境外
富達基金-全球動能多元基金 (A股C月配息美元)
10.99
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股美元) | 1997/12/31 | - | 配息 | 美元4,841萬 | 美元 | 31.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股累計美元) | 1997/12/31 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 美元 | 19.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) | 1997/12/31 | - | 月配 | 美元1.92萬 | 美元 | 10.9900 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0832 | 本頁基金 | |
| B股累計美元) | 1997/12/31 | - | 不配息 | 美元5,736 | 美元 | 11.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) | 1997/12/31 | - | 月配 | 美元5,569 | 美元 | 10.9300 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0828 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.22億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.2%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.2% | ||||
| 2025/11/30 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0832 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/01 | 2025/11/10 | 0.0839 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.0822 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
