境外
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
4.9133
英鎊
+0.01 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE AllSh TR GBP
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英鎊)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元1,646萬 | 英鎊 | 4.9133 | +0.01 | +0.28% | +2.31% | -1.18% | 本頁基金 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 9.1857 | +0.02 | +0.27% | +2.43% | -0.95% | 看詳情 |
| 英鎊)C-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元170萬 | 英鎊 | 6.0567 | +0.02 | +0.28% | +2.61% | -0.64% | 看詳情 |
| 英鎊)A1-累積 | 1993/04/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 英鎊 | 4.1101 | +0.01 | +0.27% | +2.04% | -1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,022萬約台幣15.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.9133 | +0.0135 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 4.8998 | +0.0468 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 4.853 | -0.0008 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 4.8538 | +0.0074 | +0.15% |
| 2025/07/04 | 4.8464 | -0.0310 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 4.8774 | +0.0497 | +1.03% |
| 2025/07/02 | 4.8277 | -0.0147 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 4.8424 | -0.0294 | -0.60% |
| 2025/06/30 | 4.8718 | +0.0030 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 4.8688 | +0.0384 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 4.8304 | -0.0142 | -0.29% |
| 2025/06/25 | 4.8446 | -0.0303 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 4.8749 | +0.0276 | +0.57% |
| 2025/06/23 | 4.8473 | -0.0672 | -1.37% |
| 2025/05/21 | 4.9145 | -0.0113 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 4.9258 | +0.0659 | +1.36% |
| 2025/05/19 | 4.8599 | -0.0183 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 4.8782 | +0.0186 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 4.8596 | +0.0044 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 4.8552 | +0.0121 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 4.8431 | +0.0133 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 4.8298 | +0.0255 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 4.8043 | -0.0173 | -0.36% |
| 2025/05/08 | 4.8216 | +0.0268 | +0.56% |
| 2025/05/07 | 4.7948 | -0.0188 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 4.8136 | +0.0088 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 4.8048 | +0.0607 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 4.7441 | +0.0404 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 4.7037 | +0.0052 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 4.6985 | -0.0100 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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