境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積
105.9303
美元
+0.11 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 105.9303 | +0.1118 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 105.8185 | +1.4559 | +1.40% |
| 2025/07/08 | 104.3626 | +0.2773 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 104.0853 | +0.7408 | +0.72% |
| 2025/07/04 | 103.3445 | -0.6217 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 103.9662 | +0.7472 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 103.219 | +0.0756 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 103.1434 | -1.1836 | -1.13% |
| 2025/06/30 | 104.327 | +0.7180 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 103.609 | +0.9446 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 102.6644 | -0.0527 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 102.7171 | -0.1159 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 102.833 | +1.7988 | +1.78% |
| 2025/06/23 | 101.0342 | -1.8238 | -1.77% |
| 2025/05/21 | 102.858 | +0.0784 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 102.7796 | +1.4903 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 101.2893 | +0.1008 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 101.1885 | +0.4830 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 100.7055 | +0.1982 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 100.5073 | +0.1674 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 100.3399 | +0.3584 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 99.9815 | +1.2304 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 98.7511 | +0.5212 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 98.2299 | +0.9526 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 97.2773 | +0.0478 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 97.2295 | -0.3988 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 97.6283 | +0.4962 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 97.1321 | +2.8606 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 94.2715 | -0.2059 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 94.4774 | +0.3888 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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