境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
7.485
歐元
-0.03 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,173萬 | 美元 | 16.4700 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +6.74% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,335萬 | 歐元 | 7.4850 | -0.03 | -0.39% | -0.35% | +4.56% | 本頁基金 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元701萬 | 歐元 | 7.9610 | +0.01 | +0.09% | +0.16% | +5.15% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 12.6600 | +0.01 | +0.08% | +0.72% | +7.29% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元33.21萬 | 歐元 | 7.4590 | -0.03 | -0.41% | -0.24% | +5.07% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元24.48萬 | 美元 | 8.7040 | -0.04 | -0.50% | +0.09% | +6.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.87億約台幣60.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.485 | -0.0290 | -0.39% |
| 2025/03/31 | 7.514 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 7.532 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 7.546 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 7.559 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 7.567 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 7.565 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 7.555 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 7.56 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 7.546 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 7.544 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 7.545 | +0.0220 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 7.523 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 7.534 | -0.0190 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 7.553 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 7.555 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 7.573 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 7.579 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.569 | -0.0290 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 7.598 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 7.597 | -0.0190 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 7.616 | -0.0360 | -0.47% |
| 2025/02/28 | 7.652 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 7.651 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 7.647 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 7.635 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 7.634 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/02/21 | 7.636 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 7.63 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 7.631 | -0.0060 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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