境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積
68.5949
歐元
+0.04 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8915 | +0.03 | +0.06% | +16.71% | +16.51% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2951 | +0.06 | +0.06% | +17.52% | +18.59% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5949 | +0.04 | +0.06% | +17.06% | +17.43% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 93.1343 | +0.07 | +0.07% | +17.97% | +19.45% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.8154 | +0.06 | +0.07% | +17.58% | +18.50% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9767 | +0.03 | +0.06% | +16.48% | +15.93% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7425 | +0.02 | +0.06% | +16.71% | +16.46% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.8580 | +0.08 | +0.08% | +18.42% | +20.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 68.5949 | +0.0425 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 68.5524 | +0.9899 | +1.47% |
| 2025/05/19 | 67.5625 | +0.0615 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 67.501 | +0.3131 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 67.1879 | +0.1224 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 67.0655 | +0.1009 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 66.9646 | +0.2346 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 66.73 | +0.8309 | +1.26% |
| 2025/05/09 | 65.8991 | +0.3487 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 65.5504 | +0.6260 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 64.9244 | +0.0233 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 64.9011 | -0.2746 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 65.1757 | +0.3257 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 64.85 | +1.8961 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 62.9539 | -0.1430 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 63.0969 | +0.2520 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 62.8449 | +0.5881 | +0.94% |
| 2025/04/25 | 62.2568 | +0.6546 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 61.6022 | +0.0871 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 61.5151 | +1.4362 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 60.0789 | -0.4324 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 60.5113 | +0.1322 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 60.3791 | -0.3636 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 60.7427 | +0.9156 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 59.8271 | +1.8025 | +3.11% |
| 2025/04/11 | 58.0246 | -0.8767 | -1.49% |
| 2025/04/10 | 58.9013 | +2.9853 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 55.916 | -2.3319 | -4.00% |
| 2025/04/08 | 58.2479 | +1.6587 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 56.5892 | -2.6443 | -4.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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