境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金)
141.46
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 180.6100 | +0.02 | +0.01% | +1.59% | +6.49% | 看詳情 |
| FC (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/30 | - | 配息 | 美元8,330萬 | 歐元 | 191.3700 | +0.03 | +0.02% | +1.78% | +6.98% | 看詳情 |
| USD FCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元4,368萬 | 美元 | 182.8400 | +0.05 | +0.03% | +2.49% | +8.78% | 看詳情 |
| FD (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元971萬 | 歐元 | 101.7200 | +0.01 | +0.01% | +1.77% | +6.96% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元543萬 | 美元 | 108.0000 | +0.02 | +0.02% | +2.32% | +8.31% | 看詳情 |
| USD TFCH (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/21 | - | 配息 | 美元12萬 | 美元 | 141.4600 | +0.04 | +0.03% | +2.46% | +8.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.05億約台幣1,044億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 141.46 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 141.42 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 141.33 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/16 | 141.36 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/05/15 | 141.27 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 141.38 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 141.08 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 140.95 | +0.3400 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 140.61 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 140.4 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 140.26 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 140.25 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 140.18 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 140.16 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 140.29 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 140.23 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 140.19 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 139.94 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 139.7 | +0.6100 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 139.09 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 138.97 | +0.4100 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 138.56 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 138.4 | +0.4900 | +0.36% |
| 2025/04/14 | 137.91 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/04/11 | 137.65 | -0.4400 | -0.32% |
| 2025/04/10 | 138.09 | +1.3600 | +0.99% |
| 2025/04/09 | 136.73 | -0.8400 | -0.61% |
| 2025/04/08 | 137.57 | +0.7200 | +0.53% |
| 2025/04/07 | 136.85 | -1.4500 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 138.3 | -1.0200 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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