境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
48.9767
歐元
+0.03 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8915 | +0.03 | +0.06% | +16.71% | +16.80% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2951 | +0.06 | +0.06% | +17.52% | +18.87% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5949 | +0.04 | +0.06% | +17.06% | +17.72% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 93.1343 | +0.07 | +0.07% | +17.97% | +19.72% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.8154 | +0.06 | +0.07% | +17.58% | +18.77% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9767 | +0.03 | +0.06% | +16.48% | +16.22% | 本頁基金 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7425 | +0.02 | +0.06% | +16.71% | +16.75% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.8580 | +0.08 | +0.08% | +18.42% | +20.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.9767 | +0.0287 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 48.948 | +0.7051 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 48.2429 | +0.0388 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 48.2041 | +0.2219 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 47.9822 | +0.0857 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 47.8965 | +0.0704 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 47.8261 | +0.1659 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 47.6602 | +0.5884 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 47.0718 | +0.2474 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 46.8244 | +0.4455 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 46.3789 | +0.0150 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 46.3639 | -0.1978 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 46.5617 | +0.2278 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 46.3339 | +1.3515 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 44.9824 | -0.1037 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 45.0861 | +0.1785 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 44.9076 | +0.4155 | +0.93% |
| 2025/04/25 | 44.4921 | +0.4663 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 44.0258 | +0.0607 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 43.9651 | +1.0250 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 42.9401 | -0.3168 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 43.2569 | +0.0930 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 43.1639 | -0.2615 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 43.4254 | +0.6531 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 42.7723 | +1.2843 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 41.488 | -0.6283 | -1.49% |
| 2025/04/10 | 42.1163 | +2.1332 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 39.9831 | -1.6690 | -4.01% |
| 2025/04/08 | 41.6521 | +1.1847 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 40.4674 | -1.8957 | -4.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
