境外
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
66.22
歐元
+0.70 (1.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Italia All Share Index
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/01 | - | 年配 | 歐元1.04億 | 歐元 | 66.2200 | +0.70 | +1.07% | +11.52% | +13.45% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.43億約台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 66.22 | +0.7000 | +1.07% |
| 2025/03/31 | 65.52 | -1.3500 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 66.87 | -0.7400 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 67.61 | -0.4500 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 68.06 | -0.6200 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 68.68 | +0.6700 | +0.99% |
| 2025/03/24 | 68.01 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 67.82 | -0.4800 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 68.3 | -0.6100 | -0.89% |
| 2025/03/19 | 68.91 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 68.81 | +0.5900 | +0.86% |
| 2025/03/17 | 68.22 | +0.6000 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 67.62 | +1.2200 | +1.84% |
| 2025/03/13 | 66.4 | -0.6300 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 67.03 | +1.1000 | +1.67% |
| 2025/03/11 | 65.93 | -1.1100 | -1.66% |
| 2025/03/10 | 67.04 | -0.3900 | -0.58% |
| 2025/03/07 | 67.43 | -0.5600 | -0.82% |
| 2025/03/06 | 67.99 | +0.8500 | +1.27% |
| 2025/03/05 | 67.14 | +1.7000 | +2.60% |
| 2025/03/04 | 65.44 | -2.2700 | -3.35% |
| 2025/03/03 | 67.71 | +0.9300 | +1.39% |
| 2025/02/28 | 66.78 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/02/27 | 66.88 | -0.6000 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 67.48 | +0.6000 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 66.88 | +0.3800 | +0.57% |
| 2025/02/24 | 66.5 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/02/21 | 66.33 | +0.4000 | +0.61% |
| 2025/02/20 | 65.93 | -0.3100 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 66.24 | -0.2000 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
