境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積
70.265
歐元
-2.93 (-4.00%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 44.7861 | -1.87 | -4.01% | -4.78% | +1.19% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2650 | -2.93 | -4.00% | -4.31% | +3.00% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 55.9160 | -2.33 | -4.00% | -4.57% | +1.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 75.7642 | -3.20 | -4.06% | -4.03% | +3.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 69.0621 | -2.92 | -4.06% | -4.25% | +2.89% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 39.9831 | -1.67 | -4.01% | -4.91% | +0.69% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 29.9783 | -1.25 | -4.01% | -4.78% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 83.5809 | -3.53 | -4.05% | -3.77% | +4.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 70.265 | -2.9281 | -4.00% |
| 2025/04/08 | 73.1931 | +2.0860 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 71.1071 | -3.3164 | -4.46% |
| 2025/04/04 | 74.4235 | -3.9849 | -5.08% |
| 2025/04/03 | 78.4084 | -0.9403 | -1.19% |
| 2025/04/02 | 79.3487 | -0.7806 | -0.97% |
| 2025/04/01 | 80.1293 | +1.0675 | +1.35% |
| 2025/03/31 | 79.0618 | -1.6389 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 80.7007 | -0.8638 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 81.5645 | -0.4717 | -0.57% |
| 2025/03/26 | 82.0362 | -0.6321 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 82.6683 | +0.4679 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 82.2004 | +0.2541 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 81.9463 | -0.4729 | -0.57% |
| 2025/03/20 | 82.4192 | -0.5223 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 82.9415 | -0.4051 | -0.49% |
| 2025/03/18 | 83.3466 | +0.4639 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 82.8827 | +0.8152 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 82.0675 | +1.4742 | +1.83% |
| 2025/03/13 | 80.5933 | -0.7701 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 81.3634 | +0.4626 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 80.9008 | -1.0875 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 81.9883 | -0.6044 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 82.5927 | -0.9684 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 83.5611 | +0.1922 | +0.23% |
| 2025/03/05 | 83.3689 | +1.7497 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 81.6192 | -2.1924 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 83.8116 | +2.5870 | +3.18% |
| 2025/02/28 | 81.2246 | -0.3292 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 81.5538 | -0.5596 | -0.68% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
