境外
富達基金-德國基金 (Y股累計美元避險)
18.72
美元
-0.04 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.07億 | 歐元 | 70.2900 | -0.14 | -0.20% | +12.43% | +17.30% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 31.5700 | -0.06 | -0.19% | +13.32% | +18.33% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,868萬 | 美元 | 21.3400 | -0.04 | -0.19% | +14.12% | +19.22% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元42.06萬 | 美元 | 18.7200 | -0.04 | -0.21% | +14.78% | +20.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.81億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.72 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 18.76 | -0.1300 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 18.89 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 18.93 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 19 | +0.2900 | +1.55% |
| 2024/11/13 | 18.71 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 18.75 | -0.3800 | -1.99% |
| 2024/11/11 | 19.13 | +0.1900 | +1.00% |
| 2024/11/08 | 18.94 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 19.02 | +0.2000 | +1.06% |
| 2024/11/06 | 18.82 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 18.88 | +0.1600 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 18.72 | -0.1100 | -0.58% |
| 2024/11/01 | 18.83 | +0.1800 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 18.65 | -0.1600 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 18.81 | -0.2200 | -1.16% |
| 2024/10/29 | 19.03 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 19.1 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 19.04 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 19 | +0.0800 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 18.92 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 18.96 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 19.02 | -0.1900 | -0.99% |
| 2024/10/18 | 19.21 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 19.15 | +0.1900 | +1.00% |
| 2024/10/16 | 18.96 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 18.97 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 18.94 | +0.1500 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 18.79 | +0.1800 | +0.97% |
| 2024/10/10 | 18.61 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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