境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)C-累積
57.0382
歐元
+0.79 (1.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 45.8230 | +0.63 | +1.40% | +9.41% | +14.71% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 71.4020 | +0.99 | +1.40% | +11.17% | +16.77% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元4,898萬 | 歐元 | 57.0382 | +0.79 | +1.40% | +10.20% | +15.64% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,412萬 | 美元 | 76.7049 | +1.06 | +1.40% | +11.81% | +17.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,815萬 | 美元 | 70.1412 | +0.97 | +1.40% | +10.98% | +16.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,617萬 | 歐元 | 40.9874 | +0.56 | +1.39% | +8.92% | +14.14% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,119萬 | 歐元 | 31.8973 | +0.44 | +1.40% | +12.89% | +18.35% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 84.2938 | +1.17 | +1.41% | +12.79% | +18.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 57.0382 | +0.7862 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 56.252 | -0.7007 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 56.9527 | -0.4332 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 57.3859 | +0.7652 | +1.35% |
| 2024/11/14 | 56.6207 | +0.4864 | +0.87% |
| 2024/11/13 | 56.1343 | -0.6888 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 56.8231 | -0.3950 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 57.2181 | +0.7474 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 56.4707 | -0.2274 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 56.6981 | +0.1441 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 56.554 | +0.0482 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 56.5058 | +0.0645 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 56.4413 | -0.0267 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 56.468 | +0.2356 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 56.2324 | -0.7021 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 56.9345 | -0.5831 | -1.01% |
| 2024/10/29 | 57.5176 | -0.0259 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 57.5435 | -0.2143 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 57.7578 | -0.1175 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 57.8753 | +0.2273 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 57.648 | -0.0753 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 57.7233 | -0.0874 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 57.8107 | -0.1145 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 57.9252 | +0.1890 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 57.7362 | +0.3296 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 57.4066 | -0.9883 | -1.69% |
| 2024/10/15 | 58.3949 | +0.2874 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 58.1075 | +0.3600 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 57.7475 | +0.1314 | +0.23% |
| 2024/10/10 | 57.6161 | +0.0892 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
