境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
53.0113
瑞士法朗
-0.37 (-0.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.0113 | -0.3712 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 53.3825 | +0.6009 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 52.7816 | +0.0057 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 52.7759 | +0.3031 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 52.4728 | -0.0420 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 52.5148 | +0.1380 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 52.3768 | +0.3408 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 52.036 | +0.4019 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 51.6341 | -0.0113 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 51.6454 | +0.2377 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 51.4077 | -0.4517 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 51.8594 | -0.0521 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 51.9115 | +0.0059 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 51.9056 | +1.0015 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 50.9041 | +0.0606 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 50.8435 | +0.3479 | +0.69% |
| 2025/04/28 | 50.4956 | +0.1367 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 50.3589 | +0.6395 | +1.29% |
| 2025/04/24 | 49.7194 | +0.4387 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 49.2807 | +1.2958 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 47.9849 | -0.1486 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 48.1335 | +0.1529 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 47.9806 | -0.0639 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 48.0445 | +0.3326 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 47.7119 | +1.3356 | +2.88% |
| 2025/04/11 | 46.3763 | -0.6094 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 46.9857 | +1.9609 | +4.36% |
| 2025/04/09 | 45.0248 | -2.2931 | -4.85% |
| 2025/04/08 | 47.3179 | +1.2337 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 46.0842 | -2.2631 | -4.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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