境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
92.7324
美元
+0.13 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 92.7324 | +0.1298 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 92.6026 | -0.2690 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 92.8716 | +1.8474 | +2.03% |
| 2026/01/21 | 91.0242 | -0.1487 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 91.1729 | -1.4356 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 92.6085 | -1.0543 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 93.6628 | +0.0082 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 93.6546 | +0.1973 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 93.4573 | -0.5491 | -0.58% |
| 2026/01/13 | 94.0064 | +0.0514 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 93.955 | +0.6231 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 93.3319 | +1.3192 | +1.43% |
| 2026/01/08 | 92.0127 | -0.4160 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 92.4287 | +0.4346 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 91.9941 | +0.9577 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 91.0364 | +0.4875 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 90.5489 | +0.8984 | +1.00% |
| 2025/12/30 | 89.6505 | +0.5080 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 89.1425 | +0.2259 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 88.9166 | +0.1445 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 88.7721 | +0.1704 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 88.6017 | +0.3295 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 88.2722 | +0.3735 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 87.8987 | -0.0312 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 87.9299 | -0.2758 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 88.2057 | -0.1372 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 88.3429 | +0.0388 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 88.3041 | +0.6237 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 87.6804 | -0.2401 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 87.9205 | -0.0808 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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