境外
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
56.852
瑞士法朗
+0.28 (0.49%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
SIX SPI Extra TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 56.852 | +0.2760 | +0.49% |
| 2025/07/09 | 56.576 | +0.5349 | +0.95% |
| 2025/07/08 | 56.0411 | +0.0529 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 55.9882 | +0.5107 | +0.92% |
| 2025/07/04 | 55.4775 | -0.4409 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 55.9184 | +0.4043 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 55.5141 | +0.4234 | +0.77% |
| 2025/07/01 | 55.0907 | -0.3653 | -0.66% |
| 2025/06/30 | 55.456 | -0.0897 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 55.5457 | +0.8143 | +1.49% |
| 2025/06/26 | 54.7314 | -0.0735 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 54.8049 | -0.1358 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 54.9407 | +0.5219 | +0.96% |
| 2025/06/23 | 54.4188 | -0.7205 | -1.31% |
| 2025/06/20 | 55.1393 | +0.4132 | +0.76% |
| 2025/06/19 | 54.7261 | -0.1718 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 54.8979 | +0.3719 | +0.68% |
| 2025/05/21 | 54.526 | -0.4730 | -0.86% |
| 2025/05/20 | 54.999 | +0.4852 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 54.5138 | +0.1157 | +0.21% |
| 2025/05/16 | 54.3981 | -0.1094 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 54.5075 | -0.0076 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 54.5151 | +0.5303 | +0.98% |
| 2025/05/13 | 53.9848 | +0.0765 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 53.9083 | +0.8759 | +1.65% |
| 2025/05/09 | 53.0324 | +0.1447 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 52.8877 | +0.6704 | +1.28% |
| 2025/05/07 | 52.2173 | -0.1482 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 52.3655 | +0.0096 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 52.3559 | -0.0236 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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