境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積
71.402
歐元
+0.99 (1.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 45.8230 | +0.63 | +1.40% | +9.41% | +14.71% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 71.4020 | +0.99 | +1.40% | +11.17% | +16.77% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元4,898萬 | 歐元 | 57.0382 | +0.79 | +1.40% | +10.20% | +15.64% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,412萬 | 美元 | 76.7049 | +1.06 | +1.40% | +11.81% | +17.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,815萬 | 美元 | 70.1412 | +0.97 | +1.40% | +10.98% | +16.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,617萬 | 歐元 | 40.9874 | +0.56 | +1.39% | +8.92% | +14.14% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,119萬 | 歐元 | 31.8973 | +0.44 | +1.40% | +12.89% | +18.35% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 84.2938 | +1.17 | +1.41% | +12.79% | +18.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 71.402 | +0.9860 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 70.416 | -0.8752 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 71.2912 | -0.5364 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 71.8276 | +0.9597 | +1.35% |
| 2024/11/14 | 70.8679 | +0.6107 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 70.2572 | -0.8602 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 71.1174 | -0.4924 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 71.6098 | +0.9410 | +1.33% |
| 2024/11/08 | 70.6688 | -0.2828 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 70.9516 | +0.1823 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 70.7693 | +0.0623 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 70.707 | +0.0826 | +0.12% |
| 2024/11/04 | 70.6244 | -0.0278 | -0.04% |
| 2024/11/01 | 70.6522 | +0.2967 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 70.3555 | -0.8765 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 71.232 | -0.7277 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 71.9597 | -0.0304 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 71.9901 | -0.2623 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 72.2524 | -0.1451 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 72.3975 | +0.2864 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 72.1111 | -0.0923 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 72.2034 | -0.1074 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 72.3108 | -0.1373 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 72.4481 | +0.2379 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 72.2102 | +0.4142 | +0.58% |
| 2024/10/16 | 71.796 | -1.2340 | -1.69% |
| 2024/10/15 | 73.03 | +0.3613 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 72.6687 | +0.4561 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 72.2126 | +0.1661 | +0.23% |
| 2024/10/10 | 72.0465 | +0.1135 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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