境外
富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)
15.05
歐元
+0.03 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 歐元 | 15.0500 | +0.03 | +0.20% | -1.95% | +1.55% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.76億 | 歐元 | 12.4500 | +0.02 | +0.16% | -1.97% | +1.61% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 15.7200 | +0.04 | +0.26% | -1.81% | +1.95% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 12.7900 | +0.02 | +0.16% | -1.69% | +3.06% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5,292萬 | 歐元 | 10.3000 | +0.01 | +0.10% | -2.10% | +1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.97億約台幣388億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.05 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 15.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 15.02 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/27 | 14.98 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 14.96 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 14.95 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 14.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 14.97 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 14.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 14.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 14.92 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 14.88 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/13 | 14.89 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 14.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 14.87 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 14.91 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 14.9 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 14.88 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 14.95 | -0.3500 | -2.29% |
| 2025/03/04 | 15.3 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 15.28 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/02/28 | 15.39 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 15.37 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/02/26 | 15.34 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 15.33 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 15.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 15.31 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/02/20 | 15.23 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 15.21 | -0.0700 | -0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
