境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
441.9391
美元
-2.85 (-0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 505.8510 | -3.25 | -0.64% | -8.06% | -1.30% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 403.0260 | -2.60 | -0.64% | -8.48% | -2.47% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 444.9167 | -6.89 | -1.52% | -15.70% | -5.51% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 387.5483 | -6.01 | -1.53% | -15.93% | -6.16% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 441.9391 | -2.85 | -0.64% | -8.31% | -1.98% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 259.9419 | -1.68 | -0.64% | -8.73% | -3.04% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 354.6514 | -5.50 | -1.53% | -16.09% | -6.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 441.9391 | -2.8502 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 444.7893 | +1.9024 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 442.8869 | -1.3642 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 444.2511 | +3.3687 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 440.8824 | -5.7763 | -1.29% |
| 2025/05/14 | 446.6587 | +0.9176 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 445.7411 | +1.8787 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 443.8624 | +10.9838 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 432.8786 | +4.2696 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 428.609 | +2.7292 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 425.8798 | +3.8699 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 422.0099 | -1.3734 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 423.3833 | +0.1312 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 423.2521 | +2.3122 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 420.9399 | +7.5746 | +1.83% |
| 2025/04/30 | 413.3653 | -3.7751 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 417.1404 | +0.0129 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 417.1275 | +1.2968 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 415.8307 | +5.0010 | +1.22% |
| 2025/04/24 | 410.8297 | -4.1696 | -1.00% |
| 2025/04/23 | 414.9993 | +13.0255 | +3.24% |
| 2025/04/22 | 401.9738 | -4.6909 | -1.15% |
| 2025/04/17 | 406.6647 | +1.4174 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 405.2473 | -4.7736 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 410.0209 | -2.8839 | -0.70% |
| 2025/04/14 | 412.9048 | +10.4856 | +2.61% |
| 2025/04/11 | 402.4192 | -8.9371 | -2.17% |
| 2025/04/10 | 411.3563 | +31.8363 | +8.39% |
| 2025/04/09 | 379.52 | -21.5379 | -5.37% |
| 2025/04/08 | 401.0579 | +10.8004 | +2.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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