境外
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積
459.0943
美元
+0.50 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2500 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國中型股 ETF (IJH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 525.9900 | +0.59 | +0.11% | -4.40% | +0.46% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 418.3838 | +0.45 | +0.11% | -5.00% | -0.73% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,787萬 | 歐元 | 447.8493 | +0.77 | +0.17% | -15.14% | -6.56% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元8,191萬 | 歐元 | 389.7318 | +0.66 | +0.17% | -15.45% | -7.20% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元7,665萬 | 美元 | 459.0943 | +0.50 | +0.11% | -4.75% | -0.23% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 歐元 | 269.2799 | +0.24 | +0.09% | -5.45% | -1.42% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/12/10 | - | 不配息 | 美元622萬 | 歐元 | 356.4052 | +0.60 | +0.17% | -15.68% | -7.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.29億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 459.0943 | +0.5038 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 458.5905 | +3.0137 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 455.5768 | -2.4196 | -0.53% |
| 2025/07/07 | 457.9964 | -0.5420 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 458.5384 | +3.7464 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 454.792 | +5.2603 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 449.5317 | -2.7658 | -0.61% |
| 2025/06/30 | 452.2975 | +1.1269 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 451.1706 | +5.1629 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 446.0077 | -3.4385 | -0.77% |
| 2025/06/25 | 449.4462 | +3.6362 | +0.82% |
| 2025/06/24 | 445.81 | +7.1285 | +1.62% |
| 2025/06/23 | 438.6815 | -1.2822 | -0.29% |
| 2025/06/20 | 439.9637 | +0.7898 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 439.1739 | -2.7652 | -0.63% |
| 2025/05/21 | 441.9391 | -2.8502 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 444.7893 | +1.9024 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 442.8869 | -1.3642 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 444.2511 | +3.3687 | +0.76% |
| 2025/05/15 | 440.8824 | -5.7763 | -1.29% |
| 2025/05/14 | 446.6587 | +0.9176 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 445.7411 | +1.8787 | +0.42% |
| 2025/05/12 | 443.8624 | +10.9838 | +2.54% |
| 2025/05/09 | 432.8786 | +4.2696 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 428.609 | +2.7292 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 425.8798 | +3.8699 | +0.92% |
| 2025/05/06 | 422.0099 | -1.3734 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 423.3833 | +0.1312 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 423.2521 | +2.3122 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 420.9399 | +7.5746 | +1.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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