境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
7.513
歐元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元2,967萬 | 美元 | 16.8800 | +0.02 | +0.12% | +3.05% | +7.24% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,287萬 | 歐元 | 7.5130 | +0.01 | +0.08% | +1.46% | +4.77% | 本頁基金 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元683萬 | 歐元 | 8.1080 | +0.01 | +0.07% | +2.01% | +5.40% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 12.9900 | +0.01 | +0.08% | +3.34% | +7.80% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元32.17萬 | 歐元 | 7.4850 | +0.00 | +0.07% | +1.67% | +5.24% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元23.74萬 | 美元 | 8.7720 | +0.01 | +0.09% | +2.69% | +7.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣58.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.513 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 7.507 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 7.506 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 7.512 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 7.511 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 7.506 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 7.518 | +0.0180 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 7.5 | -0.0440 | -0.58% |
| 2025/06/30 | 7.544 | +0.0260 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 7.518 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 7.531 | +0.0220 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 7.509 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 7.503 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/06/23 | 7.506 | +0.0210 | +0.28% |
| 2025/06/20 | 7.485 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 7.483 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 7.486 | +0.0240 | +0.32% |
| 2025/05/21 | 7.462 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 7.468 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/05/19 | 7.46 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 7.466 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 7.452 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 7.47 | +0.0230 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 7.447 | +0.0530 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 7.394 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 7.393 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 7.387 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 7.383 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 7.381 | -0.0150 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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