境外
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
65.31
歐元
-1.68 (-2.51%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
EMIX Smaller European Companies Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1995/12/01 | - | 年配 | 美元4.45億 | 歐元 | 65.3100 | -1.68 | -2.51% | -2.83% | -0.40% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 歐元 | 32.5100 | -0.83 | -2.49% | -2.61% | +0.46% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元1,528萬 | 美元 | 21.6100 | -0.53 | -2.39% | -2.66% | -0.73% | 看詳情 |
| Y股累計美元(美元/歐元 避險)) | 2021/11/24 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 9.5040 | -0.24 | -2.48% | -2.12% | +2.31% | 看詳情 |
| B股累計美元避險) | 1995/12/01 | - | 不配息 | 美元37.01萬 | 美元 | 10.4500 | -0.26 | -2.43% | -2.88% | -1.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.21億約台幣396億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 65.31 | -1.6800 | -2.51% |
| 2025/03/28 | 66.99 | -0.5400 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 67.53 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 67.64 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 67.9 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 67.48 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 67.32 | -0.5000 | -0.74% |
| 2025/03/20 | 67.82 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 68.06 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/03/18 | 68.11 | +0.6800 | +1.01% |
| 2025/03/17 | 67.43 | +0.5700 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 66.86 | +0.9200 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 65.94 | -0.5600 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 66.5 | +0.2500 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 66.25 | -0.6000 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 66.85 | -1.0900 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 67.94 | -0.2400 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 68.18 | +0.8800 | +1.31% |
| 2025/03/05 | 67.3 | +0.8500 | +1.28% |
| 2025/03/04 | 66.45 | -2.2400 | -3.26% |
| 2025/03/03 | 68.69 | +0.2300 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 68.46 | -0.6300 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 69.09 | -0.6900 | -0.99% |
| 2025/02/26 | 69.78 | +0.6100 | +0.88% |
| 2025/02/25 | 69.17 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/02/24 | 69.38 | -0.2700 | -0.39% |
| 2025/02/21 | 69.65 | +0.3100 | +0.45% |
| 2025/02/20 | 69.34 | -0.3000 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 69.64 | -0.6500 | -0.92% |
| 2025/02/18 | 70.29 | +0.1100 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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