境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (B股累計美元避險)
10.51
美元
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.45億 | 歐元 | 65.8000 | +0.49 | +0.75% | -2.10% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 32.7500 | +0.24 | +0.74% | -1.89% | +1.96% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,528萬 | 美元 | 21.7400 | +0.13 | +0.60% | -2.07% | +0.69% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 9.5760 | +0.07 | +0.76% | -1.38% | +3.86% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元37.01萬 | 美元 | 10.5100 | +0.06 | +0.57% | -2.32% | -0.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.21億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.51 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 10.45 | -0.2600 | -2.43% |
| 2025/03/28 | 10.71 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.79 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 10.93 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/18 | 10.95 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 10.84 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 10.75 | +0.1400 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 10.61 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/12 | 10.69 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.66 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 10.73 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 10.95 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/03/05 | 10.81 | +0.2000 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 10.61 | -0.3500 | -3.19% |
| 2025/03/03 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 10.93 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/02/27 | 11.02 | -0.1300 | -1.17% |
| 2025/02/26 | 11.15 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/24 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/21 | 11.12 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 11.13 | -0.1100 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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