境外
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)I-累積
25.2621
歐元
+0.03 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 歐元 | 20.1914 | +0.02 | +0.11% | +0.66% | +2.89% | 看詳情 |
| C-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元8,826萬 | 歐元 | 22.1416 | +0.03 | +0.11% | +0.69% | +3.33% | 看詳情 |
| I-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元3,262萬 | 歐元 | 25.2621 | +0.03 | +0.12% | +0.72% | +3.80% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 1998/12/18 | - | 不配息 | 美元1,049萬 | 歐元 | 17.7794 | +0.02 | +0.11% | +0.61% | +2.33% | 看詳情 |
| C-年配浮動 | 1998/12/18 | - | 年配 | 美元97.46萬 | 歐元 | 10.2739 | +0.01 | +0.11% | +0.69% | +3.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.41億約台幣199億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.2621 | +0.0296 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 25.2325 | +0.0046 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 25.2279 | +0.0152 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 25.2127 | +0.0067 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 25.206 | -0.0517 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 25.2577 | +0.0275 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 25.2302 | -0.0143 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 25.2445 | +0.0255 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 25.219 | +0.0134 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 25.2056 | -0.0094 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 25.215 | +0.0338 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 25.1812 | +0.0280 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 25.1532 | -0.0345 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 25.1877 | +0.0583 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 25.1294 | +0.0718 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 25.0576 | +0.0208 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 25.0368 | -0.0447 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 25.0815 | -0.0160 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 25.0975 | +0.0783 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 25.0192 | +0.0356 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 24.9836 | -0.0116 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 24.9952 | -0.0102 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 25.0054 | -0.0362 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 25.0416 | +0.0083 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 25.0333 | -0.0112 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 25.0445 | +0.0374 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 25.0071 | -0.0099 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 25.017 | +0.0380 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 24.979 | -0.0323 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 25.0113 | -0.0226 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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