境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
84.8154
美元
+0.06 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8915 | +0.03 | +0.06% | +16.71% | +16.51% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2951 | +0.06 | +0.06% | +17.52% | +18.59% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5949 | +0.04 | +0.06% | +17.06% | +17.43% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 93.1343 | +0.07 | +0.07% | +17.97% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.8154 | +0.06 | +0.07% | +17.58% | +18.50% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9767 | +0.03 | +0.06% | +16.48% | +15.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7425 | +0.02 | +0.06% | +16.71% | +16.46% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.8580 | +0.08 | +0.08% | +18.42% | +20.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 84.8154 | +0.0603 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 84.7551 | +1.2249 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 83.5302 | +0.0708 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 83.4594 | +0.3943 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 83.0651 | +0.1595 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 82.9056 | +0.1340 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 82.7716 | +0.2914 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 82.4802 | +1.0033 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 81.4769 | +0.4262 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 81.0507 | +0.7823 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 80.2684 | +0.0354 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 80.233 | -0.3330 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 80.566 | +0.3975 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 80.1685 | +2.3535 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 77.815 | -0.1739 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 77.9889 | +0.3169 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 77.672 | +0.7271 | +0.94% |
| 2025/04/25 | 76.9449 | +0.8102 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 76.1347 | +0.1068 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 76.0279 | +1.7730 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 74.2549 | -0.5503 | -0.74% |
| 2025/04/17 | 74.8052 | +0.1651 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 74.6401 | -0.4345 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 75.0746 | +1.1284 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 73.9462 | +2.2242 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 71.722 | -1.0685 | -1.47% |
| 2025/04/10 | 72.7905 | +3.7284 | +5.40% |
| 2025/04/09 | 69.0621 | -2.9211 | -4.06% |
| 2025/04/08 | 71.9832 | +2.0562 | +2.94% |
| 2025/04/07 | 69.927 | -3.2302 | -4.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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