境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)
15.6
美元
+0.09 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 15.6 | +0.0900 | +0.58% |
2025/07/09 | 15.51 | -0.0200 | -0.13% |
2025/07/08 | 15.53 | +0.0400 | +0.26% |
2025/07/07 | 15.49 | -0.0400 | -0.26% |
2025/07/04 | 15.53 | -0.0800 | -0.51% |
2025/07/03 | 15.61 | +0.1300 | +0.84% |
2025/07/02 | 15.48 | -0.1000 | -0.64% |
2025/07/01 | 15.58 | +0.2200 | +1.43% |
2025/06/30 | 15.36 | -0.0500 | -0.32% |
2025/06/27 | 15.41 | +0.1100 | +0.72% |
2025/06/26 | 15.3 | +0.1600 | +1.06% |
2025/06/25 | 15.14 | -0.0400 | -0.26% |
2025/06/24 | 15.18 | +0.2700 | +1.81% |
2025/06/23 | 14.91 | -0.1500 | -1.00% |
2025/05/21 | 15.06 | -0.0700 | -0.46% |
2025/05/20 | 15.13 | +0.0300 | +0.20% |
2025/05/19 | 15.1 | +0.0900 | +0.60% |
2025/05/16 | 15.01 | +0.0800 | +0.54% |
2025/05/15 | 14.93 | +0.1500 | +1.01% |
2025/05/14 | 14.78 | -0.0700 | -0.47% |
2025/05/13 | 14.85 | +0.1000 | +0.68% |
2025/05/12 | 14.75 | +0.1200 | +0.82% |
2025/05/09 | 14.63 | -0.0100 | -0.07% |
2025/05/08 | 14.64 | +0.1900 | +1.31% |
2025/05/07 | 14.45 | -0.0500 | -0.34% |
2025/05/06 | 14.5 | -0.0600 | -0.41% |
2025/05/05 | 14.56 | +0.0700 | +0.48% |
2025/05/02 | 14.49 | +0.1200 | +0.84% |
2025/05/01 | 14.37 | +0.0600 | +0.42% |
2025/04/30 | 14.31 | +0.0400 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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