境外
富達基金-歐元債券基金 (A股累計美元避險)
12.95
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 15.1900 | -0.03 | -0.20% | -1.04% | +3.47% | 看詳情 |
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元1.73億 | 歐元 | 12.5700 | -0.02 | -0.16% | -1.02% | +3.50% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 12.9500 | -0.02 | -0.15% | -0.46% | +5.11% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.32億 | 歐元 | 15.8700 | -0.02 | -0.13% | -0.87% | +3.86% | 看詳情 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元4,656萬 | 歐元 | 10.3900 | -0.01 | -0.10% | -1.03% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.03億約台幣380億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.95 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 12.97 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.98 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 12.97 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 12.94 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 12.91 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 12.93 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/05/09 | 12.99 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 13.01 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 13.03 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 13 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/01 | 13.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 13.04 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/28 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/25 | 13.02 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/24 | 13.05 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 13 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/04/22 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 13.03 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/18 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 13.02 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 12.99 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 12.95 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 12.97 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/11 | 12.94 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/10 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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