境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
97.6251
歐元
+0.14 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 153.1980 | +0.22 | +0.14% | +13.97% | +11.80% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 113.1783 | +0.16 | +0.14% | +13.53% | +10.72% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 97.6251 | +0.14 | +0.14% | +13.18% | +9.83% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 88.8278 | +0.12 | +0.14% | +12.97% | +9.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 97.6251 | +0.1359 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 97.4892 | +1.5501 | +1.62% |
| 2025/05/19 | 95.9391 | +0.1120 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 95.8271 | +0.3749 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 95.4522 | -0.6372 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 96.0894 | +0.5791 | +0.61% |
| 2025/05/13 | 95.5103 | +0.2035 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 95.3068 | +1.9717 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 93.3351 | +0.7111 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 92.624 | +0.7371 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 91.8869 | -0.3914 | -0.42% |
| 2025/05/06 | 92.2783 | -0.4433 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 92.7216 | -0.2187 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 92.9403 | +2.0502 | +2.26% |
| 2025/04/30 | 90.8901 | -0.4920 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 91.3821 | +0.0951 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 91.287 | +0.5402 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 90.7468 | +0.7558 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 89.991 | +0.0397 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 89.9513 | +2.3634 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 87.5879 | +0.5477 | +0.63% |
| 2025/04/17 | 87.0402 | -0.0463 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 87.0865 | +0.1365 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 86.95 | +1.2158 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 85.7342 | +2.7834 | +3.36% |
| 2025/04/11 | 82.9508 | -0.7047 | -0.84% |
| 2025/04/10 | 83.6555 | +3.8589 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 79.7966 | -3.8608 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 83.6574 | +1.6325 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 82.0249 | -3.6600 | -4.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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