境外
富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)
26.67
美元
+0.06 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.6億 | 歐元 | 86.8700 | +0.19 | +0.22% | +19.07% | +27.04% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 39.1800 | +0.08 | +0.20% | +19.45% | +28.12% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 26.6700 | +0.06 | +0.23% | +20.19% | +29.40% | 本頁基金 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元64.39萬 | 美元 | 23.5000 | +0.06 | +0.26% | +20.64% | +30.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.67 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 26.61 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 26.43 | +0.1900 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 26.24 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 26.15 | +0.2600 | +1.00% |
| 2025/05/14 | 25.89 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 26.01 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 25.96 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 25.85 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 25.72 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 25.51 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 25.6 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 25.74 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 25.47 | +0.7200 | +2.91% |
| 2025/05/01 | 24.75 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 24.77 | +0.2400 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 24.53 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/04/28 | 24.33 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 24.3 | +0.1700 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 24.13 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 24.04 | +0.5900 | +2.52% |
| 2025/04/22 | 23.45 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 23.42 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/18 | 23.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 23.4 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/04/16 | 23.47 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/04/15 | 23.39 | +0.3700 | +1.61% |
| 2025/04/14 | 23.02 | +0.6200 | +2.77% |
| 2025/04/11 | 22.4 | -0.2000 | -0.88% |
| 2025/04/10 | 22.6 | +0.9200 | +4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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