境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積
95.2746
美元
+1.26 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 51.0941 | +0.68 | +1.35% | +8.63% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 80.1293 | +1.07 | +1.35% | +9.12% | +15.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 63.7801 | +0.85 | +1.35% | +8.85% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 86.3791 | +1.14 | +1.34% | +9.41% | +16.80% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 78.7564 | +1.04 | +1.34% | +9.18% | +15.88% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 45.6197 | +0.61 | +1.34% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 34.2006 | +0.45 | +1.35% | +8.63% | +13.88% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 95.2746 | +1.26 | +1.34% | +9.69% | +17.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 95.2746 | +1.2616 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 94.013 | -1.9387 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 95.9517 | -1.0329 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 96.9846 | -0.5404 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 97.525 | -0.7414 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 98.2664 | +0.5507 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 97.7157 | +0.3083 | +0.32% |
| 2025/03/21 | 97.4074 | -0.5595 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 97.9669 | -0.5971 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 98.564 | -0.4692 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 99.0332 | +0.5587 | +0.57% |
| 2025/03/17 | 98.4745 | +0.9792 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 97.4953 | +1.7548 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 95.7405 | -0.8976 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 96.6381 | +0.5527 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 96.0854 | -1.2906 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 97.376 | -0.7171 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 98.0931 | -1.1473 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 99.2404 | +0.2592 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 98.9812 | +2.1214 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 96.8598 | -2.6032 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 99.463 | +3.0872 | +3.20% |
| 2025/02/28 | 96.3758 | -0.3844 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 96.7602 | -0.6460 | -0.66% |
| 2025/02/26 | 97.4062 | +0.6917 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 96.7145 | +0.0907 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 96.6238 | +0.3285 | +0.34% |
| 2025/02/21 | 96.2953 | -0.1681 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 96.4634 | -0.0889 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 96.5523 | -1.2235 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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