境外
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH
147.62
美元
+0.44 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 2012/07/30 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 歐元 | 185.0600 | +0.56 | +0.30% | +0.72% | +4.08% | 看詳情 |
| FC | 2012/07/30 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 歐元 | 196.6800 | +0.60 | +0.31% | +0.76% | +4.54% | 看詳情 |
| USD FCH | 2014/07/21 | - | 不配息 | 美元4,543萬 | 美元 | 190.8500 | +0.61 | +0.32% | +0.89% | +6.81% | 看詳情 |
| FD | 2013/04/08 | - | 年配 | 美元1,001萬 | 歐元 | 104.5500 | +0.32 | +0.31% | +0.76% | +4.54% | 看詳情 |
| 美元避險月配息級別 USD LDMH | 2015/02/16 | - | 月配 | 美元530萬 | 美元 | 108.6500 | +0.32 | +0.30% | +0.84% | +6.30% | 看詳情 |
| USD TFCH | 2014/07/21 | - | 不配息 | 美元6.77萬 | 美元 | 147.6200 | +0.44 | +0.30% | +0.87% | +6.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元34.6億約台幣1,077億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 147.62 | +0.4400 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 147.18 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 147.09 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 147.15 | +0.2700 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 146.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 146.88 | -0.1700 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 147.05 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 147.01 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 147 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 146.95 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 146.97 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 146.96 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 146.88 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 146.79 | +0.1400 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 146.65 | +0.0600 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 146.59 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 146.42 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 146.34 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 146.31 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 146.25 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 146.02 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 146 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 145.92 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 145.88 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 145.81 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 145.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 145.76 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/12/11 | 145.55 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 145.6 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 145.62 | -0.0700 | -0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
