境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)
10.63
美元
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.43億 | 歐元 | 66.2500 | +0.22 | +0.33% | +1.99% | +11.46% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 32.8700 | +0.10 | +0.31% | +2.75% | +12.38% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,654萬 | 美元 | 21.8900 | +0.05 | +0.23% | +2.53% | +11.17% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 9.5440 | +0.03 | +0.35% | +4.35% | +14.34% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元71.21萬 | 美元 | 10.6300 | +0.03 | +0.28% | +1.63% | +10.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.85億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 10.6 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/19 | 10.67 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/11/18 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 10.8 | +0.1400 | +1.31% |
| 2024/11/13 | 10.66 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/11/12 | 10.72 | -0.1700 | -1.56% |
| 2024/11/11 | 10.89 | +0.0900 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 10.8 | -0.0500 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 10.85 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.79 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/01 | 10.82 | +0.0800 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 10.74 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 10.82 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 10.85 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/28 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 10.9 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 10.92 | -0.1200 | -1.09% |
| 2024/10/18 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.04 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/16 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/15 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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