境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
55.0537
瑞士法朗
-0.17 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 55.0537 | -0.1661 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 55.2198 | -0.3113 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 55.5311 | +0.9152 | +1.68% |
| 2026/01/21 | 54.6159 | -0.0242 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 54.6401 | -0.4695 | -0.85% |
| 2026/01/19 | 55.1096 | -0.8545 | -1.53% |
| 2026/01/16 | 55.9641 | -0.2993 | -0.53% |
| 2026/01/15 | 56.2634 | +0.3545 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 55.9089 | +0.3492 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 55.5597 | -0.3771 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 55.9368 | +0.1596 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 55.7772 | +0.5487 | +0.99% |
| 2026/01/08 | 55.2285 | -0.3155 | -0.57% |
| 2026/01/07 | 55.544 | +0.3913 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 55.1527 | +0.6383 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 54.5144 | -0.2864 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 54.8008 | +0.1719 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 54.6289 | -0.0465 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 54.6754 | +0.5529 | +1.02% |
| 2025/12/22 | 54.1225 | -0.0567 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 54.1792 | +0.1957 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 53.9835 | +0.2106 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 53.7729 | -0.2926 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 54.0655 | +0.1349 | +0.25% |
| 2025/12/15 | 53.9306 | +0.2753 | +0.51% |
| 2025/12/12 | 53.6553 | +0.1773 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 53.478 | +0.0292 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 53.4488 | -0.0731 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 53.5219 | -0.1401 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 53.662 | +0.0694 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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