境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
37.6049
歐元
+0.04 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.6049 | +0.0364 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 37.5685 | +0.5119 | +1.38% |
| 2025/07/08 | 37.0566 | +0.0926 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 36.964 | +0.2598 | +0.71% |
| 2025/07/04 | 36.7042 | -0.2255 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 36.9297 | +0.2568 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 36.6729 | +0.0197 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 36.6532 | -0.4269 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 37.0801 | +0.2533 | +0.69% |
| 2025/06/27 | 36.8268 | +0.3309 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 36.4959 | -0.0283 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 36.5242 | -0.0489 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 36.5731 | +0.6358 | +1.77% |
| 2025/06/23 | 35.9373 | -0.8052 | -2.19% |
| 2025/05/21 | 36.7425 | +0.0221 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 36.7204 | +0.5294 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 36.191 | +0.0306 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 36.1604 | +0.1670 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 35.9934 | +0.0648 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 35.9286 | +0.0532 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 35.8754 | +0.1250 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 35.7504 | +0.4428 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 35.3076 | +0.1860 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 35.1216 | +0.3347 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 34.7869 | +0.0117 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 34.7752 | -0.1479 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 34.9231 | +0.1723 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 34.7508 | +1.0146 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 33.7362 | -0.0774 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 33.8136 | +0.1343 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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