境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)C-累積
117.672
歐元
+0.18 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 159.4949 | +0.24 | +0.15% | +18.65% | +18.27% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 117.6720 | +0.18 | +0.15% | +18.04% | +17.12% | 本頁基金 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 101.3901 | +0.15 | +0.15% | +17.55% | +16.19% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 92.1900 | +0.13 | +0.15% | +17.24% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 117.672 | +0.1755 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 117.4965 | +1.8979 | +1.64% |
| 2025/07/08 | 115.5986 | -0.2187 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 115.8173 | +0.3932 | +0.34% |
| 2025/07/04 | 115.4241 | -0.9789 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 116.403 | +0.7280 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 115.675 | +1.8163 | +1.60% |
| 2025/07/01 | 113.8587 | -0.2966 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 114.1553 | -0.0343 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 114.1896 | +1.1605 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 113.0291 | +0.1271 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 112.902 | -0.5327 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 113.4347 | +1.6422 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 111.7925 | -1.2007 | -1.06% |
| 2025/06/20 | 112.9932 | +0.4654 | +0.41% |
| 2025/06/19 | 112.5278 | -0.0931 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 112.6209 | -0.5574 | -0.49% |
| 2025/05/21 | 113.1783 | +0.1603 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 113.018 | +1.7994 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 111.2186 | +0.1371 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 111.0815 | +0.4370 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 110.6445 | -0.7361 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 111.3806 | +0.6736 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 110.707 | +0.2383 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 110.4687 | +2.2923 | +2.12% |
| 2025/05/09 | 108.1764 | +0.8265 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 107.3499 | +0.8566 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 106.4933 | -0.4512 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 106.9445 | -0.5116 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 107.4561 | -0.2463 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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