境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積
102.858
美元
+0.08 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8915 | +0.03 | +0.06% | +16.71% | +16.51% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2951 | +0.06 | +0.06% | +17.52% | +18.59% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5949 | +0.04 | +0.06% | +17.06% | +17.43% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 93.1343 | +0.07 | +0.07% | +17.97% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.8154 | +0.06 | +0.07% | +17.58% | +18.50% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9767 | +0.03 | +0.06% | +16.48% | +15.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7425 | +0.02 | +0.06% | +16.71% | +16.46% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.8580 | +0.08 | +0.08% | +18.42% | +20.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 102.858 | +0.0784 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 102.7796 | +1.4903 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 101.2893 | +0.1008 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 101.1885 | +0.4830 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 100.7055 | +0.1982 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 100.5073 | +0.1674 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 100.3399 | +0.3584 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 99.9815 | +1.2304 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 98.7511 | +0.5212 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 98.2299 | +0.9526 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 97.2773 | +0.0478 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 97.2295 | -0.3988 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 97.6283 | +0.4962 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 97.1321 | +2.8606 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 94.2715 | -0.2059 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 94.4774 | +0.3888 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 94.0886 | +0.8944 | +0.96% |
| 2025/04/25 | 93.1942 | +0.9858 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 92.2084 | +0.1340 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 92.0744 | +2.1514 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 89.923 | -0.6433 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 90.5663 | +0.2044 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 90.3619 | -0.5215 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 90.8834 | +1.3703 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 89.5131 | +2.7049 | +3.12% |
| 2025/04/11 | 86.8082 | -1.2891 | -1.46% |
| 2025/04/10 | 88.0973 | +4.5164 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 83.5809 | -3.5306 | -4.05% |
| 2025/04/08 | 87.1115 | +2.4923 | +2.95% |
| 2025/04/07 | 84.6192 | -3.8954 | -4.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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