境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
69.71
歐元
-0.09 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.2億 | 歐元 | 69.7100 | -0.09 | -0.13% | +3.72% | -2.32% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 歐元 | 34.7300 | -0.05 | -0.14% | +4.04% | -1.50% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元3,535萬 | 美元 | 10.1800 | -0.01 | -0.10% | +4.84% | +0.30% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,454萬 | 美元 | 23.1700 | -0.04 | -0.17% | +4.37% | -2.44% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元35.66萬 | 美元 | 11.2000 | -0.02 | -0.18% | +4.09% | -3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 69.71 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 69.8 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 69.85 | +0.4000 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 69.45 | +1.2500 | +1.83% |
| 2025/05/09 | 68.2 | +0.5100 | +0.75% |
| 2025/05/08 | 67.69 | +0.7400 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 66.95 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 67 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 66.84 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 66.81 | +1.1500 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 65.66 | +0.3200 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 65.34 | +0.6200 | +0.96% |
| 2025/04/29 | 64.72 | +0.2300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 64.49 | +0.6800 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 63.81 | +0.2200 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 63.59 | +0.3900 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 63.2 | +0.9800 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 62.22 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/04/21 | 62.04 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/18 | 62.09 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 62.14 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 62.16 | -0.4200 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 62.58 | +1.1500 | +1.87% |
| 2025/04/14 | 61.43 | +1.9300 | +3.24% |
| 2025/04/11 | 59.5 | -0.0900 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 59.59 | +2.2100 | +3.85% |
| 2025/04/09 | 57.38 | -2.2900 | -3.84% |
| 2025/04/08 | 59.67 | +1.7800 | +3.07% |
| 2025/04/07 | 57.89 | -2.2500 | -3.74% |
| 2025/04/04 | 60.14 | -3.8500 | -6.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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