境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
34.2006
歐元
+0.45 (1.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 歐元 | 51.0941 | +0.68 | +1.35% | +8.63% | +13.93% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 80.1293 | +1.07 | +1.35% | +9.12% | +15.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元6,227萬 | 歐元 | 63.7801 | +0.85 | +1.35% | +8.85% | +14.83% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,270萬 | 美元 | 86.3791 | +1.14 | +1.34% | +9.41% | +16.80% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2,034萬 | 美元 | 78.7564 | +1.04 | +1.34% | +9.18% | +15.88% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,720萬 | 歐元 | 45.6197 | +0.61 | +1.34% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,214萬 | 歐元 | 34.2006 | +0.45 | +1.35% | +8.63% | +13.88% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 95.2746 | +1.26 | +1.34% | +9.69% | +17.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.65億約台幣248億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 34.2006 | +0.4540 | +1.35% |
| 2025/03/31 | 33.7466 | -0.7046 | -2.05% |
| 2025/03/28 | 34.4512 | -0.3705 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 34.8217 | -0.2031 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 35.0248 | -0.2716 | -0.77% |
| 2025/03/25 | 35.2964 | +0.1980 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 35.0984 | +0.1035 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 34.9949 | -0.2036 | -0.58% |
| 2025/03/20 | 35.1985 | -0.2248 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 35.4233 | -0.1748 | -0.49% |
| 2025/03/18 | 35.5981 | +0.1964 | +0.55% |
| 2025/03/17 | 35.4017 | +0.3431 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 35.0586 | +0.6281 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 34.4305 | -0.3307 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 34.7612 | +0.1960 | +0.57% |
| 2025/03/11 | 34.5652 | -0.4663 | -1.33% |
| 2025/03/10 | 35.0315 | -0.2635 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 35.295 | -0.4156 | -1.16% |
| 2025/03/06 | 35.7106 | +0.0804 | +0.23% |
| 2025/03/05 | 35.6302 | +0.7461 | +2.14% |
| 2025/03/04 | 34.8841 | -0.9389 | -2.62% |
| 2025/03/03 | 35.823 | +1.1008 | +3.17% |
| 2025/02/28 | 34.7222 | -0.1424 | -0.41% |
| 2025/02/27 | 34.8646 | -0.2409 | -0.69% |
| 2025/02/26 | 35.1055 | +0.2522 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 34.8533 | +0.0285 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 34.8248 | +0.1087 | +0.31% |
| 2025/02/21 | 34.7161 | -0.0628 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 34.7789 | -0.0381 | -0.11% |
| 2025/02/19 | 34.817 | -0.4444 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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