境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
78.7564
美元
+1.04 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 51.0941 | +0.68 | +1.35% | +8.63% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 80.1293 | +1.07 | +1.35% | +9.12% | +15.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 63.7801 | +0.85 | +1.35% | +8.85% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 86.3791 | +1.14 | +1.34% | +9.41% | +16.80% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 78.7564 | +1.04 | +1.34% | +9.18% | +15.88% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 45.6197 | +0.61 | +1.34% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 34.2006 | +0.45 | +1.35% | +8.63% | +13.88% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 95.2746 | +1.26 | +1.34% | +9.69% | +17.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 78.7564 | +1.0391 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 77.7173 | -1.6144 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 79.3317 | -0.8579 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 80.1896 | -0.4508 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 80.6404 | -0.6172 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 81.2576 | +0.4511 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 80.8065 | +0.2422 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 80.5643 | -0.4656 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 81.0299 | -0.5009 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 81.5308 | -0.3971 | -0.48% |
| 2025/03/18 | 81.9279 | +0.4586 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 81.4693 | +0.7981 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 80.6712 | +1.4481 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 79.2231 | -0.7467 | -0.93% |
| 2025/03/12 | 79.9698 | +0.4536 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 79.5162 | -1.0722 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 80.5884 | -0.6056 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 81.194 | -0.9537 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 82.1477 | +0.2105 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 81.9372 | +1.7526 | +2.19% |
| 2025/03/04 | 80.1846 | -2.1595 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 82.3441 | +2.5444 | +3.19% |
| 2025/02/28 | 79.7997 | -0.3226 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 80.1223 | -0.5392 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 80.6615 | +0.5690 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 80.0925 | +0.0712 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 80.0213 | +0.2603 | +0.33% |
| 2025/02/21 | 79.761 | -0.1432 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 79.9042 | -0.0776 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 79.9818 | -1.0176 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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