境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y股累計美元)
14.11
美元
+0.17 (1.22%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.11 | +0.1700 | +1.22% |
| 2025/03/31 | 13.94 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/03/28 | 14.06 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 14.17 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 14.2 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 14.24 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/03/24 | 14.16 | +0.0600 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 14.1 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/03/20 | 14.26 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 14.31 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 14.28 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 14.3 | +0.1500 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 14.15 | +0.1900 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 13.96 | -0.1200 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 14.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 14.08 | -0.3000 | -2.09% |
| 2025/03/10 | 14.38 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/03/07 | 14.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 14.27 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/03/05 | 14.21 | +0.1600 | +1.14% |
| 2025/03/04 | 14.05 | -0.3600 | -2.50% |
| 2025/03/03 | 14.41 | +0.1200 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 14.29 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/02/27 | 14.35 | -0.1400 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 14.49 | +0.1000 | +0.69% |
| 2025/02/25 | 14.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 14.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 14.41 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/02/20 | 14.44 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 14.5 | -0.1400 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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