境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積
98.5344
歐元
+0.99 (1.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 132.7278 | +1.33 | +1.02% | +6.14% | +12.34% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 98.5344 | +0.99 | +1.01% | +5.21% | +11.24% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,170萬 | 歐元 | 85.3351 | +0.85 | +1.01% | +4.46% | +10.36% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 77.8395 | +0.78 | +1.01% | +4.00% | +9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 98.5344 | +0.9883 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 97.5461 | -1.2165 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 98.7626 | -0.3529 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 99.1155 | +1.0370 | +1.06% |
| 2024/11/14 | 98.0785 | +0.6421 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 97.4364 | -1.0832 | -1.10% |
| 2024/11/12 | 98.5196 | -1.7272 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 100.2468 | +1.2870 | +1.30% |
| 2024/11/08 | 98.9598 | -1.0847 | -1.08% |
| 2024/11/07 | 100.0445 | -0.0872 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 100.1317 | -0.6183 | -0.61% |
| 2024/11/05 | 100.75 | -0.7897 | -0.78% |
| 2024/11/04 | 101.5397 | +0.1366 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 101.4031 | +0.5510 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 100.8521 | -1.2054 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 102.0575 | -0.7293 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 102.7868 | -0.1177 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 102.9045 | -0.1384 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 103.0429 | -0.3640 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 103.4069 | +1.1029 | +1.08% |
| 2024/10/23 | 102.304 | -0.0501 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 102.3541 | -0.8477 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 103.2018 | -0.7042 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 103.906 | +0.5130 | +0.50% |
| 2024/10/17 | 103.393 | +0.7958 | +0.78% |
| 2024/10/16 | 102.5972 | +0.4932 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 102.104 | -0.2159 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 102.3199 | -0.1706 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 102.4905 | -0.2882 | -0.28% |
| 2024/10/10 | 102.7787 | +0.4797 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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