境外
富達基金-德國基金 (Y股累計歐元)
33.07
歐元
+0.45 (1.38%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
HDAX® Total Return Index
參考ETF
德國股市 ETF (EWG)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 1990/10/01 | - | 年配 | 美元4.07億 | 歐元 | 73.6200 | +1.00 | +1.38% | +17.76% | +18.78% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 33.0700 | +0.45 | +1.38% | +18.70% | +19.82% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/04/09 | - | 不配息 | 美元1,868萬 | 美元 | 22.3600 | +0.30 | +1.36% | +19.57% | +20.73% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 1990/10/01 | - | 不配息 | 美元42.06萬 | 美元 | 19.6200 | +0.26 | +1.34% | +20.29% | +21.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.81億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 33.07 | +0.4500 | +1.38% |
| 2024/11/29 | 32.62 | +0.3400 | +1.05% |
| 2024/11/28 | 32.28 | +0.2500 | +0.78% |
| 2024/11/27 | 32.03 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/11/26 | 32.1 | -0.1300 | -0.40% |
| 2024/11/25 | 32.23 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/11/22 | 32.1 | +0.3000 | +0.94% |
| 2024/11/21 | 31.8 | +0.2300 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 31.57 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 31.63 | -0.2100 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 31.84 | -0.0800 | -0.25% |
| 2024/11/15 | 31.92 | -0.1100 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 32.03 | +0.4800 | +1.52% |
| 2024/11/13 | 31.55 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 31.62 | -0.6300 | -1.95% |
| 2024/11/11 | 32.25 | +0.3200 | +1.00% |
| 2024/11/08 | 31.93 | -0.1300 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 32.06 | +0.3200 | +1.01% |
| 2024/11/06 | 31.74 | -0.0800 | -0.25% |
| 2024/11/05 | 31.82 | +0.2700 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 31.55 | -0.1900 | -0.60% |
| 2024/11/01 | 31.74 | +0.2900 | +0.92% |
| 2024/10/31 | 31.45 | -0.2700 | -0.85% |
| 2024/10/30 | 31.72 | -0.3700 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 32.09 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/10/28 | 32.21 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 32.11 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 32.05 | +0.1200 | +0.38% |
| 2024/10/23 | 31.93 | -0.0600 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 31.99 | -0.1000 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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