境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
37.6049
歐元
+0.04 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 56.1799 | +0.05 | +0.10% | +19.45% | +19.26% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 88.5363 | +0.09 | +0.10% | +20.57% | +21.39% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 70.2811 | +0.07 | +0.10% | +19.94% | +20.20% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,013萬 | 美元 | 95.8405 | +0.11 | +0.12% | +21.40% | +22.44% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 87.1147 | +0.10 | +0.12% | +20.77% | +21.37% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 50.0921 | +0.05 | +0.10% | +19.13% | +18.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 37.6049 | +0.04 | +0.10% | +19.45% | +19.21% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 105.9303 | +0.11 | +0.11% | +21.96% | +23.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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