境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積
63.7801
歐元
+0.85 (1.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 51.0941 | +0.68 | +1.35% | +8.63% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 80.1293 | +1.07 | +1.35% | +9.12% | +15.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 63.7801 | +0.85 | +1.35% | +8.85% | +14.83% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 86.3791 | +1.14 | +1.34% | +9.41% | +16.80% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 78.7564 | +1.04 | +1.34% | +9.18% | +15.88% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 45.6197 | +0.61 | +1.34% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 34.2006 | +0.45 | +1.35% | +8.63% | +13.88% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 95.2746 | +1.26 | +1.34% | +9.69% | +17.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 63.7801 | +0.8481 | +1.35% |
| 2025/03/31 | 62.932 | -1.3098 | -2.04% |
| 2025/03/28 | 64.2418 | -0.6895 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 64.9313 | -0.3772 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 65.3085 | -0.5051 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 65.8136 | +0.3707 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 65.4429 | +0.1973 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 65.2456 | -0.3782 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 65.6238 | -0.4176 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 66.0414 | -0.3245 | -0.49% |
| 2025/03/18 | 66.3659 | +0.3674 | +0.56% |
| 2025/03/17 | 65.9985 | +0.6438 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 65.3547 | +1.1709 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 64.1838 | -0.6153 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 64.7991 | +0.3667 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 64.4324 | -0.8678 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 65.3002 | -0.4872 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 65.7874 | -0.7737 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 66.5611 | +0.1513 | +0.23% |
| 2025/03/05 | 66.4098 | +1.3921 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 65.0177 | -1.7485 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 66.7662 | +2.0558 | +3.18% |
| 2025/02/28 | 64.7104 | -0.2640 | -0.41% |
| 2025/02/27 | 64.9744 | -0.4476 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 65.422 | +0.4714 | +0.73% |
| 2025/02/25 | 64.9506 | +0.0545 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 64.8961 | +0.2068 | +0.32% |
| 2025/02/21 | 64.6893 | -0.1155 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 64.8048 | -0.0698 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 64.8746 | -0.8269 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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