境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
53.0751
瑞士法朗
+0.38 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 53.0751 | +0.3793 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 52.6958 | +0.5235 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 52.1723 | -0.1194 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 52.2917 | +0.3446 | +0.66% |
| 2025/07/04 | 51.9471 | -0.4209 | -0.80% |
| 2025/07/03 | 52.368 | +0.2428 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 52.1252 | +0.3928 | +0.76% |
| 2025/07/01 | 51.7324 | -0.3483 | -0.67% |
| 2025/06/30 | 52.0807 | -0.0589 | -0.11% |
| 2025/06/27 | 52.1396 | +0.5179 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 51.6217 | -0.1967 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 51.8184 | -0.1739 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 51.9923 | +0.5318 | +1.03% |
| 2025/06/23 | 51.4605 | -1.5508 | -2.93% |
| 2025/05/21 | 53.0113 | -0.3712 | -0.70% |
| 2025/05/20 | 53.3825 | +0.6009 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 52.7816 | +0.0057 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 52.7759 | +0.3031 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 52.4728 | -0.0420 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 52.5148 | +0.1380 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 52.3768 | +0.3408 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 52.036 | +0.4019 | +0.78% |
| 2025/05/09 | 51.6341 | -0.0113 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 51.6454 | +0.2377 | +0.46% |
| 2025/05/07 | 51.4077 | -0.4517 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 51.8594 | -0.0521 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 51.9115 | +0.0059 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 51.9056 | +1.0015 | +1.97% |
| 2025/04/30 | 50.9041 | +0.0606 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 50.8435 | +0.3479 | +0.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
