境外
富達基金-歐洲基金 (A股累計美元避險)
23.05
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.05 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 23.02 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 22.86 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 22.78 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 22.66 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 22.53 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/13 | 22.5 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 22.47 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/05/09 | 22.37 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 22.28 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 22.29 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/06 | 22.32 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/05 | 22.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 22.3 | +0.2900 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 22.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 22.01 | +0.1800 | +0.82% |
| 2025/04/29 | 21.83 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 21.7 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 21.64 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 21.57 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 21.54 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 21.35 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/04/21 | 21.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/18 | 21.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 21.19 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 21.23 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/04/15 | 21.31 | +0.4000 | +1.91% |
| 2025/04/14 | 20.91 | +0.4600 | +2.25% |
| 2025/04/11 | 20.45 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/10 | 20.42 | +0.7300 | +3.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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