境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
39.9831
歐元
-1.67 (-4.01%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 44.7861 | -1.87 | -4.01% | -4.78% | +1.19% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2650 | -2.93 | -4.00% | -4.31% | +3.00% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 55.9160 | -2.33 | -4.00% | -4.57% | +1.99% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 75.7642 | -3.20 | -4.06% | -4.03% | +3.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 69.0621 | -2.92 | -4.06% | -4.25% | +2.89% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 39.9831 | -1.67 | -4.01% | -4.91% | +0.69% | 本頁基金 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 29.9783 | -1.25 | -4.01% | -4.78% | +1.15% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 83.5809 | -3.53 | -4.05% | -3.77% | +4.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 39.9831 | -1.6690 | -4.01% |
| 2025/04/08 | 41.6521 | +1.1847 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 40.4674 | -1.8957 | -4.47% |
| 2025/04/04 | 42.3631 | -2.2712 | -5.09% |
| 2025/04/03 | 44.6343 | -0.5381 | -1.19% |
| 2025/04/02 | 45.1724 | -0.4473 | -0.98% |
| 2025/04/01 | 45.6197 | +0.6050 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 45.0147 | -0.9419 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 45.9566 | -0.4948 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 46.4514 | -0.2715 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 46.7229 | -0.3631 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 47.086 | +0.2636 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 46.8224 | +0.1362 | +0.29% |
| 2025/03/21 | 46.6862 | -0.2723 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 46.9585 | -0.3007 | -0.64% |
| 2025/03/19 | 47.2592 | -0.2338 | -0.49% |
| 2025/03/18 | 47.493 | +0.2613 | +0.55% |
| 2025/03/17 | 47.2317 | +0.4558 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 46.7759 | +0.8374 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 45.9385 | -0.4418 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 46.3803 | +0.2609 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 46.1194 | -0.6229 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 46.7423 | -0.3535 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 47.0958 | -0.5552 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 47.651 | +0.1065 | +0.22% |
| 2025/03/05 | 47.5445 | +0.9951 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 46.5494 | -1.2536 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 47.803 | +1.4671 | +3.17% |
| 2025/02/28 | 46.3359 | -0.1906 | -0.41% |
| 2025/02/27 | 46.5265 | -0.3223 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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