境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
72.6475
歐元
-3.52 (-4.62%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 歐元 | 124.9658 | -6.04 | -4.61% | -7.04% | -4.38% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元8,470萬 | 歐元 | 92.4249 | -4.47 | -4.61% | -7.28% | -5.31% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,938萬 | 歐元 | 79.7966 | -3.86 | -4.62% | -7.49% | -6.07% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 72.6475 | -3.52 | -4.62% | -7.61% | -6.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.48億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 72.6475 | -3.5160 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 76.1635 | +1.4853 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 74.6782 | -3.3356 | -4.28% |
| 2025/04/04 | 78.0138 | -4.0013 | -4.88% |
| 2025/04/03 | 82.0151 | -1.8940 | -2.26% |
| 2025/04/02 | 83.9091 | -1.2532 | -1.47% |
| 2025/04/01 | 85.1623 | +0.7546 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 84.4077 | -2.0879 | -2.41% |
| 2025/03/28 | 86.4956 | -0.5176 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 87.0132 | -0.1911 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 87.2043 | -0.1357 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 87.34 | +0.5822 | +0.67% |
| 2025/03/24 | 86.7578 | +0.0466 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 86.7112 | -0.6249 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 87.3361 | -0.3901 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 87.7262 | -0.5096 | -0.58% |
| 2025/03/18 | 88.2358 | +0.8057 | +0.92% |
| 2025/03/17 | 87.4301 | +1.0267 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 86.4034 | +1.0168 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 85.3866 | -0.1134 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 85.5 | -0.2534 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 85.7534 | -1.2924 | -1.48% |
| 2025/03/10 | 87.0458 | +0.2058 | +0.24% |
| 2025/03/07 | 86.84 | -0.4046 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 87.2446 | +0.9072 | +1.05% |
| 2025/03/05 | 86.3374 | +1.4893 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 84.8481 | -2.1552 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 87.0033 | +1.6272 | +1.91% |
| 2025/02/28 | 85.3761 | -0.1549 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 85.531 | -0.6539 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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