境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積
345.3465
美元
+2.56 (0.75%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 195.5967 | +1.44 | +0.74% | -9.18% | -1.29% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,675萬 | 美元 | 345.3465 | +2.56 | +0.75% | -8.66% | +0.97% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,594萬 | 美元 | 217.3842 | +1.60 | +0.74% | -9.06% | -0.80% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元3,039萬 | 美元 | 262.9510 | +1.94 | +0.74% | -8.90% | -0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 345.3465 | +2.5569 | +0.75% |
| 2025/03/31 | 342.7896 | -7.3468 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 350.1364 | -1.7913 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 351.9277 | -3.6892 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 355.6169 | -1.0829 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 356.6998 | +1.4971 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 355.2027 | +7.9275 | +2.28% |
| 2025/03/21 | 347.2752 | -4.3537 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 351.6289 | +1.1432 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 350.4857 | +1.7032 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 348.7825 | -2.0861 | -0.59% |
| 2025/03/17 | 350.8686 | +5.5685 | +1.61% |
| 2025/03/14 | 345.3001 | +3.4032 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 341.8969 | -6.4127 | -1.84% |
| 2025/03/12 | 348.3096 | +1.2283 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 347.0813 | -6.4077 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 353.489 | -2.6759 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 356.1649 | -1.7284 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 357.8933 | +0.1830 | +0.05% |
| 2025/03/05 | 357.7103 | -1.3005 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 359.0108 | -11.1596 | -3.01% |
| 2025/03/03 | 370.1704 | +1.3647 | +0.37% |
| 2025/02/28 | 368.8057 | -6.4305 | -1.71% |
| 2025/02/27 | 375.2362 | -0.9876 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 376.2238 | +2.1339 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 374.0899 | -1.0667 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 375.1566 | -5.2921 | -1.39% |
| 2025/02/21 | 380.4487 | -4.9345 | -1.28% |
| 2025/02/20 | 385.3832 | -3.3060 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 388.6892 | -2.0979 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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