境外
富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)
12.91
美元
+0.05 (0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 歐元 | 15.1800 | +0.05 | +0.33% | -1.11% | +2.43% | 看詳情 |
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.7億 | 歐元 | 12.5600 | +0.05 | +0.40% | -1.10% | +2.51% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 15.8500 | +0.06 | +0.38% | -1.00% | +2.79% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 12.9100 | +0.05 | +0.39% | -0.77% | +4.03% | 本頁基金 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元5,292萬 | 歐元 | 10.3900 | +0.04 | +0.39% | -1.14% | +2.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.55億約台幣379億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.91 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/08 | 12.86 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/07 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/04 | 12.89 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/03 | 12.83 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/02 | 12.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 12.77 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 12.73 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 12.71 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 12.7 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 12.71 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 12.72 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/20 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 12.68 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 12.67 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 12.64 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 12.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 12.62 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 12.66 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 12.65 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 12.63 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 12.69 | -0.3000 | -2.31% |
| 2025/03/04 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 12.98 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/02/28 | 13.08 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 13.06 | +0.0300 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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