境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積
24.4743
歐元
+0.06 (0.26%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 歐元 | 19.7014 | +0.05 | +0.26% | -0.11% | +2.83% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 21.5301 | +0.06 | +0.26% | +0.00% | +3.27% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,389萬 | 歐元 | 24.4743 | +0.06 | +0.26% | +0.12% | +3.74% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,196萬 | 歐元 | 17.4261 | +0.04 | +0.26% | -0.25% | +2.27% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元398萬 | 歐元 | 10.3141 | +0.03 | +0.26% | +0.00% | +3.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.11億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 24.4743 | +0.0633 | +0.26% |
| 2025/04/03 | 24.411 | +0.0259 | +0.11% |
| 2025/04/02 | 24.3851 | +0.0136 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 24.3715 | +0.0452 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 24.3263 | +0.0226 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 24.3037 | +0.0516 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 24.2521 | +0.0157 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 24.2364 | +0.0382 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 24.1982 | -0.0335 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 24.2317 | -0.0251 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 24.2568 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 24.2578 | +0.0472 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 24.2106 | +0.0413 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 24.1693 | -0.0137 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 24.183 | +0.1067 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 24.0763 | -0.0327 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 24.109 | +0.0011 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 24.1079 | -0.0130 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 24.1209 | -0.0757 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 24.1966 | -0.0231 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 24.2197 | +0.0830 | +0.34% |
| 2025/03/06 | 24.1367 | -0.1923 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 24.329 | -0.2787 | -1.13% |
| 2025/03/04 | 24.6077 | +0.0403 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 24.5674 | -0.1189 | -0.48% |
| 2025/02/28 | 24.6863 | +0.0408 | +0.17% |
| 2025/02/27 | 24.6455 | +0.0027 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 24.6428 | +0.0614 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 24.5814 | +0.0458 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 24.5356 | +0.0151 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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