境外
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
36.7204
歐元
+0.53 (1.46%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI EMU NR EUR
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 54.8586 | +0.79 | +1.46% | +16.64% | +16.58% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 86.2391 | +1.25 | +1.47% | +17.44% | +18.66% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 68.5524 | +0.99 | +1.47% | +16.99% | +17.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元3,551萬 | 美元 | 93.0653 | +1.35 | +1.47% | +17.88% | +19.51% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,886萬 | 美元 | 84.7551 | +1.22 | +1.47% | +17.50% | +18.56% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元1,760萬 | 歐元 | 48.9480 | +0.71 | +1.46% | +16.41% | +16.00% | 看詳情 |
| 歐元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/09/21 | - | 年配 | 美元1,187萬 | 歐元 | 36.7204 | +0.53 | +1.46% | +16.64% | +16.53% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 1998/09/21 | - | 不配息 | 美元685萬 | 美元 | 102.7796 | +1.49 | +1.47% | +18.33% | +20.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣286億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 36.7204 | +0.5294 | +1.46% |
| 2025/05/19 | 36.191 | +0.0306 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 36.1604 | +0.1670 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 35.9934 | +0.0648 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 35.9286 | +0.0532 | +0.15% |
| 2025/05/13 | 35.8754 | +0.1250 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 35.7504 | +0.4428 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 35.3076 | +0.1860 | +0.53% |
| 2025/05/08 | 35.1216 | +0.3347 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 34.7869 | +0.0117 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 34.7752 | -0.1479 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 34.9231 | +0.1723 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 34.7508 | +1.0146 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 33.7362 | -0.0774 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 33.8136 | +0.1343 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 33.6793 | +0.3131 | +0.94% |
| 2025/04/25 | 33.3662 | +0.3501 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 33.0161 | +0.0460 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 32.9701 | +0.7691 | +2.39% |
| 2025/04/22 | 32.201 | -0.2354 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 32.4364 | +0.0702 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 32.3662 | -0.1957 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 32.5619 | +0.4902 | +1.53% |
| 2025/04/14 | 32.0717 | +0.9643 | +3.10% |
| 2025/04/11 | 31.1074 | -0.4708 | -1.49% |
| 2025/04/10 | 31.5782 | +1.5999 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 29.9783 | -1.2509 | -4.01% |
| 2025/04/08 | 31.2292 | +0.8886 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 30.3406 | -1.4199 | -4.47% |
| 2025/04/04 | 31.7605 | -1.7023 | -5.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
