境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
50.0921
歐元
+0.05 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 本頁基金 |
歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 看詳情 |
美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 50.0921 | +0.0478 | +0.10% |
2025/07/09 | 50.0443 | +0.6813 | +1.38% |
2025/07/08 | 49.363 | +0.1226 | +0.25% |
2025/07/07 | 49.2404 | +0.3441 | +0.70% |
2025/07/04 | 48.8963 | -0.3010 | -0.61% |
2025/07/03 | 49.1973 | +0.3414 | +0.70% |
2025/07/02 | 48.8559 | +0.0256 | +0.05% |
2025/07/01 | 48.8303 | -0.5695 | -1.15% |
2025/06/30 | 49.3998 | +0.3356 | +0.68% |
2025/06/27 | 49.0642 | +0.4401 | +0.91% |
2025/06/26 | 48.6241 | -0.0384 | -0.08% |
2025/06/25 | 48.6625 | -0.0658 | -0.14% |
2025/06/24 | 48.7283 | +0.8464 | +1.77% |
2025/06/23 | 47.8819 | -1.0948 | -2.24% |
2025/05/21 | 48.9767 | +0.0287 | +0.06% |
2025/05/20 | 48.948 | +0.7051 | +1.46% |
2025/05/19 | 48.2429 | +0.0388 | +0.08% |
2025/05/16 | 48.2041 | +0.2219 | +0.46% |
2025/05/15 | 47.9822 | +0.0857 | +0.18% |
2025/05/14 | 47.8965 | +0.0704 | +0.15% |
2025/05/13 | 47.8261 | +0.1659 | +0.35% |
2025/05/12 | 47.6602 | +0.5884 | +1.25% |
2025/05/09 | 47.0718 | +0.2474 | +0.53% |
2025/05/08 | 46.8244 | +0.4455 | +0.96% |
2025/05/07 | 46.3789 | +0.0150 | +0.03% |
2025/05/06 | 46.3639 | -0.1978 | -0.42% |
2025/05/05 | 46.5617 | +0.2278 | +0.49% |
2025/05/02 | 46.3339 | +1.3515 | +3.00% |
2025/04/30 | 44.9824 | -0.1037 | -0.23% |
2025/04/29 | 45.0861 | +0.1785 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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