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境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
50.0921
歐元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
歐元)A-累積1998/09/21-不配息美元2.1億歐元56.1799+0.05+0.10%+19.45%+19.26%看詳情
歐元)I-累積1998/09/21-不配息美元1.45億歐元88.5363+0.09+0.10%+20.57%+21.39%看詳情
歐元)C-累積1998/09/21-不配息美元1.2億歐元70.2811+0.07+0.10%+19.94%+20.20%看詳情
美元避險)C-累積1998/09/21-不配息美元3,013萬美元95.8405+0.11+0.12%+21.40%+22.44%看詳情
美元避險)A-累積1998/09/21-不配息美元1,886萬美元87.1147+0.10+0.12%+20.77%+21.37%看詳情
歐元)A1-累積1998/09/21-不配息美元1,760萬歐元50.0921+0.05+0.10%+19.13%+18.67%本頁基金
歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)1998/09/21-年配美元1,187萬歐元37.6049+0.04+0.10%+19.45%+19.21%看詳情
美元避險)I-累積1998/09/21-不配息美元685萬美元105.9303+0.11+0.11%+21.96%+23.60%看詳情
所有級別累計美元9.04億約台幣286億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1050.0921+0.0478+0.10%
2025/07/0950.0443+0.6813+1.38%
2025/07/0849.363+0.1226+0.25%
2025/07/0749.2404+0.3441+0.70%
2025/07/0448.8963-0.3010-0.61%
2025/07/0349.1973+0.3414+0.70%
2025/07/0248.8559+0.0256+0.05%
2025/07/0148.8303-0.5695-1.15%
2025/06/3049.3998+0.3356+0.68%
2025/06/2749.0642+0.4401+0.91%
2025/06/2648.6241-0.0384-0.08%
2025/06/2548.6625-0.0658-0.14%
2025/06/2448.7283+0.8464+1.77%
2025/06/2347.8819-1.0948-2.24%
2025/05/2148.9767+0.0287+0.06%
2025/05/2048.948+0.7051+1.46%
2025/05/1948.2429+0.0388+0.08%
2025/05/1648.2041+0.2219+0.46%
2025/05/1547.9822+0.0857+0.18%
2025/05/1447.8965+0.0704+0.15%
2025/05/1347.8261+0.1659+0.35%
2025/05/1247.6602+0.5884+1.25%
2025/05/0947.0718+0.2474+0.53%
2025/05/0846.8244+0.4455+0.96%
2025/05/0746.3789+0.0150+0.03%
2025/05/0646.3639-0.1978-0.42%
2025/05/0546.5617+0.2278+0.49%
2025/05/0246.3339+1.3515+3.00%
2025/04/3044.9824-0.1037-0.23%
2025/04/2945.0861+0.1785+0.40%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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