境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
356.4052
歐元
+0.60 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 356.4052 | +0.5990 | +0.17% |
| 2025/07/09 | 355.8062 | +2.5143 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 353.2919 | -1.8509 | -0.52% |
| 2025/07/07 | 355.1428 | +0.0752 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 355.0676 | +3.3756 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 351.692 | +5.4767 | +1.58% |
| 2025/07/01 | 346.2153 | -4.8115 | -1.37% |
| 2025/06/30 | 351.0268 | +1.8737 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 349.1531 | +2.8411 | +0.82% |
| 2025/06/26 | 346.312 | -6.1669 | -1.75% |
| 2025/06/25 | 352.4789 | +3.1031 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 349.3758 | +1.5643 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 347.8115 | -6.8399 | -1.93% |
| 2025/05/21 | 354.6514 | -5.5015 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 360.1529 | +2.3478 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 357.8051 | -3.1043 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 360.9094 | +3.1631 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 357.7463 | -4.2400 | -1.17% |
| 2025/05/14 | 361.9863 | -2.2794 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 364.2657 | +0.9428 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 363.3229 | +13.4471 | +3.84% |
| 2025/05/09 | 349.8758 | +4.8258 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 345.05 | +4.0032 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 341.0468 | +2.4537 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 338.5931 | -0.4637 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 339.0568 | -1.1667 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 340.2235 | +1.7942 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 338.4293 | +7.7509 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 330.6784 | -1.9424 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 332.6208 | -1.6936 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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