境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股歐元避險)
7.646
歐元
-0.12 (-1.48%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,173萬 | 美元 | 15.8200 | -0.24 | -1.49% | -3.42% | +2.59% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,335萬 | 歐元 | 7.1870 | -0.11 | -1.51% | -3.86% | +0.90% | 看詳情 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元701萬 | 歐元 | 7.6460 | -0.12 | -1.48% | -3.80% | +1.02% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 12.1600 | -0.19 | -1.54% | -3.26% | +3.05% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元33.21萬 | 歐元 | 7.1640 | -0.11 | -1.49% | -3.69% | +1.44% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元24.48萬 | 美元 | 8.3610 | -0.13 | -1.51% | -3.29% | +3.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.87億約台幣60.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.646 | -0.1150 | -1.48% |
| 2025/04/08 | 7.761 | +0.0390 | +0.51% |
| 2025/04/07 | 7.722 | -0.1060 | -1.35% |
| 2025/04/04 | 7.828 | -0.0830 | -1.05% |
| 2025/04/03 | 7.911 | -0.0470 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 7.958 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 7.961 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 7.954 | -0.0190 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 7.973 | -0.0140 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 7.987 | -0.0150 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 8.002 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 8.01 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 8.008 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 7.997 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 8.002 | +0.0140 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 7.988 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/03/18 | 7.985 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 7.986 | +0.0230 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 7.963 | -0.0120 | -0.15% |
| 2025/03/13 | 7.975 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 7.995 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/11 | 7.997 | -0.0180 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 8.015 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 8.023 | +0.0110 | +0.14% |
| 2025/03/06 | 8.012 | -0.0290 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 8.041 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 8.039 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 8.059 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 8.058 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 8.058 | +0.0040 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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