境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積
24.5385
歐元
-0.07 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 19.7309 | -0.06 | -0.30% | +0.04% | +3.69% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 21.5740 | -0.07 | -0.30% | +0.20% | +4.13% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,342萬 | 歐元 | 24.5385 | -0.07 | -0.30% | +0.38% | +4.60% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,165萬 | 歐元 | 17.4398 | -0.05 | -0.31% | -0.17% | +3.13% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元391萬 | 歐元 | 10.3351 | -0.03 | -0.30% | +0.20% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.56億約台幣239億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.5385 | -0.0745 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 24.613 | +0.0587 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 24.5543 | -0.0579 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 24.6122 | +0.1136 | +0.46% |
| 2025/05/15 | 24.4986 | +0.0253 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 24.4733 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 24.4747 | -0.0102 | -0.04% |
| 2025/05/12 | 24.4849 | -0.0605 | -0.25% |
| 2025/05/09 | 24.5454 | -0.0957 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 24.6411 | +0.0293 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 24.6118 | +0.0491 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 24.5627 | -0.0170 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 24.5797 | -0.0276 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 24.6073 | -0.0362 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 24.6435 | +0.0328 | +0.13% |
| 2025/04/29 | 24.6107 | +0.0226 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 24.5881 | -0.0561 | -0.23% |
| 2025/04/25 | 24.6442 | +0.0213 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 24.6229 | +0.0365 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 24.5864 | +0.0094 | +0.04% |
| 2025/04/22 | 24.577 | +0.0622 | +0.25% |
| 2025/04/17 | 24.5148 | +0.0322 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 24.4826 | +0.0420 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 24.4406 | +0.0072 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 24.4334 | +0.0446 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 24.3888 | +0.0692 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 24.3196 | +0.0662 | +0.27% |
| 2025/04/09 | 24.2534 | -0.0378 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 24.2912 | -0.0902 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 24.3814 | -0.0929 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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