境外
富達基金-歐元債券基金 (Y股累計美元)
11.15
美元
-0.03 (-0.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 歐元 | 15.3300 | -0.01 | -0.07% | -0.13% | -0.97% | 看詳情 |
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.59億 | 歐元 | 12.4200 | -0.01 | -0.08% | -0.13% | -0.99% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 13.2500 | -0.01 | -0.08% | +1.84% | +1.07% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元9,636萬 | 歐元 | 10.3900 | -0.01 | -0.10% | -0.31% | -1.15% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元8,012萬 | 歐元 | 16.0400 | -0.02 | -0.12% | +0.19% | -0.68% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元16.89萬 | 美元 | 11.1500 | -0.03 | -0.27% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.01億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.15 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/16 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 11.15 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/12/10 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/08 | 11 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 11.06 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/04 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/03 | 11.11 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/12/02 | 11.04 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/01 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/28 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/25 | 11.03 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/20 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/19 | 10.99 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/18 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 11.05 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/11/13 | 11.1 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/12 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 10.98 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/11/07 | 11.01 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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