境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
496.1245
美元
-1.95 (-0.39%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 570.1654 | -2.24 | -0.39% | +3.63% | +0.26% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 451.1451 | -1.78 | -0.39% | +2.44% | -0.93% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,008萬 | 歐元 | 484.4461 | -0.14 | -0.03% | -8.21% | -10.34% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 496.1245 | -1.95 | -0.39% | +2.94% | -0.43% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 420.2783 | -0.13 | -0.03% | -8.83% | -10.96% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 288.7213 | -1.17 | -0.40% | +1.37% | -2.05% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元631萬 | 歐元 | 383.4948 | -0.13 | -0.03% | -9.27% | -11.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 496.1245 | -1.9544 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 498.0789 | -4.1287 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 502.2076 | -5.6355 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 507.8431 | +4.9172 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 502.9259 | +7.9272 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 494.9987 | +1.6540 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 493.3447 | -3.6614 | -0.74% |
| 2025/12/08 | 497.0061 | +1.8121 | +0.37% |
| 2025/12/05 | 495.194 | +2.0582 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 493.1358 | +2.8403 | +0.58% |
| 2025/12/03 | 490.2955 | -0.7209 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 491.0164 | +2.9885 | +0.61% |
| 2025/12/01 | 488.0279 | -3.6369 | -0.74% |
| 2025/11/28 | 491.6648 | +1.4871 | +0.30% |
| 2025/11/26 | 490.1777 | +11.4551 | +2.39% |
| 2025/11/25 | 478.7226 | +3.2451 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 475.4775 | +12.8060 | +2.77% |
| 2025/11/21 | 462.6715 | -10.5649 | -2.23% |
| 2025/11/20 | 473.2364 | +11.2883 | +2.44% |
| 2025/11/19 | 461.9481 | +5.6818 | +1.25% |
| 2025/11/18 | 456.2663 | -10.8733 | -2.33% |
| 2025/11/17 | 467.1396 | +3.5175 | +0.76% |
| 2025/11/14 | 463.6221 | -13.2372 | -2.78% |
| 2025/11/13 | 476.8593 | -3.7354 | -0.78% |
| 2025/11/12 | 480.5947 | +3.2412 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 477.3535 | -2.8342 | -0.59% |
| 2025/11/10 | 480.1877 | +14.9156 | +3.21% |
| 2025/11/07 | 465.2721 | -6.6610 | -1.41% |
| 2025/11/06 | 471.9331 | +5.7796 | +1.24% |
| 2025/11/05 | 466.1535 | +2.3805 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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