境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股累計美元)
12.54
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,082萬 | 美元 | 16.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,361萬 | 歐元 | 7.6100 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0335 | 看詳情 | |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元691萬 | 歐元 | 7.9390 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.4151 | 看詳情 | |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元35.12萬 | 歐元 | 7.5810 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0366 | 看詳情 | |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元24.38萬 | 美元 | 8.8280 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.0486 | 看詳情 | |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元19.38萬 | 美元 | 12.5400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.42億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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