境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)
199.37
美元
-0.47 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元4,115萬 | 美元 | 156.6000 | +0.02 | +0.01% | +9.53% | +20.39% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,222萬 | 美元 | 199.3700 | -0.47 | -0.24% | +11.95% | +20.20% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 191.0900 | -0.43 | -0.22% | +12.25% | +21.13% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元458萬 | 美元 | 140.0900 | +0.00 | +0.00% | +9.13% | +19.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.34億約台幣864億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 199.37 | -0.4700 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 199.84 | +0.7700 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 199.07 | +0.9600 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 198.11 | -0.6700 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 198.78 | +1.8000 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 196.98 | -2.0200 | -1.02% |
| 2025/04/29 | 199 | +2.7700 | +1.41% |
| 2025/04/28 | 196.23 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 196.26 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 196.11 | -0.3300 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 196.44 | +0.6400 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 195.8 | -0.6100 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 196.41 | +1.8300 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 194.58 | +1.3500 | +0.70% |
| 2025/04/15 | 193.23 | +3.1500 | +1.66% |
| 2025/04/14 | 190.08 | +5.2400 | +2.83% |
| 2025/04/11 | 184.84 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 183.97 | +6.4100 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 177.56 | -5.7200 | -3.12% |
| 2025/04/08 | 183.28 | +2.9500 | +1.64% |
| 2025/04/07 | 180.33 | -10.1400 | -5.32% |
| 2025/04/04 | 190.47 | -6.8500 | -3.47% |
| 2025/04/03 | 197.32 | +4.6200 | +2.40% |
| 2025/04/02 | 192.7 | +1.0600 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 191.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 191.63 | +0.3000 | +0.16% |
| 2025/03/28 | 191.33 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 191.16 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 190.91 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 190.62 | -0.2100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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