境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
77.8395
歐元
+0.78 (1.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 132.7278 | +1.33 | +1.02% | +6.14% | +12.34% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 歐元 | 98.5344 | +0.99 | +1.01% | +5.21% | +11.24% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,170萬 | 歐元 | 85.3351 | +0.85 | +1.01% | +4.46% | +10.36% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元603萬 | 歐元 | 77.8395 | +0.78 | +1.01% | +4.00% | +9.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 77.8395 | +0.7780 | +1.01% |
| 2024/11/19 | 77.0615 | -0.9638 | -1.24% |
| 2024/11/18 | 78.0253 | -0.2872 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 78.3125 | +0.8166 | +1.05% |
| 2024/11/14 | 77.4959 | +0.5047 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 76.9912 | -0.8588 | -1.10% |
| 2024/11/12 | 77.85 | -1.3676 | -1.73% |
| 2024/11/11 | 79.2176 | +1.0087 | +1.29% |
| 2024/11/08 | 78.2089 | -0.8600 | -1.09% |
| 2024/11/07 | 79.0689 | -0.0718 | -0.09% |
| 2024/11/06 | 79.1407 | -0.4915 | -0.62% |
| 2024/11/05 | 79.6322 | -0.6271 | -0.78% |
| 2024/11/04 | 80.2593 | +0.0995 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 80.1598 | +0.4327 | +0.54% |
| 2024/10/31 | 79.7271 | -0.9558 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 80.6829 | -0.5794 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 81.2623 | -0.0959 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 81.3582 | -0.1182 | -0.15% |
| 2024/10/25 | 81.4764 | -0.2907 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 81.7671 | +0.8692 | +1.07% |
| 2024/10/23 | 80.8979 | -0.0424 | -0.05% |
| 2024/10/22 | 80.9403 | -0.6733 | -0.82% |
| 2024/10/21 | 81.6136 | -0.5657 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 82.1793 | +0.4028 | +0.49% |
| 2024/10/17 | 81.7765 | +0.6266 | +0.77% |
| 2024/10/16 | 81.1499 | +0.3872 | +0.48% |
| 2024/10/15 | 80.7627 | -0.1737 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 80.9364 | -0.1435 | -0.18% |
| 2024/10/11 | 81.0799 | -0.2309 | -0.28% |
| 2024/10/10 | 81.3108 | +0.3766 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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