境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)
11.83
美元
+0.09 (0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.2億 | 歐元 | 72.7100 | +0.56 | +0.78% | +8.18% | +2.12% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 36.2700 | +0.27 | +0.75% | +8.66% | +2.98% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元3,535萬 | 美元 | 10.6900 | +0.09 | +0.85% | +10.09% | +5.11% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 24.5000 | +0.18 | +0.74% | +10.36% | +3.99% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 美元 | 11.8300 | +0.09 | +0.77% | +9.94% | +2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/07/09 | 11.74 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 11.69 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/07/04 | 11.67 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 11.71 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 11.62 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/01 | 11.64 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 11.66 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/06/27 | 11.76 | +0.2000 | +1.73% |
| 2025/06/26 | 11.56 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 11.49 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 11.54 | +0.2400 | +2.12% |
| 2025/06/23 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 11.27 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 11.32 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 11.21 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 11.15 | +0.1700 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 10.98 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/05/08 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/05/07 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.79 | +0.1900 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/30 | 10.55 | +0.1000 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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