境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)
21.98
美元
-0.14 (-0.63%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.68億 | 歐元 | 66.4100 | -0.37 | -0.55% | +2.24% | +11.50% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 32.9500 | -0.18 | -0.54% | +3.00% | +12.46% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,806萬 | 美元 | 21.9800 | -0.14 | -0.63% | +2.95% | +11.23% | 本頁基金 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 9.5630 | -0.05 | -0.56% | +4.56% | +14.38% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元71.21萬 | 美元 | 10.6700 | -0.07 | -0.65% | +2.01% | +10.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.73億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 21.98 | -0.1400 | -0.63% |
| 2024/11/18 | 22.12 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/11/15 | 22.21 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 22.24 | +0.2900 | +1.32% |
| 2024/11/13 | 21.95 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/11/12 | 22.08 | -0.3400 | -1.52% |
| 2024/11/11 | 22.42 | +0.1900 | +0.85% |
| 2024/11/08 | 22.23 | -0.1000 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 22.33 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 22.24 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 22.23 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 22.2 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 22.26 | +0.1700 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 22.09 | -0.1700 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 22.26 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/10/29 | 22.33 | -0.1300 | -0.58% |
| 2024/10/28 | 22.46 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 22.43 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 22.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 22.42 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 22.48 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 22.47 | -0.2400 | -1.06% |
| 2024/10/18 | 22.71 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 22.7 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/16 | 22.64 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 22.57 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 22.52 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 22.48 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 22.42 | -0.1400 | -0.62% |
| 2024/10/09 | 22.56 | +0.1500 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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