境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LC
197.96
美元
-0.45 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 | 2020/04/15 | - | 不配息 | 美元4,307萬 | 美元 | 155.6600 | -0.03 | -0.02% | +8.87% | +8.35% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC | 2008/07/01 | - | 不配息 | 美元3,271萬 | 美元 | 197.9600 | -0.45 | -0.23% | +11.16% | +10.16% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD FC | 2014/03/24 | - | 不配息 | 美元2,268萬 | 美元 | 190.5900 | -0.43 | -0.23% | +11.96% | +11.01% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元438萬 | 美元 | 135.5400 | -0.03 | -0.02% | +7.48% | +6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.2億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 197.96 | -0.4500 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 198.41 | -0.6600 | -0.33% |
| 2025/12/15 | 199.07 | -0.2400 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 199.31 | +0.9000 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 198.41 | +0.6400 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 197.77 | -1.8200 | -0.91% |
| 2025/12/09 | 199.59 | +0.6400 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 198.95 | -1.5700 | -0.78% |
| 2025/12/05 | 200.52 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 200.4 | +0.6500 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 199.75 | -1.0500 | -0.52% |
| 2025/12/02 | 200.8 | -1.3500 | -0.67% |
| 2025/12/01 | 202.15 | -0.3700 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 202.52 | +0.6300 | +0.31% |
| 2025/11/27 | 201.89 | +1.3700 | +0.68% |
| 2025/11/26 | 200.52 | +1.3200 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 199.2 | +1.4300 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 197.77 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 197.76 | -1.2600 | -0.63% |
| 2025/11/20 | 199.02 | +0.4400 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 198.58 | -1.0400 | -0.52% |
| 2025/11/18 | 199.62 | -1.7800 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 201.4 | +1.6600 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 199.74 | -1.9500 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 201.69 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 201.67 | +0.6100 | +0.30% |
| 2025/11/11 | 201.06 | +1.7500 | +0.88% |
| 2025/11/10 | 199.31 | +2.2200 | +1.13% |
| 2025/11/07 | 197.09 | -0.5200 | -0.26% |
| 2025/11/06 | 197.61 | +0.8700 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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