境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險)
24.5
美元
+0.18 (0.74%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.2億 | 歐元 | 72.7100 | +0.56 | +0.78% | +8.18% | +2.12% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 36.2700 | +0.27 | +0.75% | +8.66% | +2.98% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元3,535萬 | 美元 | 10.6900 | +0.09 | +0.85% | +10.09% | +5.11% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 24.5000 | +0.18 | +0.74% | +10.36% | +3.99% | 本頁基金 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 美元 | 11.8300 | +0.09 | +0.77% | +9.94% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.5 | +0.1800 | +0.74% |
| 2025/07/09 | 24.32 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 24.21 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 24.07 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 24.17 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 24.24 | +0.1900 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 24.05 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 24.11 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/06/30 | 24.14 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 24.35 | +0.4200 | +1.76% |
| 2025/06/26 | 23.93 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/06/25 | 23.79 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 23.89 | +0.4800 | +2.05% |
| 2025/06/23 | 23.41 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/21 | 23.32 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 23.42 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 23.23 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 23.22 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 23.17 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/05/14 | 23.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 23.2 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 23.06 | +0.3500 | +1.54% |
| 2025/05/09 | 22.71 | +0.1700 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 22.54 | +0.2200 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 22.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 22.32 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 22.31 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 22.32 | +0.3900 | +1.78% |
| 2025/05/01 | 21.93 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/04/30 | 21.81 | +0.1900 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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