境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積
24.4055
歐元
+0.06 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元2.37億 | 歐元 | 19.7096 | +0.05 | +0.25% | +2.36% | +7.27% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 21.5055 | +0.05 | +0.25% | +2.74% | +7.73% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,646萬 | 歐元 | 24.4055 | +0.06 | +0.25% | +3.17% | +8.22% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 17.4686 | +0.04 | +0.24% | +1.85% | +6.69% | 看詳情 |
| C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元153萬 | 歐元 | 10.6289 | +0.03 | +0.25% | +4.71% | +9.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.43億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24.4055 | +0.0604 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 24.3451 | -0.0814 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 24.4265 | +0.0798 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 24.3467 | -0.0755 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 24.4222 | +0.0539 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 24.3683 | +0.0232 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 24.3451 | -0.0463 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 24.3914 | +0.0238 | +0.10% |
| 2024/11/11 | 24.3676 | +0.1088 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 24.2588 | +0.0901 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 24.1687 | -0.0625 | -0.26% |
| 2024/11/06 | 24.2312 | +0.0163 | +0.07% |
| 2024/11/05 | 24.2149 | -0.0056 | -0.02% |
| 2024/11/04 | 24.2205 | -0.0159 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 24.2364 | +0.0484 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 24.188 | -0.1456 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 24.3336 | +0.0009 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 24.3327 | -0.0578 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 24.3905 | +0.0175 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 24.373 | -0.0193 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 24.3923 | +0.0783 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 24.314 | -0.0062 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 24.3202 | -0.0734 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 24.3936 | -0.0859 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 24.4795 | +0.0349 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 24.4446 | +0.0032 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 24.4414 | +0.0690 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 24.3724 | +0.0839 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 24.2885 | +0.0376 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 24.2509 | -0.0197 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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