境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動
38.4328
歐元
+0.05 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 59.0932 | +0.08 | +0.14% | +3.34% | +20.03% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.67億 | 歐元 | 94.0416 | +0.14 | +0.15% | +3.47% | +22.18% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.36億 | 歐元 | 74.2538 | +0.11 | +0.14% | +3.40% | +20.99% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,073萬 | 美元 | 92.7324 | +0.13 | +0.14% | +3.44% | +22.66% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,989萬 | 歐元 | 52.5457 | +0.07 | +0.13% | +3.30% | +19.43% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,284萬 | 歐元 | 38.4328 | +0.05 | +0.13% | +3.34% | +20.04% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元858萬 | 美元 | 113.8845 | +0.18 | +0.16% | +3.58% | +24.93% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元797萬 | 美元 | 102.4669 | +0.15 | +0.15% | +3.50% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.57億約台幣328億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.4328 | +0.0518 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 38.381 | -0.1150 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 38.496 | +0.7622 | +2.02% |
| 2026/01/21 | 37.7338 | -0.0636 | -0.17% |
| 2026/01/20 | 37.7974 | -0.5893 | -1.54% |
| 2026/01/19 | 38.3867 | -0.4380 | -1.13% |
| 2026/01/16 | 38.8247 | +0.0013 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 38.8234 | +0.0760 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 38.7474 | -0.2304 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 38.9778 | +0.0192 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 38.9586 | +0.2581 | +0.67% |
| 2026/01/09 | 38.7005 | +0.5451 | +1.43% |
| 2026/01/08 | 38.1554 | -0.1771 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 38.3325 | +0.1782 | +0.47% |
| 2026/01/06 | 38.1543 | +0.3914 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 37.7629 | +0.2054 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 37.5575 | +0.3658 | +0.98% |
| 2025/12/30 | 37.1917 | +0.2068 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 36.9849 | +0.0913 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 36.8936 | +0.0526 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 36.841 | +0.0621 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 36.7789 | +0.1348 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 36.6441 | -0.9169 | -2.44% |
| 2025/12/17 | 37.561 | -0.0168 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 37.5778 | -0.1209 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 37.6987 | -0.0565 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 37.7552 | +0.0149 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 37.7403 | +0.2590 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 37.4813 | -0.1048 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 37.5861 | -0.0369 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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