境外
富達基金-德國基金 (Y股累計美元避險)
24.23
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.6億 | 歐元 | 89.1400 | -0.21 | -0.24% | +22.18% | +29.27% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 40.2500 | -0.09 | -0.22% | +22.71% | +30.39% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 27.4700 | -0.05 | -0.18% | +23.79% | +31.88% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元64.39萬 | 美元 | 24.2300 | -0.05 | -0.21% | +24.38% | +32.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.23 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 24.28 | +0.2900 | +1.21% |
| 2025/07/08 | 23.99 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 23.87 | +0.2700 | +1.14% |
| 2025/07/04 | 23.6 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/07/03 | 23.7 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/07/02 | 23.58 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/07/01 | 23.46 | -0.2500 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 23.71 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 23.75 | +0.3300 | +1.41% |
| 2025/06/26 | 23.42 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 23.24 | -0.1200 | -0.51% |
| 2025/06/24 | 23.36 | +0.3700 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 22.99 | -0.5100 | -2.17% |
| 2025/05/21 | 23.5 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 23.44 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 23.29 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 23.12 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 23.03 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/05/14 | 22.81 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 22.91 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 22.87 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 22.77 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 22.66 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 22.46 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 22.54 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 22.67 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 22.43 | +0.6300 | +2.89% |
| 2025/05/01 | 21.8 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 21.81 | +0.2100 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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