境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)I-累積
365.4617
美元
-1.26 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 206.3422 | -0.73 | -0.35% | -4.19% | +5.55% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 365.4617 | -1.26 | -0.34% | -3.34% | +7.96% | 本頁基金 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 229.4838 | -0.81 | -0.35% | -4.00% | +6.07% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 277.8538 | -0.97 | -0.35% | -3.74% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 365.4617 | -1.2648 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 366.7265 | +1.8312 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 364.8953 | -0.8988 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 365.7941 | +4.1212 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 361.6729 | -3.9233 | -1.07% |
| 2025/05/14 | 365.5962 | +0.8576 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 364.7386 | +0.0059 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 364.7327 | +8.2842 | +2.32% |
| 2025/05/09 | 356.4485 | +5.3815 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 351.067 | +2.0098 | +0.58% |
| 2025/05/07 | 349.0572 | +3.1246 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 345.9326 | -1.2484 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 347.181 | +1.0736 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 346.1074 | +1.9820 | +0.58% |
| 2025/05/01 | 344.1254 | +6.3890 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 337.7364 | -2.5383 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 340.2747 | -0.1069 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 340.3816 | +1.1059 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 339.2757 | +5.2462 | +1.57% |
| 2025/04/24 | 334.0295 | -2.6490 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 336.6785 | +11.9882 | +3.69% |
| 2025/04/22 | 324.6903 | -4.3985 | -1.34% |
| 2025/04/17 | 329.0888 | +1.2590 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 327.8298 | -3.3095 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 331.1393 | -1.4012 | -0.42% |
| 2025/04/14 | 332.5405 | +8.5552 | +2.64% |
| 2025/04/11 | 323.9853 | -6.4358 | -1.95% |
| 2025/04/10 | 330.4211 | +23.4319 | +7.63% |
| 2025/04/09 | 306.9892 | -17.7959 | -5.48% |
| 2025/04/08 | 324.7851 | +9.7515 | +3.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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