境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
428.5121
歐元
+5.85 (1.38%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 428.5121 | +5.8521 | +1.38% |
| 2024/12/31 | 422.66 | +2.7813 | +0.66% |
| 2024/12/30 | 419.8787 | -5.3512 | -1.26% |
| 2024/12/27 | 425.2299 | +2.5905 | +0.61% |
| 2024/12/23 | 422.6394 | +4.7726 | +1.14% |
| 2024/12/20 | 417.8668 | -6.3613 | -1.50% |
| 2024/12/19 | 424.2281 | -8.6532 | -2.00% |
| 2024/12/18 | 432.8813 | -3.0468 | -0.70% |
| 2024/12/17 | 435.9281 | -3.1718 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 439.0999 | -1.9235 | -0.44% |
| 2024/12/13 | 441.0234 | +1.1329 | +0.26% |
| 2024/12/12 | 439.8905 | +1.2290 | +0.28% |
| 2024/12/11 | 438.6615 | -0.8235 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 439.485 | +1.1121 | +0.25% |
| 2024/12/09 | 438.3729 | +1.5666 | +0.36% |
| 2024/12/06 | 436.8063 | -5.8933 | -1.33% |
| 2024/12/05 | 442.6996 | -3.7563 | -0.84% |
| 2024/12/04 | 446.4559 | +1.2866 | +0.29% |
| 2024/12/03 | 445.1693 | +0.5837 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 444.5856 | +3.0505 | +0.69% |
| 2024/11/29 | 441.5351 | -0.8791 | -0.20% |
| 2024/11/27 | 442.4142 | -6.9931 | -1.56% |
| 2024/11/26 | 449.4073 | +3.8706 | +0.87% |
| 2024/11/25 | 445.5367 | +5.8171 | +1.32% |
| 2024/11/22 | 439.7196 | +9.0939 | +2.11% |
| 2024/11/21 | 430.6257 | +5.6279 | +1.32% |
| 2024/11/20 | 424.9978 | +4.7180 | +1.12% |
| 2024/11/19 | 420.2798 | -4.4440 | -1.05% |
| 2024/11/18 | 424.7238 | -2.9533 | -0.69% |
| 2024/11/15 | 427.6771 | -10.1510 | -2.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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