境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
69.731
美元
-0.41 (-0.58%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 45.5509 | -0.27 | -0.59% | +8.76% | +13.48% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 70.9815 | -0.42 | -0.59% | +10.51% | +15.51% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元4,898萬 | 歐元 | 56.7008 | -0.34 | -0.59% | +9.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,412萬 | 美元 | 76.2580 | -0.45 | -0.58% | +11.16% | +16.28% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,742萬 | 美元 | 69.7310 | -0.41 | -0.58% | +10.33% | +15.33% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,617萬 | 歐元 | 40.7435 | -0.24 | -0.60% | +8.28% | +12.92% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,119萬 | 歐元 | 31.7079 | -0.19 | -0.59% | +12.22% | +17.08% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 83.8051 | -0.49 | -0.58% | +12.14% | +17.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 69.731 | -0.4102 | -0.58% |
| 2024/11/20 | 70.1412 | +0.9687 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 69.1725 | -0.8643 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 70.0368 | -0.5363 | -0.76% |
| 2024/11/15 | 70.5731 | +0.9464 | +1.36% |
| 2024/11/14 | 69.6267 | +0.6078 | +0.88% |
| 2024/11/13 | 69.0189 | -0.8463 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 69.8652 | -0.4853 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 70.3505 | +0.9047 | +1.30% |
| 2024/11/08 | 69.4458 | -0.2798 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 69.7256 | +0.1903 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 69.5353 | +0.0555 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 69.4798 | +0.0767 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 69.4031 | -0.0334 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 69.4365 | +0.2916 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 69.1449 | -0.8568 | -1.22% |
| 2024/10/30 | 70.0017 | -0.7243 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 70.726 | -0.0268 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 70.7528 | -0.2613 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 71.0141 | -0.1469 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 71.161 | +0.2890 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 70.872 | -0.0923 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 70.9643 | -0.1073 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 71.0716 | -0.1434 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 71.215 | +0.2343 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 70.9807 | +0.4119 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 70.5688 | -1.2110 | -1.69% |
| 2024/10/15 | 71.7798 | +0.3548 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 71.425 | +0.4371 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 70.9879 | +0.1621 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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