境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
527.9126
美元
-4.99 (-0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 607.1627 | -5.71 | -0.93% | +5.49% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 479.7884 | -4.56 | -0.94% | +5.40% | +6.60% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元9,245萬 | 歐元 | 510.5726 | -10.14 | -1.95% | +4.48% | -4.26% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,308萬 | 美元 | 527.9126 | -4.99 | -0.94% | +5.44% | +7.13% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,586萬 | 歐元 | 442.6050 | -8.81 | -1.95% | +4.43% | -4.93% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,410萬 | 歐元 | 306.9260 | -2.86 | -0.92% | +5.42% | +5.53% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元628萬 | 歐元 | 403.6458 | -8.06 | -1.96% | +4.39% | -5.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.82億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 527.9126 | -4.9948 | -0.94% |
| 2026/01/23 | 532.9074 | -4.9711 | -0.92% |
| 2026/01/22 | 537.8785 | +15.7362 | +3.01% |
| 2026/01/21 | 522.1423 | +2.6997 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 519.4426 | -10.7196 | -2.02% |
| 2026/01/16 | 530.1622 | +6.0674 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 524.0948 | +7.0878 | +1.37% |
| 2026/01/14 | 517.007 | -1.9828 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 518.9898 | +3.4476 | +0.67% |
| 2026/01/12 | 515.5422 | -1.1073 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 516.6495 | +4.2417 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 512.4078 | -2.8484 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 515.2562 | +10.0310 | +1.99% |
| 2026/01/06 | 505.2252 | +4.5873 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 500.6379 | +2.8209 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 497.817 | -2.8567 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 500.6737 | -1.4112 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 502.0849 | -0.4805 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 502.5654 | -1.7337 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 504.2991 | +1.6767 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 502.6224 | +5.8868 | +1.19% |
| 2025/12/19 | 496.7356 | -1.3649 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 498.1005 | +1.9760 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 496.1245 | -1.9544 | -0.39% |
| 2025/12/16 | 498.0789 | -4.1287 | -0.82% |
| 2025/12/15 | 502.2076 | -5.6355 | -1.11% |
| 2025/12/12 | 507.8431 | +4.9172 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 502.9259 | +7.9272 | +1.60% |
| 2025/12/10 | 494.9987 | +1.6540 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 493.3447 | -3.6614 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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