境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LC
205
美元
+3.18 (1.58%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 160.2500 | +1.82 | +1.15% | +1.84% | +11.16% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,081萬 | 美元 | 205.0000 | +3.18 | +1.58% | +2.28% | +14.10% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 197.5400 | +3.07 | +1.58% | +2.34% | +14.96% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 139.0000 | +1.56 | +1.14% | +1.75% | +9.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.47億約台幣855億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 205 | +3.1800 | +1.58% |
| 2026/01/23 | 201.82 | +0.1200 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 201.7 | +0.1600 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 201.54 | +0.3900 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 201.15 | -1.2200 | -0.60% |
| 2026/01/19 | 202.37 | +1.3300 | +0.66% |
| 2026/01/16 | 201.04 | +1.1700 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 199.87 | +0.2100 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 199.66 | +2.2000 | +1.11% |
| 2026/01/13 | 197.46 | -1.5300 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 198.99 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 199.06 | -0.2300 | -0.12% |
| 2026/01/08 | 199.29 | -0.4900 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 199.78 | -0.8800 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 200.66 | +2.4700 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 198.19 | -1.3200 | -0.66% |
| 2026/01/02 | 199.51 | -0.9200 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 200.43 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 200.38 | +1.8400 | +0.93% |
| 2025/12/23 | 198.54 | +2.1300 | +1.08% |
| 2025/12/22 | 196.41 | -1.7400 | -0.88% |
| 2025/12/19 | 198.15 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 198.35 | +0.3900 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 197.96 | -0.4500 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 198.41 | -0.6600 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 199.07 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 199.31 | +0.9000 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 198.41 | +0.6400 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 197.77 | -1.8200 | -0.91% |
| 2025/12/09 | 199.59 | +0.6400 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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