境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積
379.5342
美元
+2.17 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 213.6198 | +1.21 | +0.57% | -0.81% | +6.08% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 379.5342 | +2.17 | +0.57% | +0.38% | +8.51% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 237.7407 | +1.35 | +0.57% | -0.55% | +6.61% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 288.1254 | +1.64 | +0.57% | -0.18% | +7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 379.5342 | +2.1682 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 377.366 | +2.0448 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 375.3212 | -1.8994 | -0.50% |
| 2025/07/07 | 377.2206 | +0.7684 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 376.4522 | +2.7606 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 373.6916 | +3.0001 | +0.81% |
| 2025/07/01 | 370.6915 | -1.6289 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 372.3204 | +1.5533 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 370.7671 | +3.6344 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 367.1327 | -2.7242 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 369.8569 | +3.7605 | +1.03% |
| 2025/06/24 | 366.0964 | +7.2830 | +2.03% |
| 2025/06/23 | 358.8134 | -1.9748 | -0.55% |
| 2025/06/20 | 360.7882 | +0.3553 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 360.4329 | -5.0288 | -1.38% |
| 2025/05/21 | 365.4617 | -1.2648 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 366.7265 | +1.8312 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 364.8953 | -0.8988 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 365.7941 | +4.1212 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 361.6729 | -3.9233 | -1.07% |
| 2025/05/14 | 365.5962 | +0.8576 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 364.7386 | +0.0059 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 364.7327 | +8.2842 | +2.32% |
| 2025/05/09 | 356.4485 | +5.3815 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 351.067 | +2.0098 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 349.0572 | +3.1246 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 345.9326 | -1.2484 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 347.181 | +1.0736 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 346.1074 | +1.9820 | +0.58% |
| 2025/05/01 | 344.1254 | +6.3890 | +1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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