境外
富達基金-歐元現金基金 (A股累計歐元)
11.1277
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
歐元短期利率
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.1277 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 11.1271 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 11.1261 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 11.1254 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 11.1248 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 11.1229 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 11.1221 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 11.1212 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 11.1205 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 11.1198 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 11.1178 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 11.1171 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 11.1164 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 11.1156 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 11.1149 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 11.1127 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.1125 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 11.1116 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 11.1109 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 11.11 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 11.108 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 11.1073 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 11.1065 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.106 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 11.1052 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 11.1031 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 11.1022 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 11.1013 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 11.1005 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 11.0991 | +0.0023 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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