境外
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
88.8278
歐元
+0.12 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 153.1980 | +0.22 | +0.14% | +13.97% | +11.88% | 看詳情 |
| C-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,873萬 | 歐元 | 113.1783 | +0.16 | +0.14% | +13.53% | +10.80% | 看詳情 |
| A-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元7,613萬 | 歐元 | 97.6251 | +0.14 | +0.14% | +13.18% | +9.92% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2003/01/31 | - | 不配息 | 美元666萬 | 歐元 | 88.8278 | +0.12 | +0.14% | +12.97% | +9.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 88.8278 | +0.1224 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 88.7054 | +1.4093 | +1.61% |
| 2025/05/19 | 87.2961 | +0.0983 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 87.1978 | +0.3400 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 86.8578 | -0.5811 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 87.4389 | +0.5257 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 86.9132 | +0.1840 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 86.7292 | +1.7909 | +2.11% |
| 2025/05/09 | 84.9383 | +0.6459 | +0.77% |
| 2025/05/08 | 84.2924 | +0.6697 | +0.80% |
| 2025/05/07 | 83.6227 | -0.3573 | -0.43% |
| 2025/05/06 | 83.98 | -0.4046 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 84.3846 | -0.2025 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 84.5871 | +1.8636 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 82.7235 | -0.4490 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 83.1725 | +0.0855 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 83.087 | +0.4883 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 82.5987 | +0.6868 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 81.9119 | +0.0350 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 81.8769 | +2.1502 | +2.70% |
| 2025/04/22 | 79.7267 | +0.4931 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 79.2336 | -0.0432 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 79.2768 | +0.1232 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 79.1536 | +1.1057 | +1.42% |
| 2025/04/14 | 78.0479 | +2.5308 | +3.35% |
| 2025/04/11 | 75.5171 | -0.6425 | -0.84% |
| 2025/04/10 | 76.1596 | +3.5121 | +4.83% |
| 2025/04/09 | 72.6475 | -3.5160 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 76.1635 | +1.4853 | +1.99% |
| 2025/04/07 | 74.6782 | -3.3356 | -4.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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