境外
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積
49.1407
瑞士法朗
+0.51 (1.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
SIX SPI TR CHF
參考ETF
瑞士股市ETF (EWL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 49.1407 | +0.5126 | +1.05% |
| 2024/11/19 | 48.6281 | -0.5219 | -1.06% |
| 2024/11/18 | 49.15 | -0.2938 | -0.59% |
| 2024/11/15 | 49.4438 | -0.4618 | -0.93% |
| 2024/11/14 | 49.9056 | +0.3525 | +0.71% |
| 2024/11/13 | 49.5531 | -0.5572 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 50.1103 | -0.6277 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 50.738 | +0.3681 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 50.3699 | -0.5029 | -0.99% |
| 2024/11/07 | 50.8728 | +0.0568 | +0.11% |
| 2024/11/06 | 50.816 | +0.2158 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 50.6002 | -0.2713 | -0.53% |
| 2024/11/04 | 50.8715 | +0.0856 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 50.7859 | +0.4790 | +0.95% |
| 2024/10/31 | 50.3069 | -0.8746 | -1.71% |
| 2024/10/30 | 51.1815 | -0.5273 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 51.7088 | -0.3636 | -0.70% |
| 2024/10/28 | 52.0724 | +0.2396 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 51.8328 | -0.0995 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 51.9323 | +0.1532 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 51.7791 | +0.0117 | +0.02% |
| 2024/10/22 | 51.7674 | -0.4209 | -0.81% |
| 2024/10/21 | 52.1883 | -0.1886 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 52.3769 | +0.0443 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 52.3326 | +0.5509 | +1.06% |
| 2024/10/16 | 51.7817 | -0.5674 | -1.08% |
| 2024/10/15 | 52.3491 | +0.0961 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 52.253 | +0.3205 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 51.9325 | +0.0392 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 51.8933 | +0.2123 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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