境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積
262.951
美元
+1.94 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 195.5967 | +1.44 | +0.74% | -9.18% | -1.29% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,675萬 | 美元 | 345.3465 | +2.56 | +0.75% | -8.66% | +0.97% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,594萬 | 美元 | 217.3842 | +1.60 | +0.74% | -9.06% | -0.80% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元3,039萬 | 美元 | 262.9510 | +1.94 | +0.74% | -8.90% | -0.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 262.951 | +1.9391 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 261.0119 | -5.6176 | -2.11% |
| 2025/03/28 | 266.6295 | -1.3718 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 268.0013 | -2.8176 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 270.8189 | -0.8328 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 271.6517 | +1.1316 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 270.5201 | +6.0148 | +2.27% |
| 2025/03/21 | 264.5053 | -3.3241 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 267.8294 | +0.8629 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 266.9665 | +1.2895 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 265.677 | -1.5973 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 267.2743 | +4.2185 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 263.0558 | +2.5854 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 260.4704 | -4.8924 | -1.84% |
| 2025/03/12 | 265.3628 | +0.9285 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 264.4343 | -4.8899 | -1.82% |
| 2025/03/10 | 269.3242 | -2.0630 | -0.76% |
| 2025/03/07 | 271.3872 | -1.3246 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 272.7118 | +0.1361 | +0.05% |
| 2025/03/05 | 272.5757 | -0.9985 | -0.36% |
| 2025/03/04 | 273.5742 | -8.5126 | -3.02% |
| 2025/03/03 | 282.0868 | +1.0153 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 281.0715 | -4.9093 | -1.72% |
| 2025/02/27 | 285.9808 | -0.7613 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 286.7421 | +1.6185 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 285.1236 | -0.8211 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 285.9447 | -4.0596 | -1.40% |
| 2025/02/21 | 290.0043 | -3.7701 | -1.28% |
| 2025/02/20 | 293.7744 | -2.5289 | -0.85% |
| 2025/02/19 | 296.3033 | -1.6082 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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