境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積
381.7709
美元
+5.81 (1.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 218.0180 | +3.30 | +1.54% | +12.97% | +25.70% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,530萬 | 美元 | 381.7709 | +5.81 | +1.54% | +15.30% | +28.59% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,289萬 | 美元 | 241.8654 | +3.67 | +1.54% | +13.48% | +26.32% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 美元 | 291.8178 | +4.43 | +1.54% | +14.18% | +27.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 381.7709 | +5.8050 | +1.54% |
| 2024/11/19 | 375.9659 | -4.9566 | -1.30% |
| 2024/11/18 | 380.9225 | -2.7818 | -0.72% |
| 2024/11/15 | 383.7043 | -9.2972 | -2.37% |
| 2024/11/14 | 393.0015 | +1.0127 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 391.9888 | -2.2803 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 394.2691 | +4.4006 | +1.13% |
| 2024/11/11 | 389.8685 | +1.5139 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 388.3546 | +2.9318 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 385.4228 | +8.3583 | +2.22% |
| 2024/11/06 | 377.0645 | +12.6834 | +3.48% |
| 2024/11/05 | 364.3811 | +1.5506 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 362.8305 | -0.1822 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 363.0127 | -0.7288 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 363.7415 | -3.0423 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 366.7838 | +1.6277 | +0.45% |
| 2024/10/29 | 365.1561 | -0.8001 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 365.9562 | +2.0515 | +0.56% |
| 2024/10/25 | 363.9047 | +0.6503 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 363.2544 | -0.3114 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 363.5658 | -0.9116 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 364.4774 | -5.8077 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 370.2851 | -2.2720 | -0.61% |
| 2024/10/18 | 372.5571 | -2.1592 | -0.58% |
| 2024/10/17 | 374.7163 | +4.8707 | +1.32% |
| 2024/10/16 | 369.8456 | -1.3794 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 371.225 | +2.8031 | +0.76% |
| 2024/10/14 | 368.4219 | +6.4178 | +1.77% |
| 2024/10/11 | 362.0041 | -1.3436 | -0.37% |
| 2024/10/10 | 363.3477 | +0.0379 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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