境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
52.5457
歐元
+0.07 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 本頁基金 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 52.5457 | +0.0687 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 52.477 | -0.1579 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 52.6349 | +1.0415 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 51.5934 | -0.0878 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 51.6812 | -0.8064 | -1.54% |
| 2026/01/19 | 52.4876 | -0.6012 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 53.0888 | +0.0011 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 53.0877 | +0.1032 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 52.9845 | -0.3158 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 53.3003 | +0.0255 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 53.2748 | +0.3509 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 52.9239 | +0.7447 | +1.43% |
| 2026/01/08 | 52.1792 | -0.2429 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 52.4221 | +0.2430 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 52.1791 | +0.5345 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 51.6446 | +0.2788 | +0.54% |
| 2026/01/02 | 51.3658 | +0.4982 | +0.98% |
| 2025/12/30 | 50.8676 | +0.2822 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 50.5854 | +0.1206 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 50.4648 | +0.0713 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 50.3935 | +0.0829 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 50.3106 | +0.1837 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 50.1269 | +0.2029 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 49.924 | -0.0229 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 49.9469 | -0.1615 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 50.1084 | -0.0770 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 50.1854 | +0.0190 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 50.1664 | +0.3436 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 49.8228 | -0.1399 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 49.9627 | -0.0498 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
