境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
49.1407
瑞士法朗
+0.51 (1.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：SIX SPI TR CHF
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.84% | -7.54% | 6/6 | -- |
| 3個月 | -6.77% | -9.16% | 6/6 | -- |
| 6個月 | -5.11% | -1.15% | 3/6 | 50% |
| 1年 | +6.22% | +7.66% | 4/6 | 33% |
| 3年 | -13.04% | -0.74% | 2/6 | 67% |
| 5年 | +9.18% | +34.82% | 3/6 | 50% |
| 10年 | +38.70% | +77.92% | 3/6 | 50% |
| 15年 | +104.41% | +197.13% | 2/6 | 67% |
年度報酬率
參考指標：SIX SPI TR CHF
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.93% | -0.19% | 4/6 | 33% |
| 2023年 | +3.87% | +17.70% | 3/6 | 50% |
| 2022年 | -19.65% | -18.86% | 3/6 | 50% |
| 2021年 | +19.46% | +20.19% | 4/6 | 33% |
| 2020年 | +3.52% | +11.79% | 4/6 | 33% |
| 2019年 | +24.51% | +31.58% | 3/6 | 50% |
| 2018年 | -12.91% | -9.19% | 2/6 | 67% |
| 2017年 | +17.38% | +23.36% | 4/6 | 33% |
| 2016年 | +0.78% | -2.50% | 3/6 | 50% |
| 2015年 | +1.66% | +0.29% | 3/6 | 50% |
| 2014年 | +7.84% | -1.73% | 4/6 | 33% |
| 2013年 | +23.28% | +25.70% | 3/6 | 50% |
| 2012年 | +18.84% | +21.85% | 2/6 | 67% |
| 2011年 | -14.64% | -7.90% | 1/6 | 100% |
| 2010年 | +6.26% | +14.44% | 2/6 | 67% |
| 2009年 | +17.58% | +22.07% | 3/6 | 50% |
| 2008年 | -38.86% | -27.27% | 2/6 | 67% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.24%
(高點53.21 ➔ 低點41.37)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-24.55%
(高點46.86 ➔ 低點35.36)
2022/04/11~2022/10/12
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.90%
(高點47.97 ➔ 低點33.62)
2020/02/19~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-27.80%
(高點38.31 ➔ 低點27.66)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-15.03%
(高點42.86 ➔ 低點36.41)
2018/07/30~2018/12/27
2018/07高點
2018/12低點
5個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-13.87%
(高點31.38 ➔ 低點27.03)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.86%
(高點27.48 ➔ 低點19.00)
2011/05/11~2011/08/11
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2013/01回原高點
17個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-25.45%
(高點20.85 ➔ 低點15.55)
2011/05/31~2011/11/25
2011/05高點
2011/11低點
6個月下跌
2013/01回原高點
13個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-53.73%
(高點34.43 ➔ 低點15.93)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/04回原高點
62個月回本
瑞士股市ETF (EWL)
最大跌幅-50.19%
(高點18.61 ➔ 低點9.27)
2008/04/04~2009/03/09
2008/04高點
2009/03低點
11個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：瑞士股市ETF (EWL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.98% | 14.16% |
| 3年 | 13.13% | 18.00% |
| 5年 | 13.82% | 17.57% |
| 10年 | 12.88% | 14.91% |
| 15年 | 12.33% | 15.48% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
