境外
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)C-累積
291.8178
美元
+4.43 (1.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell 2000 Lagged (Net TR) index
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 218.0180 | +3.30 | +1.54% | +12.97% | +25.70% | 看詳情 |
| I-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元8,530萬 | 美元 | 381.7709 | +5.81 | +1.54% | +15.30% | +28.59% | 看詳情 |
| A-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元6,289萬 | 美元 | 241.8654 | +3.67 | +1.54% | +13.48% | +26.32% | 看詳情 |
| C-累積 | 1989/07/20 | - | 不配息 | 美元1,971萬 | 美元 | 291.8178 | +4.43 | +1.54% | +14.18% | +27.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.31億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 291.8178 | +4.4291 | +1.54% |
| 2024/11/19 | 287.3887 | -3.7970 | -1.30% |
| 2024/11/18 | 291.1857 | -2.1527 | -0.73% |
| 2024/11/15 | 293.3384 | -7.1167 | -2.37% |
| 2024/11/14 | 300.4551 | +0.7649 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 299.6902 | -1.7573 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 301.4475 | +3.3557 | +1.13% |
| 2024/11/11 | 298.0918 | +1.1312 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 296.9606 | +2.2329 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 294.7277 | +6.3828 | +2.21% |
| 2024/11/06 | 288.3449 | +9.6910 | +3.48% |
| 2024/11/05 | 278.6539 | +1.1777 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 277.4762 | -0.1640 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 277.6402 | -0.5656 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 278.2058 | -2.3350 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 280.5408 | +1.2365 | +0.44% |
| 2024/10/29 | 279.3043 | -0.6204 | -0.22% |
| 2024/10/28 | 279.9247 | +1.5447 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 278.38 | +0.4892 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 277.8908 | -0.2464 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 278.1372 | -0.7056 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 278.8428 | -4.4516 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 283.2944 | -1.7638 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 285.0582 | -1.6590 | -0.58% |
| 2024/10/17 | 286.7172 | +3.7186 | +1.31% |
| 2024/10/16 | 282.9986 | -1.0638 | -0.37% |
| 2024/10/15 | 284.0624 | +2.1365 | +0.76% |
| 2024/10/14 | 281.9259 | +4.8869 | +1.76% |
| 2024/10/11 | 277.039 | -1.0366 | -0.37% |
| 2024/10/10 | 278.0756 | +0.0209 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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