境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積
428.2049
美元
-6.33 (-1.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 238.0198 | -3.56 | -1.48% | +2.51% | +7.39% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 428.2049 | -6.33 | -1.46% | +2.67% | +9.86% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,522萬 | 美元 | 265.6239 | -3.97 | -1.47% | +2.54% | +7.93% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,532萬 | 美元 | 323.1529 | -4.81 | -1.47% | +2.59% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 428.2049 | -6.3299 | -1.46% |
| 2026/01/23 | 434.5348 | -2.4532 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 436.988 | +12.6765 | +2.99% |
| 2026/01/21 | 424.3115 | +0.0350 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 424.2765 | -10.0542 | -2.31% |
| 2026/01/16 | 434.3307 | +3.7708 | +0.88% |
| 2026/01/15 | 430.5599 | +5.9439 | +1.40% |
| 2026/01/14 | 424.616 | -3.3552 | -0.78% |
| 2026/01/13 | 427.9712 | +2.0378 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 425.9334 | -0.2621 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 426.1955 | +2.2923 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 423.9032 | -1.7483 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 425.6515 | +7.2345 | +1.73% |
| 2026/01/06 | 418.417 | +4.9781 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 413.4389 | -0.8089 | -0.20% |
| 2026/01/02 | 414.2478 | -2.8048 | -0.67% |
| 2025/12/31 | 417.0526 | -1.8393 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 418.8919 | -0.0188 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 418.9107 | -1.4344 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 420.3451 | +1.9075 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 418.4376 | +2.7721 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 415.6655 | +0.1992 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 415.4663 | +1.6376 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 413.8287 | -0.8622 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 414.6909 | -3.2757 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 417.9666 | -3.0315 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 420.9981 | +5.5907 | +1.35% |
| 2025/12/11 | 415.4074 | +6.5013 | +1.59% |
| 2025/12/10 | 408.9061 | +0.3407 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 408.5654 | -3.0422 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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