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境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)
15.6
美元
+0.09 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計美元)2018/11/07-不配息美元8,467萬美元14.7400+0.08+0.55%+8.78%+1.10%看詳情
Y股累計美元)2018/11/07-不配息美元1,700萬美元15.6000+0.09+0.58%+9.32%+1.96%本頁基金
所有級別累計美元9.8億約台幣309億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1015.6+0.0900+0.58%
2025/07/0915.51-0.0200-0.13%
2025/07/0815.53+0.0400+0.26%
2025/07/0715.49-0.0400-0.26%
2025/07/0415.53-0.0800-0.51%
2025/07/0315.61+0.1300+0.84%
2025/07/0215.48-0.1000-0.64%
2025/07/0115.58+0.2200+1.43%
2025/06/3015.36-0.0500-0.32%
2025/06/2715.41+0.1100+0.72%
2025/06/2615.3+0.1600+1.06%
2025/06/2515.14-0.0400-0.26%
2025/06/2415.18+0.2700+1.81%
2025/06/2314.91-0.1500-1.00%
2025/05/2115.06-0.0700-0.46%
2025/05/2015.13+0.0300+0.20%
2025/05/1915.1+0.0900+0.60%
2025/05/1615.01+0.0800+0.54%
2025/05/1514.93+0.1500+1.01%
2025/05/1414.78-0.0700-0.47%
2025/05/1314.85+0.1000+0.68%
2025/05/1214.75+0.1200+0.82%
2025/05/0914.63-0.0100-0.07%
2025/05/0814.64+0.1900+1.31%
2025/05/0714.45-0.0500-0.34%
2025/05/0614.5-0.0600-0.41%
2025/05/0514.56+0.0700+0.48%
2025/05/0214.49+0.1200+0.84%
2025/05/0114.37+0.0600+0.42%
2025/04/3014.31+0.0400+0.28%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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