境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)
16.36
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,082萬 | 美元 | 16.3600 | +0.02 | +0.12% | +8.56% | +11.75% | 本頁基金 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,361萬 | 歐元 | 7.6190 | -0.03 | -0.33% | +6.11% | +9.04% | 看詳情 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元691萬 | 歐元 | 7.9490 | +0.01 | +0.13% | +7.07% | +10.04% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元35.12萬 | 歐元 | 7.5900 | -0.03 | -0.37% | +6.52% | +9.52% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元24.38萬 | 美元 | 8.8380 | -0.04 | -0.43% | +7.91% | +11.10% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元19.38萬 | 美元 | 12.5500 | +0.01 | +0.08% | +8.94% | +12.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 16.36 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/29 | 16.34 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 16.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 16.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 16.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 16.32 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 16.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 16.31 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/20 | 16.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 16.3 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 16.29 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 16.3 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 16.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 16.32 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 16.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 16.34 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 16.32 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/07 | 16.29 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 16.26 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 16.25 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 16.21 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 16.23 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 16.25 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 16.26 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 16.25 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 16.23 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 16.25 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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