境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積
113.1754
歐元
+0.20 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 歐元 | 179.7804 | +0.35 | +0.19% | +2.88% | +29.48% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 131.9195 | +0.25 | +0.19% | +2.81% | +28.21% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元9,295萬 | 歐元 | 113.1754 | +0.20 | +0.18% | +2.75% | +27.20% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1,262萬 | 歐元 | 102.6209 | +0.18 | +0.18% | +2.71% | +26.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.56億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 113.1754 | +0.2036 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 112.9718 | +0.4334 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 112.5384 | +2.2197 | +2.01% |
| 2026/01/21 | 110.3187 | +0.6527 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 109.666 | -1.6488 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 111.3148 | -1.4545 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 112.7693 | -0.3993 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 113.1686 | +0.5611 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 112.6075 | -0.1935 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 112.801 | -0.1118 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 112.9128 | -0.1078 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 113.0206 | +1.8393 | +1.65% |
| 2026/01/08 | 111.1813 | -1.0307 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 112.212 | +0.4589 | +0.41% |
| 2026/01/06 | 111.7531 | +0.8160 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 110.9371 | -0.0225 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 110.9596 | +0.8099 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 110.1497 | +0.0258 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 110.1239 | +0.8354 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 109.2885 | +0.6522 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 108.6363 | +0.6454 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 107.9909 | -0.1661 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 108.157 | +0.1379 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 108.0191 | -0.1126 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 108.1317 | -0.6648 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 108.7965 | -0.1734 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 108.9699 | +0.4926 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 108.4773 | +1.1672 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 107.3101 | +0.8643 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 106.4458 | -0.0530 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
