境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)I-累積
113.8845
美元
+0.18 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 113.8845 | +0.1764 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 113.7081 | -0.3246 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 114.0327 | +2.2737 | +2.03% |
| 2026/01/21 | 111.759 | -0.1772 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 111.9362 | -1.7564 | -1.54% |
| 2026/01/19 | 113.6926 | -1.2770 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 114.9696 | +0.0158 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 114.9538 | +0.2476 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 114.7062 | -0.6682 | -0.58% |
| 2026/01/13 | 115.3744 | +0.0687 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 115.3057 | +0.7816 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 114.5241 | +1.6242 | +1.44% |
| 2026/01/08 | 112.8999 | -0.5048 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 113.4047 | +0.5380 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 112.8667 | +1.1770 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 111.6897 | +0.6195 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 111.0702 | +1.1182 | +1.02% |
| 2025/12/30 | 109.952 | +0.6284 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 109.3236 | +0.3092 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 109.0144 | +0.1827 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 108.8317 | +0.2251 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 108.6066 | +0.4092 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 108.1974 | +0.4632 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 107.7342 | -0.0329 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 107.7671 | -0.3327 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 108.0998 | -0.1519 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 108.2517 | +0.0528 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 108.1989 | +0.7698 | +0.72% |
| 2025/12/10 | 107.4291 | -0.2888 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 107.7179 | -0.0938 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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