境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積
87.1147
美元
+0.10 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 87.1147 | +0.1011 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 87.0136 | +1.1931 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 85.8205 | +0.2238 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 85.5967 | +0.5967 | +0.70% |
| 2025/07/04 | 85 | -0.5156 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 85.5156 | +0.6106 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 84.905 | +0.0581 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 84.8469 | -0.9780 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 85.8249 | +0.5781 | +0.68% |
| 2025/06/27 | 85.2468 | +0.7731 | +0.92% |
| 2025/06/26 | 84.4737 | -0.0475 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 84.5212 | -0.0996 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 84.6208 | +1.4759 | +1.78% |
| 2025/06/23 | 83.1449 | -1.6705 | -1.97% |
| 2025/05/21 | 84.8154 | +0.0603 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 84.7551 | +1.2249 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 83.5302 | +0.0708 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 83.4594 | +0.3943 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 83.0651 | +0.1595 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 82.9056 | +0.1340 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 82.7716 | +0.2914 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 82.4802 | +1.0033 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 81.4769 | +0.4262 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 81.0507 | +0.7823 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 80.2684 | +0.0354 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 80.233 | -0.3330 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 80.566 | +0.3975 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 80.1685 | +2.3535 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 77.815 | -0.1739 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 77.9889 | +0.3169 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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