境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
5.2386
英鎊
+0.02 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,443萬 | 英鎊 | 5.2386 | +0.02 | +0.45% | +3.08% | +7.42% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元391萬 | 美元 | 9.8011 | +0.04 | +0.45% | +3.08% | +7.65% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元166萬 | 英鎊 | 6.4771 | +0.03 | +0.45% | +3.12% | +8.01% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元121萬 | 英鎊 | 4.3702 | +0.02 | +0.44% | +3.05% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,818萬約台幣14.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.2386 | +0.0233 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 5.2153 | -0.0188 | -0.36% |
| 2026/01/22 | 5.2341 | +0.0608 | +1.18% |
| 2026/01/21 | 5.1733 | +0.0047 | +0.09% |
| 2026/01/20 | 5.1686 | -0.0638 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 5.2324 | -0.0224 | -0.43% |
| 2026/01/16 | 5.2548 | -0.0014 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 5.2562 | +0.0329 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 5.2233 | +0.0021 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 5.2212 | -0.0239 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 5.2451 | +0.0284 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 5.2167 | +0.0673 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 5.1494 | -0.0155 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 5.1649 | +0.0153 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 5.1496 | +0.0716 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 5.078 | -0.0113 | -0.22% |
| 2026/01/02 | 5.0893 | +0.0074 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 5.0819 | -0.0033 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 5.0852 | +0.0148 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 5.0704 | +0.0111 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 5.0593 | +0.0108 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 5.0485 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/19 | 5.0453 | +0.0378 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 5.0075 | -0.0335 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 5.041 | +0.0534 | +1.07% |
| 2025/12/16 | 4.9876 | -0.0213 | -0.43% |
| 2025/12/15 | 5.0089 | +0.0331 | +0.67% |
| 2025/12/12 | 4.9758 | +0.0219 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 4.9539 | -0.0090 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 4.9629 | -0.0068 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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