境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)I-累積
94.0416
歐元
+0.14 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 94.0416 | +0.1407 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 93.9009 | -0.2767 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 94.1776 | +1.8691 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 92.3085 | -0.1512 | -0.16% |
| 2026/01/20 | 92.4597 | -1.4369 | -1.53% |
| 2026/01/19 | 93.8966 | -1.0574 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 94.954 | +0.0079 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 94.9461 | +0.1904 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 94.7557 | -0.5587 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 95.3144 | +0.0515 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 95.2629 | +0.6451 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 94.6178 | +1.3372 | +1.43% |
| 2026/01/08 | 93.2806 | -0.4285 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 93.7091 | +0.4402 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 93.2689 | +0.9612 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 92.3077 | +0.5155 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 91.7922 | +0.9073 | +1.00% |
| 2025/12/30 | 90.8849 | +0.5098 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 90.3751 | +0.2493 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 90.1258 | +0.1329 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 89.9929 | +0.1649 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 89.828 | +0.3335 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 89.4945 | +0.3680 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 89.1265 | -0.0355 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 89.162 | -0.2826 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 89.4446 | -0.1207 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 89.5653 | +0.0396 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 89.5257 | +0.6187 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 88.907 | -0.2442 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 89.1512 | -0.0832 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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