境外
富達基金-歐元現金基金 (A股累計歐元)
11.0195
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
歐元短期利率
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.0195 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 11.0186 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 11.0162 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 11.015 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 11.0138 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 11.0127 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 11.0118 | +0.0026 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 11.0092 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 11.0085 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 11.0075 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 11.0062 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 11.0053 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 11.0028 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 11.002 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 11.0012 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 11.0003 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 10.9994 | +0.0025 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 10.9969 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 10.996 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 10.9949 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 10.9936 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 10.9929 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 10.9905 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 10.9892 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 10.9881 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 10.9866 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 10.9855 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 10.9828 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 10.9817 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/10/09 | 10.9807 | +0.0015 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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