境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積
310.2306
美元
-0.22 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 228.9099 | -0.17 | -0.08% | +6.29% | +0.43% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,227萬 | 美元 | 410.4239 | -0.28 | -0.07% | +8.55% | +2.74% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,188萬 | 美元 | 255.2663 | -0.19 | -0.07% | +6.78% | +0.93% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,349萬 | 美元 | 310.2306 | -0.22 | -0.07% | +7.48% | +1.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.41億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 310.2306 | -0.2235 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 310.4541 | +1.0775 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 309.3766 | -2.4403 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 311.8169 | +0.0882 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 311.7287 | +8.0766 | +2.66% |
| 2025/11/25 | 303.6521 | +1.9832 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 301.6689 | +8.9610 | +3.06% |
| 2025/11/21 | 292.7079 | -6.5224 | -2.18% |
| 2025/11/20 | 299.2303 | +7.8691 | +2.70% |
| 2025/11/19 | 291.3612 | +2.5251 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 288.8361 | -5.9291 | -2.01% |
| 2025/11/17 | 294.7652 | +2.6958 | +0.92% |
| 2025/11/14 | 292.0694 | -7.8555 | -2.62% |
| 2025/11/13 | 299.9249 | -1.7590 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 301.6839 | +2.7698 | +0.93% |
| 2025/11/11 | 298.9141 | -0.9712 | -0.32% |
| 2025/11/10 | 299.8853 | +7.9093 | +2.71% |
| 2025/11/07 | 291.976 | -4.4762 | -1.51% |
| 2025/11/06 | 296.4522 | +3.4764 | +1.19% |
| 2025/11/05 | 292.9758 | +4.6148 | +1.60% |
| 2025/11/04 | 288.361 | -4.4735 | -1.53% |
| 2025/11/03 | 292.8345 | +0.6751 | +0.23% |
| 2025/10/31 | 292.1594 | -1.4287 | -0.49% |
| 2025/10/30 | 293.5881 | -2.9976 | -1.01% |
| 2025/10/29 | 296.5857 | -1.8009 | -0.60% |
| 2025/10/28 | 298.3866 | -3.7049 | -1.23% |
| 2025/10/27 | 302.0915 | +1.5830 | +0.53% |
| 2025/10/24 | 300.5085 | +7.7440 | +2.65% |
| 2025/10/23 | 292.7645 | -3.2717 | -1.11% |
| 2025/10/22 | 296.0362 | +2.5637 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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