境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
92.19
歐元
+0.13 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 159.4949 | +0.24 | +0.15% | +18.65% | +18.27% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 117.6720 | +0.18 | +0.15% | +18.04% | +17.12% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 101.3901 | +0.15 | +0.15% | +17.55% | +16.19% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 92.1900 | +0.13 | +0.15% | +17.24% | +15.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 92.19 | +0.1342 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 92.0558 | +1.4838 | +1.64% |
| 2025/07/08 | 90.572 | -0.1745 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 90.7465 | +0.2984 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 90.4481 | -0.7703 | -0.84% |
| 2025/07/03 | 91.2184 | +0.5673 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 90.6511 | +1.4202 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 89.2309 | -0.2357 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 89.4666 | -0.0364 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 89.503 | +0.9064 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 88.5966 | +0.0964 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 88.5002 | -0.4208 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 88.921 | +1.2843 | +1.47% |
| 2025/06/23 | 87.6367 | -0.9509 | -1.07% |
| 2025/06/20 | 88.5876 | +0.3614 | +0.41% |
| 2025/06/19 | 88.2262 | -0.0761 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 88.3023 | -0.5255 | -0.59% |
| 2025/05/21 | 88.8278 | +0.1224 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 88.7054 | +1.4093 | +1.61% |
| 2025/05/19 | 87.2961 | +0.0983 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 87.1978 | +0.3400 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 86.8578 | -0.5811 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 87.4389 | +0.5257 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 86.9132 | +0.1840 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 86.7292 | +1.7909 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 84.9383 | +0.6459 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 84.2924 | +0.6697 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 83.6227 | -0.3573 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 83.98 | -0.4046 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 84.3846 | -0.2025 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
