境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
85.3351
歐元
+0.85 (1.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 132.7278 | +1.33 | +1.02% | +6.14% | +12.34% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 98.5344 | +0.99 | +1.01% | +5.21% | +11.24% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,170萬 | 歐元 | 85.3351 | +0.85 | +1.01% | +4.46% | +10.36% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 77.8395 | +0.78 | +1.01% | +4.00% | +9.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.42億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 85.3351 | +0.8540 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 84.4811 | -1.0554 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 85.5365 | -0.3113 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 85.8478 | +0.8964 | +1.06% |
| 2024/11/14 | 84.9514 | +0.5543 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 84.3971 | -0.9402 | -1.10% |
| 2024/11/12 | 85.3373 | -1.4979 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 86.8352 | +1.1092 | +1.29% |
| 2024/11/08 | 85.726 | -0.9415 | -1.09% |
| 2024/11/07 | 86.6675 | -0.0775 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 86.745 | -0.5375 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 87.2825 | -0.6861 | -0.78% |
| 2024/11/04 | 87.9686 | +0.1125 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 87.8561 | +0.4756 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 87.3805 | -1.0464 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 88.4269 | -0.6338 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 89.0607 | -0.1039 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 89.1646 | -0.1259 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 89.2905 | -0.3173 | -0.35% |
| 2024/10/24 | 89.6078 | +0.9538 | +1.08% |
| 2024/10/23 | 88.654 | -0.0453 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 88.6993 | -0.7367 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 89.436 | -0.6161 | -0.68% |
| 2024/10/18 | 90.0521 | +0.4426 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 89.6095 | +0.6878 | +0.77% |
| 2024/10/16 | 88.9217 | +0.4255 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 88.4962 | -0.1891 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 88.6853 | -0.1536 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 88.8389 | -0.2518 | -0.28% |
| 2024/10/10 | 89.0907 | +0.4139 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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