境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
45.0248
瑞士法朗
-2.29 (-4.85%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 45.0248 | -2.2931 | -4.85% |
| 2025/04/08 | 47.3179 | +1.2337 | +2.68% |
| 2025/04/07 | 46.0842 | -2.2631 | -4.68% |
| 2025/04/04 | 48.3473 | -2.4974 | -4.91% |
| 2025/04/03 | 50.8447 | -0.9867 | -1.90% |
| 2025/04/02 | 51.8314 | -0.7147 | -1.36% |
| 2025/04/01 | 52.5461 | +0.2387 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 52.3074 | -0.9192 | -1.73% |
| 2025/03/28 | 53.2266 | +0.0039 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 53.2227 | -0.1700 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 53.3927 | -0.6110 | -1.13% |
| 2025/03/25 | 54.0037 | +0.3432 | +0.64% |
| 2025/03/24 | 53.6605 | -0.0939 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 53.7544 | -0.0367 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 53.7911 | +0.0404 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 53.7507 | -0.1895 | -0.35% |
| 2025/03/18 | 53.9402 | +0.1633 | +0.30% |
| 2025/03/17 | 53.7769 | +0.6486 | +1.22% |
| 2025/03/14 | 53.1283 | +0.2688 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 52.8595 | -0.2966 | -0.56% |
| 2025/03/12 | 53.1561 | +0.3279 | +0.62% |
| 2025/03/11 | 52.8282 | -0.9421 | -1.75% |
| 2025/03/10 | 53.7703 | -0.0269 | -0.05% |
| 2025/03/07 | 53.7972 | -0.1399 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 53.9371 | -0.5988 | -1.10% |
| 2025/03/05 | 54.5359 | +0.3505 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 54.1854 | -0.7963 | -1.45% |
| 2025/03/03 | 54.9817 | +0.8441 | +1.56% |
| 2025/02/28 | 54.1376 | -0.1549 | -0.29% |
| 2025/02/27 | 54.2925 | -0.6740 | -1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
