境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
31.8973
歐元
+0.44 (1.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 45.8230 | +0.63 | +1.40% | +9.41% | +14.71% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 歐元 | 71.4020 | +0.99 | +1.40% | +11.17% | +16.77% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元4,898萬 | 歐元 | 57.0382 | +0.79 | +1.40% | +10.20% | +15.64% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,412萬 | 美元 | 76.7049 | +1.06 | +1.40% | +11.81% | +17.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,815萬 | 美元 | 70.1412 | +0.97 | +1.40% | +10.98% | +16.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,617萬 | 歐元 | 40.9874 | +0.56 | +1.39% | +8.92% | +14.14% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,119萬 | 歐元 | 31.8973 | +0.44 | +1.40% | +12.89% | +18.35% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元804萬 | 美元 | 84.2938 | +1.17 | +1.41% | +12.79% | +18.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.8973 | +0.4389 | +1.40% |
| 2024/11/19 | 31.4584 | -0.3925 | -1.23% |
| 2024/11/18 | 31.8509 | -0.2444 | -0.76% |
| 2024/11/15 | 32.0953 | +0.4273 | +1.35% |
| 2024/11/14 | 31.668 | +0.2714 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 31.3966 | -0.3860 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 31.7826 | -0.2216 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 32.0042 | +0.4160 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 31.5882 | -0.1280 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 31.7162 | +0.0800 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 31.6362 | +0.0263 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 31.6099 | +0.0353 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 31.5746 | -0.0170 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 31.5916 | +0.1312 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 31.4604 | -0.3936 | -1.24% |
| 2024/10/30 | 31.854 | -0.3269 | -1.02% |
| 2024/10/29 | 32.1809 | -0.0152 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 32.1961 | -0.1221 | -0.38% |
| 2024/10/25 | 32.3182 | -0.0664 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 32.3846 | +0.1265 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 32.2581 | -0.0429 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 32.301 | -0.0496 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 32.3506 | -0.0662 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 32.4168 | +0.1050 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 32.3118 | +0.1838 | +0.57% |
| 2024/10/16 | 32.128 | -0.5538 | -1.69% |
| 2024/10/15 | 32.6818 | +0.1601 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 32.5217 | +0.1994 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 32.3223 | +0.0728 | +0.23% |
| 2024/10/10 | 32.2495 | +0.0492 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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