境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積
323.1529
美元
-4.81 (-1.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 238.0198 | -3.56 | -1.48% | +2.51% | +7.39% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元9,855萬 | 美元 | 428.2049 | -6.33 | -1.46% | +2.67% | +9.86% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,522萬 | 美元 | 265.6239 | -3.97 | -1.47% | +2.54% | +7.93% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,532萬 | 美元 | 323.1529 | -4.81 | -1.47% | +2.59% | +8.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 323.1529 | -4.8066 | -1.47% |
| 2026/01/23 | 327.9595 | -1.8615 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 329.821 | +9.5585 | +2.98% |
| 2026/01/21 | 320.2625 | +0.0169 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 320.2456 | -7.6275 | -2.33% |
| 2026/01/16 | 327.8731 | +2.8370 | +0.87% |
| 2026/01/15 | 325.0361 | +4.4778 | +1.40% |
| 2026/01/14 | 320.5583 | -2.5426 | -0.79% |
| 2026/01/13 | 323.1009 | +1.5289 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 321.572 | -0.2266 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 321.7986 | +1.7214 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 320.0772 | -1.3297 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 321.4069 | +5.4535 | +1.73% |
| 2026/01/06 | 315.9534 | +3.7499 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 312.2035 | -0.6387 | -0.20% |
| 2026/01/02 | 312.8422 | -2.1370 | -0.68% |
| 2025/12/31 | 314.9792 | -1.3985 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 316.3777 | -0.0235 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 316.4012 | -1.1402 | -0.36% |
| 2025/12/23 | 317.5414 | +1.4314 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 316.11 | +2.0665 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 314.0435 | +0.1411 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 313.9024 | +1.2281 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 312.6743 | -0.6605 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 313.3348 | -2.4843 | -0.79% |
| 2025/12/15 | 315.8191 | -2.3195 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 318.1386 | +4.2152 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 313.9234 | +4.9040 | +1.59% |
| 2025/12/10 | 309.0194 | +0.2485 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 308.7709 | -2.3084 | -0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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