境外
富達基金-全球動能多元基金 (A股C月配息美元)
10.99
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1997/12/31 | - | 配息 | 美元4,841萬 | 美元 | 31.9800 | -0.07 | -0.22% | -- | -- | 看詳情 |
| A股累計美元) | 1997/12/31 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 美元 | 19.6700 | -0.04 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 1997/12/31 | - | 月配 | 美元1.92萬 | 美元 | 10.9900 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 1997/12/31 | - | 不配息 | 美元5,736 | 美元 | 11.4300 | -0.03 | -0.26% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 1997/12/31 | - | 月配 | 美元5,569 | 美元 | 10.9300 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.99 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/16 | 11.01 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 11.03 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/12/11 | 11.12 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 11.05 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 11.1 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/04 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/02 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/27 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 11.06 | +0.1700 | +1.56% |
| 2025/11/25 | 10.89 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 10.82 | +0.1300 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 10.69 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/11/20 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/19 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 10.75 | -0.1900 | -1.74% |
| 2025/11/17 | 10.94 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 11.04 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/11/12 | 11.12 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/11 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 11.02 | +0.2300 | +2.13% |
| 2025/11/07 | 10.79 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/11/06 | 10.91 | -0.1100 | -1.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
