境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積
86.2951
歐元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8915 | +0.03 | +0.06% | +16.71% | +16.80% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2951 | +0.06 | +0.06% | +17.52% | +18.87% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5949 | +0.04 | +0.06% | +17.06% | +17.72% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 93.1343 | +0.07 | +0.07% | +17.97% | +19.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.8154 | +0.06 | +0.07% | +17.58% | +18.77% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9767 | +0.03 | +0.06% | +16.48% | +16.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7425 | +0.02 | +0.06% | +16.71% | +16.75% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.8580 | +0.08 | +0.08% | +18.42% | +20.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 86.2951 | +0.0560 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 86.2391 | +1.2475 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 84.9916 | +0.0843 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 84.9073 | +0.3961 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 84.5112 | +0.1563 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 84.3549 | +0.1292 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 84.2257 | +0.2974 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 83.9283 | +1.0516 | +1.27% |
| 2025/05/09 | 82.8767 | +0.4407 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 82.436 | +0.7894 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 81.6466 | +0.0315 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 81.6151 | -0.3430 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 81.9581 | +0.4162 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 81.5419 | +2.3883 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 79.1536 | -0.1775 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 79.3311 | +0.3189 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 79.0122 | +0.7458 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 78.2664 | +0.8250 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 77.4414 | +0.1117 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 77.3297 | +1.8074 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 75.5223 | -0.5333 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 76.0556 | +0.1682 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 75.8874 | -0.4550 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 76.3424 | +1.1528 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 75.1896 | +2.2711 | +3.11% |
| 2025/04/11 | 72.9185 | -1.0997 | -1.49% |
| 2025/04/10 | 74.0182 | +3.7532 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 70.265 | -2.9281 | -4.00% |
| 2025/04/08 | 73.1931 | +2.0860 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 71.1071 | -3.3164 | -4.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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