境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
40.7435
歐元
-0.24 (-0.60%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 45.5509 | -0.27 | -0.59% | +8.76% | +13.48% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 70.9815 | -0.42 | -0.59% | +10.51% | +15.51% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元4,898萬 | 歐元 | 56.7008 | -0.34 | -0.59% | +9.55% | +14.39% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,412萬 | 美元 | 76.2580 | -0.45 | -0.58% | +11.16% | +16.28% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,742萬 | 美元 | 69.7310 | -0.41 | -0.58% | +10.33% | +15.33% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,617萬 | 歐元 | 40.7435 | -0.24 | -0.60% | +8.28% | +12.92% | 本頁基金 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,119萬 | 歐元 | 31.7079 | -0.19 | -0.59% | +12.22% | +17.08% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 83.8051 | -0.49 | -0.58% | +12.14% | +17.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 40.7435 | -0.2439 | -0.60% |
| 2024/11/20 | 40.9874 | +0.5635 | +1.39% |
| 2024/11/19 | 40.4239 | -0.5050 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 40.9289 | -0.3158 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 41.2447 | +0.5486 | +1.35% |
| 2024/11/14 | 40.6961 | +0.3482 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 40.3479 | -0.4966 | -1.22% |
| 2024/11/12 | 40.8445 | -0.2853 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 41.1298 | +0.5329 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 40.5969 | -0.1650 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 40.7619 | +0.1022 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 40.6597 | +0.0333 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 40.6264 | +0.0449 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 40.5815 | -0.0236 | -0.06% |
| 2024/11/01 | 40.6051 | +0.1681 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 40.437 | -0.5064 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 40.9434 | -0.4208 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 41.3642 | -0.0201 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 41.3843 | -0.1586 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 41.5429 | -0.0860 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 41.6289 | +0.1621 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 41.4668 | -0.0557 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 41.5225 | -0.0644 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 41.5869 | -0.0868 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 41.6737 | +0.1345 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 41.5392 | +0.2357 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 41.3035 | -0.7126 | -1.70% |
| 2024/10/15 | 42.0161 | +0.2053 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 41.8108 | +0.2547 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 41.5561 | +0.0930 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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