境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
8.772
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元2,967萬 | 美元 | 16.8800 | +0.02 | +0.12% | +3.05% | +7.24% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,287萬 | 歐元 | 7.5130 | +0.01 | +0.08% | +1.46% | +4.77% | 看詳情 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元683萬 | 歐元 | 8.1080 | +0.01 | +0.07% | +2.01% | +5.40% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 12.9900 | +0.01 | +0.08% | +3.34% | +7.80% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元32.17萬 | 歐元 | 7.4850 | +0.00 | +0.07% | +1.67% | +5.24% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元23.74萬 | 美元 | 8.7720 | +0.01 | +0.09% | +2.69% | +7.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.772 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 8.764 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 8.761 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 8.767 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 8.765 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 8.758 | -0.0130 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 8.771 | +0.0220 | +0.25% |
| 2025/07/01 | 8.749 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 8.809 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 8.779 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 8.793 | +0.0270 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 8.766 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 8.759 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 8.761 | +0.0640 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 8.697 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 8.703 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 8.693 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 8.699 | +0.0170 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 8.682 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 8.69 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 8.7 | +0.0280 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 8.672 | +0.0610 | +0.71% |
| 2025/05/09 | 8.611 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 8.61 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 8.6 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 8.595 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 8.591 | -0.0170 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 8.608 | +0.0240 | +0.28% |
| 2025/05/01 | 8.584 | -0.0470 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 8.631 | -0.0170 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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