境外
富達基金-德國基金 (Y股累計美元避險)
23.5
美元
+0.06 (0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.6億 | 歐元 | 86.8700 | +0.19 | +0.22% | +19.07% | +27.52% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 39.1800 | +0.08 | +0.20% | +19.45% | +28.63% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 26.6700 | +0.06 | +0.23% | +20.19% | +29.97% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元64.39萬 | 美元 | 23.5000 | +0.06 | +0.26% | +20.64% | +31.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.5 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/20 | 23.44 | +0.1500 | +0.64% |
| 2025/05/19 | 23.29 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/16 | 23.12 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 23.03 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/05/14 | 22.81 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 22.91 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 22.87 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/05/09 | 22.77 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/05/08 | 22.66 | +0.2000 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 22.46 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 22.54 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/05/05 | 22.67 | +0.2400 | +1.07% |
| 2025/05/02 | 22.43 | +0.6300 | +2.89% |
| 2025/05/01 | 21.8 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 21.81 | +0.2100 | +0.97% |
| 2025/04/29 | 21.6 | +0.1800 | +0.84% |
| 2025/04/28 | 21.42 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 21.39 | +0.1500 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 21.24 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 21.16 | +0.5200 | +2.52% |
| 2025/04/22 | 20.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 20.62 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/18 | 20.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 20.6 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 20.66 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 20.59 | +0.3300 | +1.63% |
| 2025/04/14 | 20.26 | +0.5500 | +2.79% |
| 2025/04/11 | 19.71 | -0.1800 | -0.90% |
| 2025/04/10 | 19.89 | +0.8100 | +4.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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