境外
富達基金-德國基金 (A股累計美元避險)
27.47
美元
-0.05 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.6億 | 歐元 | 89.1400 | -0.21 | -0.24% | +22.18% | +29.27% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 歐元 | 40.2500 | -0.09 | -0.22% | +22.71% | +30.39% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元2,302萬 | 美元 | 27.4700 | -0.05 | -0.18% | +23.79% | +31.88% | 本頁基金 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元64.39萬 | 美元 | 24.2300 | -0.05 | -0.21% | +24.38% | +32.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.25億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.47 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 27.52 | +0.3200 | +1.18% |
| 2025/07/08 | 27.2 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 27.06 | +0.3000 | +1.12% |
| 2025/07/04 | 26.76 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 26.87 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/07/02 | 26.73 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 26.59 | -0.2800 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 26.87 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 26.93 | +0.3800 | +1.43% |
| 2025/06/26 | 26.55 | +0.2000 | +0.76% |
| 2025/06/25 | 26.35 | -0.1400 | -0.53% |
| 2025/06/24 | 26.49 | +0.4200 | +1.61% |
| 2025/06/23 | 26.07 | -0.6000 | -2.25% |
| 2025/05/21 | 26.67 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 26.61 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 26.43 | +0.1900 | +0.72% |
| 2025/05/16 | 26.24 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 26.15 | +0.2600 | +1.00% |
| 2025/05/14 | 25.89 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 26.01 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 25.96 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 25.85 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 25.72 | +0.2100 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 25.51 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/05/06 | 25.6 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 25.74 | +0.2700 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 25.47 | +0.7200 | +2.91% |
| 2025/05/01 | 24.75 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 24.77 | +0.2400 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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