境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積
288.1254
美元
+1.64 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 美元 | 213.6198 | +1.21 | +0.57% | -0.81% | +6.08% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,000萬 | 美元 | 379.5342 | +2.17 | +0.57% | +0.38% | +8.51% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元5,813萬 | 美元 | 237.7407 | +1.35 | +0.57% | -0.55% | +6.61% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元2,096萬 | 美元 | 288.1254 | +1.64 | +0.57% | -0.18% | +7.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.17億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 288.1254 | +1.6376 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 286.4878 | +1.5439 | +0.54% |
| 2025/07/08 | 284.9439 | -1.4506 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 286.3945 | +0.5496 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 285.8449 | +2.0878 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 283.7571 | +2.2699 | +0.81% |
| 2025/07/01 | 281.4872 | -1.2454 | -0.44% |
| 2025/06/30 | 282.7326 | +1.1544 | +0.41% |
| 2025/06/27 | 281.5782 | +2.7521 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 278.8261 | -2.0776 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 280.9037 | +2.8475 | +1.02% |
| 2025/06/24 | 278.0562 | +5.5237 | +2.03% |
| 2025/06/23 | 272.5325 | -5.3213 | -1.92% |
| 2025/05/21 | 277.8538 | -0.9699 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 278.8237 | +1.3841 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 277.4396 | -0.7083 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 278.1479 | +3.1258 | +1.14% |
| 2025/05/15 | 275.0221 | -2.9917 | -1.08% |
| 2025/05/14 | 278.0138 | +0.6440 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 277.3698 | -0.0041 | 0.00% |
| 2025/05/12 | 277.3739 | +6.2763 | +2.32% |
| 2025/05/09 | 271.0976 | +4.0850 | +1.53% |
| 2025/05/08 | 267.0126 | +1.5210 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 265.4916 | +2.3689 | +0.90% |
| 2025/05/06 | 263.1227 | -0.9574 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 264.0801 | +0.7935 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 263.2866 | +1.4999 | +0.57% |
| 2025/05/01 | 261.7867 | +4.8529 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 256.9338 | -1.9387 | -0.75% |
| 2025/04/29 | 258.8725 | -0.0891 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
