -0.40% | +1.37% | -2.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.4948 | -0.13 | -0.03% | -9.27% | -11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 420.2783 | -0.1329 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 420.4112 | -4.4588 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 424.87 | -5.5735 | -1.29% |
| 2025/12/12 | 430.4435 | +4.3312 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 426.1123 | +3.4379 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 422.6744 | +1.2313 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 421.4431 | -2.6720 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 424.1151 | +1.7095 | +0.40% |
| 2025/12/05 | 422.4056 | +2.2605 | +0.54% |
| 2025/12/04 | 420.1451 | +2.3840 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 417.7611 | -2.3066 | -0.55% |
| 2025/12/02 | 420.0677 | +3.4569 | +0.83% |
| 2025/12/01 | 416.6108 | -5.4973 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 422.1081 | +0.2929 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 421.8152 | +10.1427 | +2.46% |
| 2025/11/25 | 411.6725 | +2.1174 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 409.5551 | +10.3730 | +2.60% |
| 2025/11/21 | 399.1821 | -8.7610 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 407.9431 | +11.1761 | +2.82% |
| 2025/11/19 | 396.767 | +5.7415 | +1.47% |
| 2025/11/18 | 391.0255 | -9.5430 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 400.5685 | +4.6046 | +1.16% |
| 2025/11/14 | 395.9639 | -11.8837 | -2.91% |
| 2025/11/13 | 407.8476 | -4.9708 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 412.8184 | +3.8796 | +0.95% |
| 2025/11/11 | 408.9388 | -3.6548 | -0.89% |
| 2025/11/10 | 412.5936 | +12.7987 | +3.20% |
| 2025/11/07 | 399.7949 | -6.8309 | -1.68% |
| 2025/11/06 | 406.6258 | +2.8273 | +0.70% |
| 2025/11/05 | 403.7985 | +2.6735 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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