境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
93.5325
歐元
+0.83 (0.90%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 146.4181 | +1.31 | +0.90% | +8.92% | +13.07% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,470萬 | 歐元 | 108.3151 | +0.96 | +0.90% | +8.66% | +11.98% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,938萬 | 歐元 | 93.5325 | +0.83 | +0.90% | +8.44% | +11.09% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 85.1623 | +0.75 | +0.89% | +8.30% | +10.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 93.5325 | +0.8301 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 92.7024 | -2.2891 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 94.9915 | -0.5671 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 95.5586 | -0.2085 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 95.7671 | -0.1476 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 95.9147 | +0.6406 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 95.2741 | +0.0551 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 95.219 | -0.6849 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 95.9039 | -0.4271 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 96.331 | -0.5579 | -0.58% |
| 2025/03/18 | 96.8889 | +0.8860 | +0.92% |
| 2025/03/17 | 96.0029 | +1.1311 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 94.8718 | +1.1177 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 93.7541 | -0.1232 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 93.8773 | -0.2770 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 94.1543 | -1.4176 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 95.5719 | +0.2298 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 95.3421 | -0.4428 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 95.7849 | +0.9973 | +1.05% |
| 2025/03/05 | 94.7876 | +1.6363 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 93.1513 | -2.3647 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 95.516 | +1.7901 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 93.7259 | -0.1687 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 93.8946 | -0.7166 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 94.6112 | +0.6702 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 93.941 | +0.5485 | +0.59% |
| 2025/02/24 | 93.3925 | +0.5283 | +0.57% |
| 2025/02/21 | 92.8642 | +0.2567 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 92.6075 | -0.0688 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 92.6763 | -0.9320 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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