境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
484.991
美元
+3.02 (0.63%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 553.6478 | +3.47 | +0.63% | +0.63% | +13.02% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 美元 | 443.1320 | +2.75 | +0.62% | +0.62% | +11.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 535.1118 | +7.34 | +1.39% | +1.39% | +19.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,591萬 | 美元 | 484.9910 | +3.02 | +0.63% | +0.63% | +12.23% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,071萬 | 歐元 | 467.3613 | +6.40 | +1.39% | +1.39% | +18.84% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 286.5757 | +1.77 | +0.62% | +0.62% | +11.03% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 428.5121 | +5.85 | +1.38% | +1.38% | +18.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.53億約台幣273億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 484.991 | +3.0191 | +0.63% |
| 2024/12/31 | 481.9719 | +3.3855 | +0.71% |
| 2024/12/30 | 478.5864 | -8.3889 | -1.72% |
| 2024/12/27 | 486.9753 | +4.7579 | +0.99% |
| 2024/12/23 | 482.2174 | +5.0750 | +1.06% |
| 2024/12/20 | 477.1424 | -6.8614 | -1.42% |
| 2024/12/19 | 484.0038 | -14.2820 | -2.87% |
| 2024/12/18 | 498.2858 | -4.1693 | -0.83% |
| 2024/12/17 | 502.4551 | -3.6250 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 506.0801 | -2.2686 | -0.45% |
| 2024/12/13 | 508.3487 | +2.3743 | +0.47% |
| 2024/12/12 | 505.9744 | -0.5523 | -0.11% |
| 2024/12/11 | 506.5267 | -0.7995 | -0.16% |
| 2024/12/10 | 507.3262 | -1.3542 | -0.27% |
| 2024/12/09 | 508.6804 | +0.6408 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 508.0396 | -5.0992 | -0.99% |
| 2024/12/05 | 513.1388 | -0.2335 | -0.05% |
| 2024/12/04 | 513.3723 | -0.4666 | -0.09% |
| 2024/12/03 | 513.8389 | +1.4609 | +0.29% |
| 2024/12/02 | 512.378 | +0.9457 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 511.4323 | -1.5619 | -0.30% |
| 2024/11/27 | 512.9942 | -4.5776 | -0.88% |
| 2024/11/26 | 517.5718 | +3.1698 | +0.62% |
| 2024/11/25 | 514.402 | +11.4142 | +2.27% |
| 2024/11/22 | 502.9878 | +5.4976 | +1.11% |
| 2024/11/21 | 497.4902 | +5.4831 | +1.11% |
| 2024/11/20 | 492.0071 | +4.5929 | +0.94% |
| 2024/11/19 | 487.4142 | -4.7977 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 492.2119 | -2.9802 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 495.1921 | -10.3302 | -2.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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