境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積
131.9195
歐元
+0.25 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 歐元 | 179.7804 | +0.35 | +0.19% | +2.88% | +29.48% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 131.9195 | +0.25 | +0.19% | +2.81% | +28.21% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元9,295萬 | 歐元 | 113.1754 | +0.20 | +0.18% | +2.75% | +27.20% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1,262萬 | 歐元 | 102.6209 | +0.18 | +0.18% | +2.71% | +26.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.97億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 131.9195 | +0.2461 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 131.6734 | +0.5081 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 131.1653 | +2.5899 | +2.01% |
| 2026/01/21 | 128.5754 | +0.7635 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 127.8119 | -1.9186 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 129.7305 | -1.6865 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 131.417 | -0.4624 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 131.8794 | +0.6567 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 131.2227 | -0.2225 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 131.4452 | -0.1275 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 131.5727 | -0.1170 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 131.6897 | +2.1460 | +1.66% |
| 2026/01/08 | 129.5437 | -1.1981 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 130.7418 | +0.5376 | +0.41% |
| 2026/01/06 | 130.2042 | +0.9535 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 129.2507 | -0.0177 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 129.2684 | +0.9491 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 128.3193 | +0.0325 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 128.2868 | +0.9760 | +0.77% |
| 2025/12/29 | 127.3108 | +0.7763 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 126.5345 | +0.7545 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 125.78 | -0.1852 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 125.9652 | +0.1633 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 125.8019 | -0.1285 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 125.9304 | -0.7715 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 126.7019 | -0.2014 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 126.9033 | +0.5820 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 126.3213 | +1.3619 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 124.9594 | +1.0091 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 123.9503 | -0.0590 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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