境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積
92.4249
歐元
-4.47 (-4.61%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 124.9658 | -6.04 | -4.61% | -7.04% | -4.38% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,470萬 | 歐元 | 92.4249 | -4.47 | -4.61% | -7.28% | -5.31% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,938萬 | 歐元 | 79.7966 | -3.86 | -4.62% | -7.49% | -6.07% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 72.6475 | -3.52 | -4.62% | -7.61% | -6.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 92.4249 | -4.4696 | -4.61% |
| 2025/04/08 | 96.8945 | +1.8928 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 95.0017 | -4.2322 | -4.26% |
| 2025/04/04 | 99.2339 | -5.0858 | -4.88% |
| 2025/04/03 | 104.3197 | -2.4053 | -2.25% |
| 2025/04/02 | 106.725 | -1.5901 | -1.47% |
| 2025/04/01 | 108.3151 | +0.9637 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 107.3514 | -2.6435 | -2.40% |
| 2025/03/28 | 109.9949 | -0.6543 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 110.6492 | -0.2389 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 110.8881 | -0.1686 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 111.0567 | +0.7442 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 110.3125 | +0.0711 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 110.2414 | -0.7905 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 111.0319 | -0.4920 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 111.5239 | -0.6434 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 112.1673 | +1.0282 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 111.1391 | +1.3167 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 109.8224 | +1.2962 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 108.5262 | -0.1403 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 108.6665 | -0.3182 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 108.9847 | -1.6389 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 110.6236 | +0.2735 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 110.3501 | -0.5099 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 110.86 | +1.1567 | +1.05% |
| 2025/03/05 | 109.7033 | +1.8961 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 107.8072 | -2.7342 | -2.47% |
| 2025/03/03 | 110.5414 | +2.0787 | +1.92% |
| 2025/02/28 | 108.4627 | -0.1929 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 108.6556 | -0.8267 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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