境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
336.6403
歐元
-17.83 (-5.03%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 美元 | 465.9264 | -27.65 | -5.60% | -15.31% | -10.39% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 371.7910 | -22.08 | -5.61% | -15.58% | -11.46% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 421.6704 | -22.32 | -5.03% | -20.10% | -12.07% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,617萬 | 歐元 | 367.6299 | -19.47 | -5.03% | -20.25% | -12.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,114萬 | 美元 | 407.4265 | -24.19 | -5.60% | -15.47% | -11.01% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,542萬 | 歐元 | 240.0249 | -14.36 | -5.64% | -15.72% | -11.97% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元719萬 | 歐元 | 336.6403 | -17.83 | -5.03% | -20.35% | -13.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.19億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 336.6403 | -17.8344 | -5.03% |
| 2025/04/03 | 354.4747 | -13.6083 | -3.70% |
| 2025/04/02 | 368.083 | -1.1633 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 369.2463 | +3.5577 | +0.97% |
| 2025/03/31 | 365.6886 | -7.1331 | -1.91% |
| 2025/03/28 | 372.8217 | -4.6994 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 377.5211 | -4.3153 | -1.13% |
| 2025/03/26 | 381.8364 | +1.0175 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 380.8189 | +1.1719 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 379.647 | +9.1611 | +2.47% |
| 2025/03/21 | 370.4859 | -5.3364 | -1.42% |
| 2025/03/20 | 375.8223 | +3.8012 | +1.02% |
| 2025/03/19 | 372.0211 | +1.9267 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 370.0944 | -0.7864 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 370.8808 | +5.0682 | +1.39% |
| 2025/03/14 | 365.8126 | +1.4131 | +0.39% |
| 2025/03/13 | 364.3995 | -3.2231 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 367.6226 | +0.1316 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 367.491 | -9.6510 | -2.56% |
| 2025/03/10 | 377.142 | -0.7995 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 377.9415 | -2.7685 | -0.73% |
| 2025/03/06 | 380.71 | -3.6921 | -0.96% |
| 2025/03/05 | 384.4021 | -9.6003 | -2.44% |
| 2025/03/04 | 394.0024 | -15.1623 | -3.71% |
| 2025/03/03 | 409.1647 | +1.2997 | +0.32% |
| 2025/02/28 | 407.865 | -4.9578 | -1.20% |
| 2025/02/27 | 412.8228 | +2.6061 | +0.64% |
| 2025/02/26 | 410.2167 | +2.8737 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 407.343 | -2.2099 | -0.54% |
| 2025/02/24 | 409.5529 | -6.1629 | -1.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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