境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
8.361
美元
-0.13 (-1.51%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,173萬 | 美元 | 15.8200 | -0.24 | -1.49% | -3.42% | +2.59% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,335萬 | 歐元 | 7.1870 | -0.11 | -1.51% | -3.86% | +0.90% | 看詳情 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元701萬 | 歐元 | 7.6460 | -0.12 | -1.48% | -3.80% | +1.02% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 12.1600 | -0.19 | -1.54% | -3.26% | +3.05% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元33.21萬 | 歐元 | 7.1640 | -0.11 | -1.49% | -3.69% | +1.44% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元24.48萬 | 美元 | 8.3610 | -0.13 | -1.51% | -3.29% | +3.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.87億約台幣60.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.361 | -0.1280 | -1.51% |
| 2025/04/08 | 8.489 | +0.0420 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 8.447 | -0.1140 | -1.33% |
| 2025/04/04 | 8.561 | -0.0900 | -1.04% |
| 2025/04/03 | 8.651 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 8.701 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 8.704 | -0.0440 | -0.50% |
| 2025/03/31 | 8.748 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 8.768 | -0.0160 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 8.784 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 8.798 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 8.806 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 8.803 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 8.791 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 8.796 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 8.779 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 8.775 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.775 | +0.0270 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 8.748 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 8.762 | -0.0210 | -0.24% |
| 2025/03/12 | 8.783 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.783 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 8.803 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 8.811 | +0.0120 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 8.799 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 8.829 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 8.827 | -0.0220 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 8.849 | -0.0510 | -0.57% |
| 2025/02/28 | 8.9 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 8.899 | +0.0050 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
