境外
富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)
24.57
美元
+0.38 (1.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.44億 | 歐元 | 80.3800 | +1.23 | +1.55% | +10.17% | +20.63% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 36.2100 | +0.55 | +1.54% | +10.40% | +21.67% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,231萬 | 美元 | 24.5700 | +0.38 | +1.57% | +10.73% | +22.73% | 本頁基金 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 21.6200 | +0.33 | +1.55% | +10.99% | +23.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.57 | +0.3800 | +1.57% |
| 2025/03/31 | 24.19 | -0.3000 | -1.22% |
| 2025/03/28 | 24.49 | -0.2300 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 24.72 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 24.83 | -0.1900 | -0.76% |
| 2025/03/25 | 25.02 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 24.82 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/21 | 24.86 | -0.1200 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 24.98 | -0.2400 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 25.22 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 25.27 | +0.1700 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 25.1 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 24.89 | +0.4600 | +1.88% |
| 2025/03/13 | 24.43 | -0.1600 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 24.59 | +0.4000 | +1.65% |
| 2025/03/11 | 24.19 | -0.2400 | -0.98% |
| 2025/03/10 | 24.43 | -0.4700 | -1.89% |
| 2025/03/07 | 24.9 | -0.2900 | -1.15% |
| 2025/03/06 | 25.19 | +0.2100 | +0.84% |
| 2025/03/05 | 24.98 | +0.5600 | +2.29% |
| 2025/03/04 | 24.42 | -0.6900 | -2.75% |
| 2025/03/03 | 25.11 | +0.5400 | +2.20% |
| 2025/02/28 | 24.57 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 24.54 | -0.2000 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 24.74 | +0.4000 | +1.64% |
| 2025/02/25 | 24.34 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 24.43 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/02/21 | 24.29 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 24.37 | -0.1400 | -0.57% |
| 2025/02/19 | 24.51 | -0.4100 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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