境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
102.6209
歐元
+0.18 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.8億 | 歐元 | 179.7804 | +0.35 | +0.19% | +2.88% | +29.48% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.02億 | 歐元 | 131.9195 | +0.25 | +0.19% | +2.81% | +28.21% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元9,295萬 | 歐元 | 113.1754 | +0.20 | +0.18% | +2.75% | +27.20% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1,262萬 | 歐元 | 102.6209 | +0.18 | +0.18% | +2.71% | +26.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.56億約台幣203億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.6209 | +0.1804 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 102.4405 | +0.3916 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 102.0489 | +2.0114 | +2.01% |
| 2026/01/21 | 100.0375 | +0.5905 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 99.447 | -1.4965 | -1.48% |
| 2026/01/19 | 100.9435 | -1.3233 | -1.29% |
| 2026/01/16 | 102.2668 | -0.3636 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 102.6304 | +0.5075 | +0.50% |
| 2026/01/14 | 102.1229 | -0.1769 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 102.2998 | -0.1028 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 102.4026 | -0.1020 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 102.5046 | +1.6668 | +1.65% |
| 2026/01/08 | 100.8378 | -0.9363 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 101.7741 | +0.4149 | +0.41% |
| 2026/01/06 | 101.3592 | +0.7387 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 100.6205 | -0.0245 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 100.645 | +0.7319 | +0.73% |
| 2025/12/31 | 99.9131 | +0.0220 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 99.8911 | +0.7565 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 99.1346 | +0.5834 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 98.5512 | +0.5840 | +0.60% |
| 2025/12/22 | 97.9672 | -0.1548 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 98.122 | +0.1237 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 97.9983 | -0.1034 | -0.11% |
| 2025/12/17 | 98.1017 | -0.6046 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 98.7063 | -0.1587 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 98.865 | +0.4428 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 98.4222 | +1.0577 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 97.3645 | +0.7827 | +0.81% |
| 2025/12/10 | 96.5818 | -0.0494 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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