境外
DWS 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金)
189.15
美元
+1.68 (0.90%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資全球基礎建設 USD FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/24 | - | 配息 | 美元4,955萬 | 美元 | 180.6200 | +1.61 | +0.90% | +17.63% | +23.26% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD ICH (P)100 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/04/15 | - | 配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 150.6800 | +1.46 | +0.98% | +20.70% | +25.55% | 看詳情 |
| 投資全球基礎建設 USD LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/07/01 | - | 配息 | 美元3,179萬 | 美元 | 189.1500 | +1.68 | +0.90% | +16.85% | +22.34% | 本頁基金 |
| 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/14 | - | 月配 | 美元454萬 | 美元 | 137.2700 | +1.32 | +0.97% | +19.54% | +24.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.03億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 189.15 | +1.6800 | +0.90% |
| 2024/11/19 | 187.47 | +0.7600 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 186.71 | +1.8400 | +1.00% |
| 2024/11/15 | 184.87 | -0.4900 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 185.36 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 185.28 | -0.9800 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 186.26 | -0.9100 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 187.17 | +1.7800 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 185.39 | +1.3900 | +0.76% |
| 2024/11/07 | 184 | +1.8000 | +0.99% |
| 2024/11/06 | 182.2 | -0.2800 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 182.48 | +0.3300 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 182.15 | -0.7100 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 182.86 | -0.6000 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 183.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 183.46 | -2.0300 | -1.09% |
| 2024/10/28 | 185.49 | -0.4800 | -0.26% |
| 2024/10/25 | 185.97 | -1.1400 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 187.11 | +1.0600 | +0.57% |
| 2024/10/23 | 186.05 | +0.5700 | +0.31% |
| 2024/10/22 | 185.48 | -2.0700 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 187.55 | +0.5200 | +0.28% |
| 2024/10/18 | 187.03 | -0.8400 | -0.45% |
| 2024/10/17 | 187.87 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 187.81 | +1.8200 | +0.98% |
| 2024/10/15 | 185.99 | +1.1900 | +0.64% |
| 2024/10/14 | 184.8 | +1.2400 | +0.68% |
| 2024/10/11 | 183.56 | -0.2100 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 183.77 | +0.2700 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 183.5 | +0.2400 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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