境外
富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)
15.22
歐元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 15.2200 | -0.03 | -0.20% | -0.85% | +2.22% | 本頁基金 |
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.73億 | 歐元 | 12.5900 | -0.02 | -0.16% | -0.87% | +2.18% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 13.0200 | -0.02 | -0.15% | +0.08% | +3.91% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 15.9100 | -0.02 | -0.13% | -0.62% | +2.58% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4,656萬 | 歐元 | 10.3800 | -0.02 | -0.19% | -1.00% | +2.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.03億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.22 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/07/09 | 15.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 15.24 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 15.26 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 15.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 15.28 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/07/02 | 15.25 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 15.29 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 15.26 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 15.27 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 15.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 15.28 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 15.3 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/06/23 | 15.32 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/05/21 | 15.19 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 15.22 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 15.18 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 15.15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 15.17 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/05/09 | 15.24 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 15.27 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 15.3 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 15.26 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/01 | 15.32 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/30 | 15.31 | +0.0300 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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