境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積
410.4239
美元
-0.28 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 228.9099 | -0.17 | -0.08% | +6.29% | +0.43% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,227萬 | 美元 | 410.4239 | -0.28 | -0.07% | +8.55% | +2.74% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,188萬 | 美元 | 255.2663 | -0.19 | -0.07% | +6.78% | +0.93% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,349萬 | 美元 | 310.2306 | -0.22 | -0.07% | +7.48% | +1.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.41億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 410.4239 | -0.2835 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 410.7074 | +1.4374 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 409.27 | -3.1913 | -0.77% |
| 2025/11/28 | 412.4613 | +0.1417 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 412.3196 | +10.6944 | +2.66% |
| 2025/11/25 | 401.6252 | +2.6356 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 398.9896 | +11.8847 | +3.07% |
| 2025/11/21 | 387.1049 | -8.6132 | -2.18% |
| 2025/11/20 | 395.7181 | +10.4178 | +2.70% |
| 2025/11/19 | 385.3003 | +3.3501 | +0.88% |
| 2025/11/18 | 381.9502 | -7.8276 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 389.7778 | +3.5983 | +0.93% |
| 2025/11/14 | 386.1795 | -10.3748 | -2.62% |
| 2025/11/13 | 396.5543 | -2.3137 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 398.868 | +3.6732 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 395.1948 | -1.2718 | -0.32% |
| 2025/11/10 | 396.4666 | +10.4897 | +2.72% |
| 2025/11/07 | 385.9769 | -5.9053 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 391.8822 | +4.6072 | +1.19% |
| 2025/11/05 | 387.275 | +6.1109 | +1.60% |
| 2025/11/04 | 381.1641 | -5.9014 | -1.52% |
| 2025/11/03 | 387.0655 | +0.9265 | +0.24% |
| 2025/10/31 | 386.139 | -1.8769 | -0.48% |
| 2025/10/30 | 388.0159 | -3.9498 | -1.01% |
| 2025/10/29 | 391.9657 | -2.3684 | -0.60% |
| 2025/10/28 | 394.3341 | -4.8842 | -1.22% |
| 2025/10/27 | 399.2183 | +2.1274 | +0.54% |
| 2025/10/24 | 397.0909 | +10.2439 | +2.65% |
| 2025/10/23 | 386.847 | -4.3112 | -1.10% |
| 2025/10/22 | 391.1582 | +3.3989 | +0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
