境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
66.41
歐元
-0.37 (-0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.68億 | 歐元 | 66.4100 | -0.37 | -0.55% | +2.24% | +11.50% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.12億 | 歐元 | 32.9500 | -0.18 | -0.54% | +3.00% | +12.46% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,806萬 | 美元 | 21.9800 | -0.14 | -0.63% | +2.95% | +11.23% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,067萬 | 美元 | 9.5630 | -0.05 | -0.56% | +4.56% | +14.38% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元71.21萬 | 美元 | 10.6700 | -0.07 | -0.65% | +2.01% | +10.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.73億約台幣398億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 66.41 | -0.3700 | -0.55% |
| 2024/11/18 | 66.78 | -0.2800 | -0.42% |
| 2024/11/15 | 67.06 | -0.2100 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 67.27 | +0.9000 | +1.36% |
| 2024/11/13 | 66.37 | -0.3800 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 66.75 | -1.1800 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 67.93 | +0.6900 | +1.03% |
| 2024/11/08 | 67.24 | -0.3000 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 67.54 | +0.4000 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 67.14 | +0.2900 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 66.85 | +0.1100 | +0.16% |
| 2024/11/04 | 66.74 | -0.2700 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 67.01 | +0.6400 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 66.37 | -0.8100 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 67.18 | -0.4200 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 67.6 | -0.3300 | -0.49% |
| 2024/10/28 | 67.93 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 67.88 | +0.0700 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 67.81 | -0.1000 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 67.91 | -0.2100 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 68.12 | +0.1000 | +0.15% |
| 2024/10/21 | 68.02 | -0.7200 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 68.74 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 68.75 | +0.2900 | +0.42% |
| 2024/10/16 | 68.46 | +0.0500 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 68.41 | +0.2300 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 68.18 | +0.1100 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 68.07 | +0.1900 | +0.28% |
| 2024/10/10 | 67.88 | -0.3700 | -0.54% |
| 2024/10/09 | 68.25 | +0.4500 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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