境外
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積
127.9091
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR2
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 127.9091 | +0.0105 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 127.8986 | +0.0228 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 127.8758 | +0.0278 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 127.848 | +0.0092 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 127.8388 | +0.0070 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 127.8318 | +0.0123 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 127.8195 | +0.0339 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 127.7856 | +0.0330 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 127.7526 | +0.0182 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 127.7344 | +0.0134 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 127.721 | +0.0151 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 127.7059 | +0.0283 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 127.6776 | +0.0284 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 127.6492 | +0.0143 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 127.6349 | +0.0123 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 127.6226 | +0.0136 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 127.609 | +0.0254 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 127.5836 | +0.0305 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 127.5531 | +0.0168 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 127.5363 | +0.0115 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 127.5248 | +0.0117 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 127.5131 | +0.0270 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 127.4861 | +0.0291 | +0.02% |
| 2025/03/13 | 127.457 | +0.0121 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 127.4449 | +0.0132 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 127.4317 | +0.0107 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 127.421 | +0.0316 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 127.3894 | +0.0265 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 127.3629 | +0.0172 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 127.3457 | +0.0195 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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