境外
富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)
21.5
美元
+0.16 (0.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.07億 | 歐元 | 70.8100 | +0.52 | +0.74% | +13.26% | +17.08% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 31.8000 | +0.23 | +0.73% | +14.14% | +18.08% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,868萬 | 美元 | 21.5000 | +0.16 | +0.75% | +14.97% | +18.98% | 本頁基金 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元42.06萬 | 美元 | 18.8600 | +0.14 | +0.75% | +15.63% | +19.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.81億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.5 | +0.1600 | +0.75% |
| 2024/11/20 | 21.34 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 21.38 | -0.1500 | -0.70% |
| 2024/11/18 | 21.53 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 21.58 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 21.66 | +0.3300 | +1.55% |
| 2024/11/13 | 21.33 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 21.38 | -0.4200 | -1.93% |
| 2024/11/11 | 21.8 | +0.2100 | +0.97% |
| 2024/11/08 | 21.59 | -0.0900 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 21.68 | +0.2200 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 21.46 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/11/05 | 21.52 | +0.1800 | +0.84% |
| 2024/11/04 | 21.34 | -0.1300 | -0.61% |
| 2024/11/01 | 21.47 | +0.2000 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 21.27 | -0.1800 | -0.84% |
| 2024/10/30 | 21.45 | -0.2500 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 21.7 | -0.0800 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 21.78 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 21.71 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 21.67 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 21.58 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 21.63 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 21.69 | -0.2200 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 21.91 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 21.84 | +0.2200 | +1.02% |
| 2024/10/16 | 21.62 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 21.64 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 21.6 | +0.1700 | +0.79% |
| 2024/10/11 | 21.43 | +0.2100 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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