境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積
88.5363
歐元
+0.09 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 88.5363 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 88.4463 | +1.2094 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 87.2369 | +0.2221 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 87.0148 | +0.6242 | +0.72% |
| 2025/07/04 | 86.3906 | -0.5264 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 86.917 | +0.6086 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 86.3084 | +0.0505 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 86.2579 | -1.0004 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 87.2583 | +0.6090 | +0.70% |
| 2025/06/27 | 86.6493 | +0.7825 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 85.8668 | -0.0623 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 85.9291 | -0.1109 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 86.04 | +1.4998 | +1.77% |
| 2025/06/23 | 84.5402 | -1.7549 | -2.03% |
| 2025/05/21 | 86.2951 | +0.0560 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 86.2391 | +1.2475 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 84.9916 | +0.0843 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 84.9073 | +0.3961 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 84.5112 | +0.1563 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 84.3549 | +0.1292 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 84.2257 | +0.2974 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 83.9283 | +1.0516 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 82.8767 | +0.4407 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 82.436 | +0.7894 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 81.6466 | +0.0315 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 81.6151 | -0.3430 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 81.9581 | +0.4162 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 81.5419 | +2.3883 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 79.1536 | -0.1775 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 79.3311 | +0.3189 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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