境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)
9.948
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,007萬 | 美元 | 17.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股穩定月配息歐元避險) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,207萬 | 歐元 | 7.4940 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0355 | 看詳情 | |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 7.8290 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 0.4508 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元59.41萬 | 美元 | 13.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股穩定月配息歐元避險) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元32.81萬 | 歐元 | 7.4720 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0384 | 看詳情 | |
| A股C月配息美元) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元5,022 | 美元 | 10.0000 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0836 | 看詳情 | |
| B股C月配息美元) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元4,998 | 美元 | 9.9480 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.0833 | 本頁基金 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元4,412 | 美元 | 8.8090 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.052 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣64.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.7%，2024年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/11/30 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0833 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/01 | 2025/11/10 | 0.084 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
