境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積
383.4948
歐元
-0.13 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 570.1654 | -2.24 | -0.39% | +3.63% | +0.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 451.1451 | -1.78 | -0.39% | +2.44% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.4461 | -0.14 | -0.03% | -8.21% | -10.34% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 496.1245 | -1.95 | -0.39% | +2.94% | -0.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.2783 | -0.13 | -0.03% | -8.83% | -10.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 288.7213 | -1.17 | -0.40% | +1.37% | -2.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.4948 | -0.13 | -0.03% | -9.27% | -11.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.63億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 383.4948 | -0.1267 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 383.6215 | -4.0741 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 387.6956 | -5.1023 | -1.30% |
| 2025/12/12 | 392.7979 | +3.9471 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 388.8508 | +3.1321 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 385.7187 | +1.1183 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 384.6004 | -2.4438 | -0.63% |
| 2025/12/08 | 387.0442 | +1.5443 | +0.40% |
| 2025/12/05 | 385.4999 | +2.0577 | +0.54% |
| 2025/12/04 | 383.4422 | +2.1706 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 381.2716 | -2.1104 | -0.55% |
| 2025/12/02 | 383.382 | +3.1463 | +0.83% |
| 2025/12/01 | 380.2357 | -5.0333 | -1.31% |
| 2025/11/28 | 385.269 | +0.2576 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 385.0114 | +9.2517 | +2.46% |
| 2025/11/25 | 375.7597 | +1.9275 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 373.8322 | +9.4537 | +2.59% |
| 2025/11/21 | 364.3785 | -8.0024 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 372.3809 | +10.1970 | +2.82% |
| 2025/11/19 | 362.1839 | +5.2363 | +1.47% |
| 2025/11/18 | 356.9476 | -8.7165 | -2.38% |
| 2025/11/17 | 365.6641 | +4.1887 | +1.16% |
| 2025/11/14 | 361.4754 | -10.8531 | -2.91% |
| 2025/11/13 | 372.3285 | -4.5431 | -1.21% |
| 2025/11/12 | 376.8716 | +3.5367 | +0.95% |
| 2025/11/11 | 373.3349 | -3.3418 | -0.89% |
| 2025/11/10 | 376.6767 | +11.6700 | +3.20% |
| 2025/11/07 | 365.0067 | -6.2415 | -1.68% |
| 2025/11/06 | 371.2482 | +2.5762 | +0.70% |
| 2025/11/05 | 368.672 | +2.4361 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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