境外
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股C月配息歐元)
8.473
歐元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
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基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.5% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/01 | 2026/01/09 | 0.0421 | 月配 | 歐元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.5% | ||||
| 2025/11/30 | 2025/12/01 | 2025/12/08 | 0.0417 | 月配 | 歐元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/01 | 2025/11/10 | 0.0421 | 月配 | 歐元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/08 | 0.042 | 月配 | 歐元 |
| 2025/08/31 | 2025/09/01 | 2025/09/08 | 0.0417 | 月配 | 歐元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0419 | 月配 | 歐元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/08 | 0.0418 | 月配 | 歐元 |
| 2025/05/31 | 2025/06/01 | 2025/06/09 | 0.0418 | 月配 | 歐元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 0.0412 | 月配 | 歐元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/08 | 0.0418 | 月配 | 歐元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/01 | 2025/03/10 | 0.0429 | 月配 | 歐元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/01 | 2025/02/10 | 0.0427 | 月配 | 歐元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/01 | 2025/01/09 | 0.0419 | 月配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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