境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
101.3901
歐元
+0.15 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 159.4949 | +0.24 | +0.15% | +18.65% | +18.27% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 117.6720 | +0.18 | +0.15% | +18.04% | +17.12% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 101.3901 | +0.15 | +0.15% | +17.55% | +16.19% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 92.1900 | +0.13 | +0.15% | +17.24% | +15.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 101.3901 | +0.1490 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 101.2411 | +1.6331 | +1.64% |
| 2025/07/08 | 99.608 | -0.1906 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 99.7986 | +0.3323 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 99.4663 | -0.8457 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 100.312 | +0.6251 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 99.6869 | +1.5631 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 98.1238 | -0.2577 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 98.3815 | -0.0360 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 98.4175 | +0.9980 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 97.4195 | +0.1074 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 97.3121 | -0.4613 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 97.7734 | +1.4134 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 96.36 | -1.0414 | -1.07% |
| 2025/06/20 | 97.4014 | +0.3987 | +0.41% |
| 2025/06/19 | 97.0027 | -0.0823 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 97.085 | -0.5401 | -0.55% |
| 2025/05/21 | 97.6251 | +0.1359 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 97.4892 | +1.5501 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 95.9391 | +0.1120 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 95.8271 | +0.3749 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 95.4522 | -0.6372 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 96.0894 | +0.5791 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 95.5103 | +0.2035 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 95.3068 | +1.9717 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 93.3351 | +0.7111 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 92.624 | +0.7371 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 91.8869 | -0.3914 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 92.2783 | -0.4433 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 92.7216 | -0.2187 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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