境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
354.6514
歐元
-5.50 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 505.8510 | -3.25 | -0.64% | -8.06% | -1.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 403.0260 | -2.60 | -0.64% | -8.48% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 444.9167 | -6.89 | -1.52% | -15.70% | -5.51% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 387.5483 | -6.01 | -1.53% | -15.93% | -6.16% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 441.9391 | -2.85 | -0.64% | -8.31% | -1.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 259.9419 | -1.68 | -0.64% | -8.73% | -3.04% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 354.6514 | -5.50 | -1.53% | -16.09% | -6.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 354.6514 | -5.5015 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 360.1529 | +2.3478 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 357.8051 | -3.1043 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 360.9094 | +3.1631 | +0.88% |
| 2025/05/15 | 357.7463 | -4.2400 | -1.17% |
| 2025/05/14 | 361.9863 | -2.2794 | -0.63% |
| 2025/05/13 | 364.2657 | +0.9428 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 363.3229 | +13.4471 | +3.84% |
| 2025/05/09 | 349.8758 | +4.8258 | +1.40% |
| 2025/05/08 | 345.05 | +4.0032 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 341.0468 | +2.4537 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 338.5931 | -0.4637 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 339.0568 | -1.1667 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 340.2235 | +1.7942 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 338.4293 | +7.7509 | +2.34% |
| 2025/04/30 | 330.6784 | -1.9424 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 332.6208 | -1.6936 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 334.3144 | +1.0257 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 333.2887 | +4.7273 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 328.5614 | -2.5243 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 331.0857 | +12.2464 | +3.84% |
| 2025/04/22 | 318.8393 | -6.8232 | -2.10% |
| 2025/04/17 | 325.6625 | +0.7590 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 324.9035 | -4.9069 | -1.49% |
| 2025/04/15 | 329.8104 | -1.6065 | -0.48% |
| 2025/04/14 | 331.4169 | +10.1036 | +3.14% |
| 2025/04/11 | 321.3133 | -16.0041 | -4.74% |
| 2025/04/10 | 337.3174 | +25.4277 | +8.15% |
| 2025/04/09 | 311.8897 | -21.4672 | -6.44% |
| 2025/04/08 | 333.3569 | +9.7118 | +3.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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