境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)
21.74
美元
+0.13 (0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.45億 | 歐元 | 65.8000 | +0.49 | +0.75% | -2.10% | +1.10% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 32.7500 | +0.24 | +0.74% | -1.89% | +1.96% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,528萬 | 美元 | 21.7400 | +0.13 | +0.60% | -2.07% | +0.69% | 本頁基金 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 9.5760 | +0.07 | +0.76% | -1.38% | +3.86% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元37.01萬 | 美元 | 10.5100 | +0.06 | +0.57% | -2.32% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.21億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.74 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 21.61 | -0.5300 | -2.39% |
| 2025/03/28 | 22.14 | -0.1500 | -0.67% |
| 2025/03/27 | 22.29 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 22.35 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 22.41 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 22.32 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 22.29 | -0.1900 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 22.48 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 22.58 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/03/18 | 22.62 | +0.2300 | +1.03% |
| 2025/03/17 | 22.39 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 22.23 | +0.3100 | +1.41% |
| 2025/03/13 | 21.92 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 22.08 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 22.04 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 22.18 | -0.3600 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 22.54 | -0.0900 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 22.63 | +0.2900 | +1.30% |
| 2025/03/05 | 22.34 | +0.4100 | +1.87% |
| 2025/03/04 | 21.93 | -0.7100 | -3.14% |
| 2025/03/03 | 22.64 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 22.58 | -0.2000 | -0.88% |
| 2025/02/27 | 22.78 | -0.2600 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 23.04 | +0.2000 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 22.84 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 22.91 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 22.97 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 22.9 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 22.99 | -0.2300 | -0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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