境外
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
72.72
歐元
+0.14 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Italia All Share Index
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/10/01 | - | 年配 | 歐元1.02億 | 歐元 | 72.7200 | +0.14 | +0.19% | +22.47% | +19.96% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元3.52億約台幣125億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 72.72 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 72.58 | +0.6700 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 71.91 | +0.1600 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 71.75 | +0.3000 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 71.45 | -0.2300 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 71.68 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/05/13 | 71.31 | +0.5500 | +0.78% |
| 2025/05/12 | 70.76 | +1.2500 | +1.80% |
| 2025/05/09 | 69.51 | +0.9300 | +1.36% |
| 2025/05/08 | 68.58 | +0.9300 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 67.65 | -0.2200 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 67.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/05 | 67.88 | +0.2500 | +0.37% |
| 2025/05/02 | 67.63 | +1.3000 | +1.96% |
| 2025/05/01 | 66.33 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 66.3 | -0.4100 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 66.71 | +0.6200 | +0.94% |
| 2025/04/28 | 66.09 | +0.4600 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 65.63 | +0.8600 | +1.33% |
| 2025/04/24 | 64.77 | +0.6500 | +1.01% |
| 2025/04/23 | 64.12 | +1.3100 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 62.81 | +0.3600 | +0.58% |
| 2025/04/21 | 62.45 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/04/18 | 62.5 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 62.48 | -0.3400 | -0.54% |
| 2025/04/16 | 62.82 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/04/15 | 62.92 | +1.3300 | +2.16% |
| 2025/04/14 | 61.59 | +1.7200 | +2.87% |
| 2025/04/11 | 59.87 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 60.05 | +2.4400 | +4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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