境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積
125.8046
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 125.8046 | +0.0147 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 125.7899 | +0.0144 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 125.7755 | +0.0198 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 125.7557 | +0.0328 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 125.7229 | +0.0125 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 125.7104 | +0.0112 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 125.6992 | +0.0124 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 125.6868 | +0.0213 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 125.6655 | +0.0403 | +0.03% |
| 2024/11/07 | 125.6252 | +0.0166 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 125.6086 | +0.0125 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 125.5961 | +0.0164 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 125.5797 | +0.0321 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 125.5476 | +0.0368 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 125.5108 | +0.0158 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 125.495 | +0.0172 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 125.4778 | +0.0150 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 125.4628 | +0.0270 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 125.4358 | +0.0350 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 125.4008 | +0.0160 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 125.3848 | +0.0119 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 125.3729 | +0.0140 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 125.3589 | +0.0269 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 125.332 | +0.0316 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 125.3004 | +0.0148 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 125.2856 | +0.0157 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 125.2699 | +0.0128 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 125.2571 | +0.0169 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 125.2402 | +0.0417 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 125.1985 | +0.0126 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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