境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積
277.8538
美元
-0.97 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 206.3422 | -0.73 | -0.35% | -4.19% | +5.55% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 365.4617 | -1.26 | -0.34% | -3.34% | +7.96% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 229.4838 | -0.81 | -0.35% | -4.00% | +6.07% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 277.8538 | -0.97 | -0.35% | -3.74% | +6.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 277.8538 | -0.9699 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 278.8237 | +1.3841 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 277.4396 | -0.7083 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 278.1479 | +3.1258 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 275.0221 | -2.9917 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 278.0138 | +0.6440 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 277.3698 | -0.0041 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 277.3739 | +6.2763 | +2.32% |
| 2025/05/09 | 271.0976 | +4.0850 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 267.0126 | +1.5210 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 265.4916 | +2.3689 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 263.1227 | -0.9574 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 264.0801 | +0.7935 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 263.2866 | +1.4999 | +0.57% |
| 2025/05/01 | 261.7867 | +4.8529 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 256.9338 | -1.9387 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 258.8725 | -0.0891 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 258.9616 | +0.8184 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 258.1432 | +3.9842 | +1.57% |
| 2025/04/24 | 254.159 | -2.0234 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 256.1824 | +9.1150 | +3.69% |
| 2025/04/22 | 247.0674 | -3.3846 | -1.35% |
| 2025/04/17 | 250.452 | +0.9499 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 249.5021 | -2.5263 | -1.00% |
| 2025/04/15 | 252.0284 | -1.0741 | -0.42% |
| 2025/04/14 | 253.1025 | +6.4903 | +2.63% |
| 2025/04/11 | 246.6122 | -4.9066 | -1.95% |
| 2025/04/10 | 251.5188 | +17.8302 | +7.63% |
| 2025/04/09 | 233.6886 | -13.5546 | -5.48% |
| 2025/04/08 | 247.2432 | +7.4165 | +3.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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