境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
403.6458
歐元
-8.06 (-1.96%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 607.1627 | -5.71 | -0.93% | +5.49% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 479.7884 | -4.56 | -0.94% | +5.40% | +6.60% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,245萬 | 歐元 | 510.5726 | -10.14 | -1.95% | +4.48% | -4.26% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 527.9126 | -4.99 | -0.94% | +5.44% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 442.6050 | -8.81 | -1.95% | +4.43% | -4.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 306.9260 | -2.86 | -0.92% | +5.42% | +5.53% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元628萬 | 歐元 | 403.6458 | -8.06 | -1.96% | +4.39% | -5.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 403.6458 | -8.0553 | -1.96% |
| 2026/01/23 | 411.7011 | -4.5379 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 416.239 | +12.9810 | +3.22% |
| 2026/01/21 | 403.258 | +1.9771 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 401.2809 | -12.4108 | -3.00% |
| 2026/01/16 | 413.6917 | +4.0413 | +0.99% |
| 2026/01/15 | 409.6504 | +7.3037 | +1.82% |
| 2026/01/14 | 402.3467 | -0.9255 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 403.2722 | +3.4957 | +0.87% |
| 2026/01/12 | 399.7765 | -2.4750 | -0.62% |
| 2026/01/09 | 402.2515 | +3.9299 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 398.3216 | -1.2605 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 399.5821 | +8.4596 | +2.16% |
| 2026/01/06 | 391.1225 | +2.2845 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 388.838 | +3.7255 | +0.97% |
| 2026/01/02 | 385.1125 | -1.5609 | -0.40% |
| 2025/12/31 | 386.6734 | -0.3700 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 387.0434 | -0.1453 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 387.1887 | -1.2193 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 388.408 | +0.4954 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 387.9126 | +3.5628 | +0.93% |
| 2025/12/19 | 384.3498 | -0.1757 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 384.5255 | +1.0307 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 383.4948 | -0.1267 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 383.6215 | -4.0741 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 387.6956 | -5.1023 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 392.7979 | +3.9471 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 388.8508 | +3.1321 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 385.7187 | +1.1183 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 384.6004 | -2.4438 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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