境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積
113.1783
歐元
+0.16 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 153.1980 | +0.22 | +0.14% | +13.97% | +11.88% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 113.1783 | +0.16 | +0.14% | +13.53% | +10.80% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 97.6251 | +0.14 | +0.14% | +13.18% | +9.92% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 88.8278 | +0.12 | +0.14% | +12.97% | +9.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 113.1783 | +0.1603 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 113.018 | +1.7994 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 111.2186 | +0.1371 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 111.0815 | +0.4370 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 110.6445 | -0.7361 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 111.3806 | +0.6736 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 110.707 | +0.2383 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 110.4687 | +2.2923 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 108.1764 | +0.8265 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 107.3499 | +0.8566 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 106.4933 | -0.4512 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 106.9445 | -0.5116 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 107.4561 | -0.2463 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 107.7024 | +2.3803 | +2.26% |
| 2025/04/30 | 105.3221 | -0.5678 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 105.8899 | +0.1126 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 105.7773 | +0.6329 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 105.1444 | +0.8779 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 104.2665 | +0.0483 | +0.05% |
| 2025/04/23 | 104.2182 | +2.7404 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 101.4778 | +0.6455 | +0.64% |
| 2025/04/17 | 100.8323 | -0.0515 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 100.8838 | +0.1605 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 100.7233 | +1.4104 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 99.3129 | +3.2304 | +3.36% |
| 2025/04/11 | 96.0825 | -0.8140 | -0.84% |
| 2025/04/10 | 96.8965 | +4.4716 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 92.4249 | -4.4696 | -4.61% |
| 2025/04/08 | 96.8945 | +1.8928 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 95.0017 | -4.2322 | -4.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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